ICICI Prudential Life Insurance Company Limited

BSE:540133 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹1.1t

ICICI Prudential Life Insurance Waardering

Is 540133 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 540133 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 540133 ( ₹767.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹73.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 540133 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 540133?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

540133 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA88.1x
PEG-verhouding8.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 540133's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 540133 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde80.9x
HDFCLIFE HDFC Life Insurance
94.4x15.9%₹1.6t
SBILIFE SBI Life Insurance
84.1x13.9%₹1.7t
MFSL Max Financial Services
108.3x21.2%₹411.2b
STARHEALTH Star Health and Allied Insurance
36.8x17.2%₹322.3b
540133 ICICI Prudential Life Insurance
123.9x15.3%₹1.1t

Price-To-Earnings versus peers: 540133 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 127.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 82.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 540133's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Insurance industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a13.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a13.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 540133 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 127.5 x) vergeleken met het Asian Insurance -industriegemiddelde ( 10.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 540133's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

540133 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio124.6x
Eerlijke PE Verhouding42.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 540133 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 127.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 42 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 540133 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹749.15
₹746.65
-0.3%
13.4%₹930.00₹590.00n/a34
Oct ’25₹767.90
₹732.53
-4.6%
13.6%₹920.00₹590.00n/a34
Sep ’25₹753.05
₹694.56
-7.8%
8.5%₹815.00₹590.00n/a34
Aug ’25₹735.30
₹690.88
-6.0%
8.4%₹800.00₹590.00n/a34
Jul ’25₹616.55
₹652.41
+5.8%
7.7%₹800.00₹580.00n/a34
Jun ’25₹545.55
₹641.49
+17.6%
7.9%₹736.00₹520.00n/a35
May ’25₹572.30
₹640.65
+11.9%
8.0%₹736.00₹520.00n/a34
Apr ’25₹616.25
₹599.45
-2.7%
8.3%₹700.00₹515.00n/a33
Mar ’25₹539.45
₹582.75
+8.0%
6.8%₹670.00₹515.00n/a32
Feb ’25₹515.95
₹585.72
+13.5%
7.1%₹670.00₹515.00n/a32
Jan ’25₹531.50
₹620.13
+16.7%
9.1%₹690.00₹480.00n/a31
Dec ’24₹558.75
₹620.63
+11.1%
9.0%₹690.00₹480.00n/a32
Nov ’24₹515.30
₹619.06
+20.1%
8.9%₹690.00₹480.00n/a32
Oct ’24₹565.55
₹636.00
+12.5%
10.0%₹716.00₹480.00₹767.9032
Sep ’24₹561.20
₹635.69
+13.3%
10.0%₹716.00₹480.00₹753.0532
Aug ’24₹574.05
₹634.90
+10.6%
10.2%₹716.00₹480.00₹735.3031
Jul ’24₹572.40
₹563.29
-1.6%
11.5%₹665.00₹392.00₹616.5528
Jun ’24₹477.50
₹559.32
+17.1%
10.4%₹653.00₹392.00₹545.5528
May ’24₹434.30
₹559.83
+28.9%
10.5%₹653.00₹392.00₹572.3029
Apr ’24₹435.60
₹542.30
+24.5%
12.7%₹643.00₹360.00₹616.2530
Mar ’24₹408.05
₹551.10
+35.1%
12.5%₹643.00₹360.00₹539.4530
Feb ’24₹402.55
₹592.65
+47.2%
9.2%₹675.00₹430.00₹515.9531
Jan ’24₹451.10
₹636.72
+41.1%
11.5%₹790.00₹430.00₹531.5032
Dec ’23₹476.45
₹639.52
+34.2%
11.4%₹790.00₹430.00₹558.7531
Nov ’23₹519.65
₹646.72
+24.5%
10.6%₹790.00₹430.00₹515.3032
Oct ’23₹525.25
₹658.23
+25.3%
10.3%₹790.00₹440.00₹565.5531

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y