Fortis Healthcare Limited

BSE:532843 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹515.5b

Fortis Healthcare Waardering

Is 532843 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 532843 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 532843 ( ₹683.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹351.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 532843 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 532843?

Belangrijke metriek: Omdat 532843 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 532843. Deze wordt berekend door 532843's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 532843's PE Ratio?
PE-verhouding78.6x
Inkomsten₹6.56b
Marktkapitalisatie₹515.49b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 532843's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 532843 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde71.6x
NH Narayana Hrudayalaya
34x13.6%₹264.9b
MEDANTA Global Health
60.3x20.0%₹294.5b
APOLLOHOSP Apollo Hospitals Enterprise
87.7x30.7%₹1.0t
543220 Max Healthcare Institute
104.6x30.8%₹1.1t
532843 Fortis Healthcare
78.6x26.8%₹515.5b

Price-To-Earnings versus peers: 532843 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 78.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 71.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 532843's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Healthcare industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
523696 Fortis Malar Hospitals
2.4xn/aUS$13.33m
542918 Gian Life Care
5xn/aUS$2.27m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
532843 78.6xGemiddelde industrie 42.4xNo. of Companies8PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 532843 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 78.6 x) vergeleken met het Indian Healthcare -industriegemiddelde ( 42.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 532843's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

532843 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio78.6x
Eerlijke PE Verhouding73.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 532843 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 78.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 73.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 532843 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹683.20
₹685.36
+0.3%
8.0%₹728.00₹550.00n/a14
Dec ’25₹660.05
₹685.36
+3.8%
8.0%₹728.00₹550.00n/a14
Nov ’25₹635.20
₹559.73
-11.9%
9.0%₹680.00₹490.00n/a15
Oct ’25₹615.50
₹555.53
-9.7%
8.1%₹680.00₹490.00n/a15
Sep ’25₹551.70
₹543.20
-1.5%
6.1%₹595.00₹490.00n/a15
Aug ’25₹504.95
₹525.86
+4.1%
5.7%₹595.00₹482.00n/a14
Jul ’25₹471.60
₹506.07
+7.3%
8.0%₹558.00₹390.00n/a14
Jun ’25₹475.95
₹506.07
+6.3%
8.0%₹558.00₹390.00n/a14
May ’25₹438.20
₹482.23
+10.0%
6.9%₹515.00₹390.00n/a13
Apr ’25₹428.35
₹482.31
+12.6%
6.9%₹515.00₹390.00n/a13
Mar ’25₹400.30
₹475.71
+18.8%
8.4%₹515.00₹390.00n/a14
Feb ’25₹427.00
₹434.71
+1.8%
9.8%₹495.00₹364.00n/a14
Jan ’25₹439.45
₹416.86
-5.1%
7.4%₹475.00₹364.00n/a14
Dec ’24₹383.20
₹407.14
+6.2%
5.5%₹450.00₹364.00₹660.0514
Nov ’24₹327.20
₹374.67
+14.5%
6.2%₹415.00₹333.00₹635.2012
Oct ’24₹339.95
₹374.67
+10.2%
6.2%₹415.00₹333.00₹615.5012
Sep ’24₹324.85
₹373.00
+14.8%
6.2%₹415.00₹333.00₹551.7012
Aug ’24₹346.05
₹355.30
+2.7%
7.6%₹404.00₹319.00₹504.9510
Jul ’24₹314.80
₹350.30
+11.3%
7.3%₹404.00₹319.00₹471.6010
Jun ’24₹279.10
₹340.00
+21.8%
7.5%₹404.00₹319.00₹475.959
May ’24₹260.50
₹338.63
+30.0%
4.3%₹361.00₹322.00₹438.208
Apr ’24₹259.95
₹342.38
+31.7%
4.0%₹361.00₹325.00₹428.358
Mar ’24₹268.65
₹342.38
+27.4%
4.0%₹361.00₹325.00₹400.308
Feb ’24₹277.95
₹344.25
+23.9%
3.9%₹361.00₹319.00₹427.008
Jan ’24₹286.15
₹343.38
+20.0%
4.0%₹361.00₹319.00₹439.458
Dec ’23₹291.05
₹343.38
+18.0%
4.0%₹361.00₹319.00₹383.208

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 16:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Fortis Healthcare Limited wordt gevolgd door 38 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Prashant NairAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited