Voltas Limited

NSEI:VOLTAS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹558.1b

Voltas Waardering

Is VOLTAS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VOLTAS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VOLTAS ( ₹1675.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹430.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VOLTAS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VOLTAS?

Belangrijke metriek: Omdat VOLTAS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VOLTAS. Deze wordt berekend door VOLTAS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VOLTAS's PE Ratio?
PE-verhouding100x
Inkomsten₹5.54b
Marktkapitalisatie₹558.12b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VOLTAS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VOLTAS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde55.8x
RVNL Rail Vikas Nigam
65.3x10.5%₹879.6b
KEC KEC International
62.6x38.8%₹264.1b
IRB IRB Infrastructure Developers
44.9x29.1%₹276.6b
534309 NBCC (India)
50.2x17.4%₹238.0b
VOLTAS Voltas
100x27.7%₹554.4b

Price-To-Earnings versus peers: VOLTAS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 100 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 55.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VOLTAS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Construction industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.9xn/aUS$77.70m
533152 MBL Infrastructures
2.6xn/aUS$68.82m
ATLANTAA Atlantaa
2.5xn/aUS$49.16m
SKIL SKIL Infrastructure
0.1xn/aUS$14.33m
VOLTAS 100.0xGemiddelde industrie 25.8xNo. of Companies22PE01632486480+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VOLTAS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 100 x) vergeleken met het Indian Construction -industriegemiddelde ( 25.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VOLTAS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VOLTAS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio100x
Eerlijke PE Verhouding53.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VOLTAS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 100 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 53 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VOLTAS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,675.50
₹1,750.03
+4.4%
17.1%₹2,200.00₹1,130.00n/a33
Nov ’25₹1,642.85
₹1,721.26
+4.8%
16.9%₹2,200.00₹1,130.00n/a34
Oct ’25₹1,854.55
₹1,595.64
-14.0%
15.7%₹2,105.00₹1,100.00n/a33
Sep ’25₹1,743.65
₹1,559.35
-10.6%
16.2%₹1,960.00₹1,100.00n/a34
Aug ’25₹1,536.65
₹1,395.53
-9.2%
15.3%₹1,800.00₹930.00n/a34
Jul ’25₹1,444.25
₹1,353.03
-6.3%
16.5%₹1,800.00₹842.00n/a34
Jun ’25₹1,359.70
₹1,323.50
-2.7%
15.6%₹1,800.00₹842.00n/a34
May ’25₹1,474.75
₹1,170.43
-20.6%
19.2%₹1,800.00₹800.00n/a35
Apr ’25₹1,151.60
₹1,078.72
-6.3%
13.2%₹1,311.00₹800.00n/a36
Mar ’25₹1,085.35
₹1,066.97
-1.7%
14.3%₹1,311.00₹737.00n/a36
Feb ’25₹1,048.75
₹1,045.94
-0.3%
15.4%₹1,311.00₹737.00n/a35
Jan ’25₹977.95
₹922.35
-5.7%
11.6%₹1,246.00₹737.00n/a34
Dec ’24₹835.50
₹913.18
+9.3%
10.0%₹1,100.00₹737.00n/a34
Nov ’24₹830.25
₹909.86
+9.6%
9.8%₹1,100.00₹737.00₹1,642.8536
Oct ’24₹863.30
₹896.70
+3.9%
11.0%₹1,110.00₹680.00₹1,854.5537
Sep ’24₹870.05
₹884.00
+1.6%
10.6%₹1,100.00₹680.00₹1,743.6537
Aug ’24₹797.40
₹870.65
+9.2%
10.8%₹1,100.00₹693.00₹1,536.6537
Jul ’24₹759.75
₹880.59
+15.9%
10.5%₹1,100.00₹693.00₹1,444.2537
Jun ’24₹825.40
₹898.97
+8.9%
11.9%₹1,200.00₹693.00₹1,359.7037
May ’24₹799.05
₹904.97
+13.3%
11.2%₹1,200.00₹708.00₹1,474.7537
Apr ’24₹818.25
₹942.44
+15.2%
9.9%₹1,200.00₹773.00₹1,151.6036
Mar ’24₹899.15
₹946.14
+5.2%
9.9%₹1,200.00₹773.00₹1,085.3536
Feb ’24₹794.60
₹975.75
+22.8%
11.5%₹1,330.00₹779.00₹1,048.7536
Jan ’24₹799.85
₹978.69
+22.4%
12.0%₹1,330.00₹800.00₹977.9536
Dec ’23₹842.35
₹979.08
+16.2%
12.1%₹1,330.00₹800.00₹835.5036
Nov ’23₹908.95
₹1,064.76
+17.1%
12.6%₹1,450.00₹720.00₹830.2537

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

IRB Infrastructure Developers

₹276.6b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹45.80

7D

-4.1%

1Y

21.3%

Electrosteel Castings

₹89.0b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹143.95

7D

-0.2%

1Y

32.9%

Jamna Auto Industries

₹38.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹97.20

7D

-6.7%

1Y

-15.5%