Voltas Waardering

Is VOLTAS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VOLTAS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VOLTAS ( ₹1766 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹453.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VOLTAS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VOLTAS?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor VOLTAS. Deze wordt berekend door VOLTAS's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is VOLTAS's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	n/a

VOLTAS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	70.3x
PEG-verhouding	3.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VOLTAS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VOLTAS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	59.9x
IRB IRB Infrastructure Developers	50.4x	29.3%	₹315.1b
KEC KEC International	64.4x	38.6%	₹279.7b
RVNL Rail Vikas Nigam	64.2x	11.4%	₹996.3b
534309 NBCC (India)	60.7x	20.2%	₹268.9b
VOLTAS Voltas	105.4x	27.8%	₹584.7b

Price-To-Earnings versus peers: VOLTAS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 105.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 59.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VOLTAS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Construction industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	20.2%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	20.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VOLTAS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 105.4 x) vergeleken met het Indian Construction -industriegemiddelde ( 27.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VOLTAS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VOLTAS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	105.4x
Eerlijke PE Verhouding	53.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VOLTAS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 105.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 53.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VOLTAS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	₹1,766.00	₹1,734.79 -1.8%	16.9%	₹2,200.00	₹1,130.00	n/a	33
Nov ’25	₹1,642.85	₹1,714.94 +4.4%	17.1%	₹2,200.00	₹1,130.00	n/a	33
Oct ’25	₹1,854.55	₹1,595.64 -14.0%	15.7%	₹2,105.00	₹1,100.00	n/a	33
Sep ’25	₹1,743.65	₹1,559.35 -10.6%	16.2%	₹1,960.00	₹1,100.00	n/a	34
Aug ’25	₹1,536.65	₹1,395.53 -9.2%	15.3%	₹1,800.00	₹930.00	n/a	34
Jul ’25	₹1,444.25	₹1,353.03 -6.3%	16.5%	₹1,800.00	₹842.00	n/a	34
Jun ’25	₹1,359.70	₹1,323.50 -2.7%	15.6%	₹1,800.00	₹842.00	n/a	34
May ’25	₹1,474.75	₹1,170.43 -20.6%	19.2%	₹1,800.00	₹800.00	n/a	35
Apr ’25	₹1,151.60	₹1,078.72 -6.3%	13.2%	₹1,311.00	₹800.00	n/a	36
Mar ’25	₹1,085.35	₹1,066.97 -1.7%	14.3%	₹1,311.00	₹737.00	n/a	36
Feb ’25	₹1,048.75	₹1,045.94 -0.3%	15.4%	₹1,311.00	₹737.00	n/a	35
Jan ’25	₹977.95	₹922.35 -5.7%	11.6%	₹1,246.00	₹737.00	n/a	34
Dec ’24	₹835.50	₹913.18 +9.3%	10.0%	₹1,100.00	₹737.00	n/a	34
Nov ’24	₹830.25	₹909.86 +9.6%	9.8%	₹1,100.00	₹737.00	₹1,642.85	36
Oct ’24	₹863.30	₹896.70 +3.9%	11.0%	₹1,110.00	₹680.00	₹1,854.55	37
Sep ’24	₹870.05	₹884.00 +1.6%	10.6%	₹1,100.00	₹680.00	₹1,743.65	37
Aug ’24	₹797.40	₹870.65 +9.2%	10.8%	₹1,100.00	₹693.00	₹1,536.65	37
Jul ’24	₹759.75	₹880.59 +15.9%	10.5%	₹1,100.00	₹693.00	₹1,444.25	37
Jun ’24	₹825.40	₹898.97 +8.9%	11.9%	₹1,200.00	₹693.00	₹1,359.70	37
May ’24	₹799.05	₹904.97 +13.3%	11.2%	₹1,200.00	₹708.00	₹1,474.75	37
Apr ’24	₹818.25	₹942.44 +15.2%	9.9%	₹1,200.00	₹773.00	₹1,151.60	36
Mar ’24	₹899.15	₹946.14 +5.2%	9.9%	₹1,200.00	₹773.00	₹1,085.35	36
Feb ’24	₹794.60	₹975.75 +22.8%	11.5%	₹1,330.00	₹779.00	₹1,048.75	36
Jan ’24	₹799.85	₹978.69 +22.4%	12.0%	₹1,330.00	₹800.00	₹977.95	36
Dec ’23	₹842.35	₹979.08 +16.2%	12.1%	₹1,330.00	₹800.00	₹835.50	36
Nov ’23	₹908.95	₹1,064.76 +17.1%	12.6%	₹1,450.00	₹720.00	₹830.25	37

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.