Rail Vikas Nigam Limited

NSEI:RVNL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹901.0b

Rail Vikas Nigam Waardering

Is RVNL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RVNL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RVNL ( ₹421.85 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹12.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RVNL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RVNL?

Belangrijke metriek: Omdat RVNL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RVNL. Deze wordt berekend door RVNL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RVNL's PE Ratio?
PE-verhouding65.3x
Inkomsten₹13.48b
Marktkapitalisatie₹901.04b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RVNL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RVNL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde64.4x
VOLTAS Voltas
100x27.7%₹558.1b
IRB IRB Infrastructure Developers
44.9x29.1%₹286.4b
534309 NBCC (India)
50.2x17.4%₹242.3b
KEC KEC International
62.6x38.8%₹264.9b
RVNL Rail Vikas Nigam
65.3x10.5%₹901.0b

Price-To-Earnings versus peers: RVNL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 65.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 64.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RVNL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Construction industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.9xn/aUS$78.85m
533152 MBL Infrastructures
2.6xn/aUS$68.54m
ATLANTAA Atlantaa
2.5xn/aUS$50.21m
SKIL SKIL Infrastructure
0.1xn/aUS$14.33m
RVNL 65.3xGemiddelde industrie 25.8xNo. of Companies22PE01632486480+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RVNL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 65.3 x) vergeleken met het Indian Construction -industriegemiddelde ( 25.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RVNL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RVNL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio65.3x
Eerlijke PE Verhouding45.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RVNL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 65.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 45.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RVNL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹421.85
₹357.00
-15.4%
29.7%₹463.00₹251.00n/a2
Nov ’25₹470.95
₹416.00
-11.7%
32.0%₹549.00₹283.00n/a2
Oct ’25₹524.70
₹416.00
-20.7%
32.0%₹549.00₹283.00n/a2
Sep ’25₹607.40
₹416.00
-31.5%
32.0%₹549.00₹283.00n/a2
Aug ’25₹595.50
₹268.00
-55.0%
13.1%₹303.00₹233.00n/a2
Jul ’25₹415.00
₹268.00
-35.4%
13.1%₹303.00₹233.00n/a2
Jun ’25₹381.70
₹268.00
-29.8%
13.1%₹303.00₹233.00n/a2
May ’25₹286.40
₹240.50
-16.0%
3.1%₹248.00₹233.00n/a2
Apr ’25₹261.75
₹240.50
-8.1%
3.1%₹248.00₹233.00n/a2
Mar ’25₹246.20
₹240.50
-2.3%
3.1%₹248.00₹233.00n/a2
Feb ’25₹297.55
₹164.00
-44.9%
9.1%₹179.00₹149.00n/a2
Jan ’25₹182.00
₹154.50
-15.1%
3.6%₹160.00₹149.00n/a2
Dec ’24₹165.00
₹146.33
-11.3%
8.5%₹160.00₹130.00n/a3
Nov ’24₹153.00
₹145.00
-5.2%
10.3%₹160.00₹130.00₹470.952
May ’24₹107.55
₹61.00
-43.3%
31.1%₹80.00₹42.00₹286.402
Apr ’24₹68.60
₹61.00
-11.1%
31.1%₹80.00₹42.00₹261.752
Mar ’24₹58.50
₹61.00
+4.3%
31.1%₹80.00₹42.00₹246.202
Feb ’24₹72.65
₹61.00
-16.0%
31.1%₹80.00₹42.00₹297.552
Jan ’24₹68.25
₹61.00
-10.6%
31.1%₹80.00₹42.00₹182.002
Dec ’23₹75.05
₹61.00
-18.7%
31.1%₹80.00₹42.00₹165.002
Nov ’23₹40.20
₹41.50
+3.2%
1.2%₹42.00₹41.00₹153.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ITD Cementation India

₹89.4b

Provides construction and civil engineering contracting services in India.

509496

₹494.70

7D

-4.5%

1Y

80.3%

Electrosteel Castings

₹91.1b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹143.95

7D

-0.2%

1Y

32.9%

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹97.20

7D

-6.7%

1Y

-15.5%