IRB Infrastructure Developers Limited

NSEI:IRB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹266.1b

IRB Infrastructure Developers Waardering

Is IRB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van IRB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: IRB ( ₹22.03 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹32.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IRB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IRB?

Belangrijke metriek: Omdat IRB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IRB. Deze wordt berekend door IRB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IRB's PE Ratio?
PE-verhouding31.3x
Inkomsten₹8.50b
Marktkapitalisatie₹266.08b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IRB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IRB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.2x
534309 NBCC (India)
39.1x11.12%₹255.9b
KPIL Kalpataru Projects International
20.8x15.83%₹216.5b
ENGINERSIN Engineers India
15.6x-5.70%₹121.4b
KEC KEC International
21.3x22.52%₹129.1b
IRB IRB Infrastructure Developers
31.3x23.95%₹266.1b

Price-To-Earnings versus peers: IRB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.2 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IRB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Construction industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ASHOKA Ashoka Buildcon
1.2x-71.24%US$361.88m
SUPREMEINF Supreme Infrastructure India
0.1xn/aUS$83.18m
532767 Gayatri Projects
0.4xn/aUS$81.94m
542851 Gensol Engineering
0.9xn/aUS$7.94m
IRB 31.3xGemiddelde industrie 16.1xNo. of Companies25PE01020304050+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IRB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.3 x) vergeleken met het Indian Construction -industriegemiddelde ( 16.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IRB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IRB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.3x
Eerlijke PE Verhouding36.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IRB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 36.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IRB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹22.03
₹28.90
+31.18%
11.81%₹34.50₹25.00n/a5
May ’27₹21.54
₹28.50
+32.31%
13.22%₹34.50₹24.00n/a5
Apr ’27₹21.61
₹28.80
+33.27%
14.80%₹36.00₹24.00n/a5
Mar ’27₹20.86
₹28.80
+38.10%
14.80%₹36.00₹24.00n/a5
Feb ’27₹20.30
₹29.60
+45.81%
12.34%₹36.00₹26.00n/a5
Jan ’27₹21.08
₹29.60
+40.42%
12.34%₹36.00₹26.00n/a5
Dec ’26₹21.56
₹29.50
+36.86%
11.33%₹36.00₹26.00n/a6
Nov ’26₹22.40
₹30.25
+35.07%
12.87%₹36.00₹25.00n/a6
Oct ’26₹20.74
₹30.25
+45.89%
12.87%₹36.00₹25.00n/a6
Sep ’26₹21.64
₹30.25
+39.79%
12.87%₹36.00₹25.00n/a6
Aug ’26₹22.17
₹30.83
+39.11%
11.45%₹36.00₹25.00n/a6
Jul ’26₹24.84
₹29.80
+19.99%
9.82%₹34.00₹25.00n/a5
Jun ’26₹25.64
₹29.80
+16.25%
9.82%₹34.00₹25.00n/a5
May ’26₹22.80
₹31.80
+39.47%
11.92%₹36.50₹25.00₹21.545
Apr ’26₹23.01
₹33.10
+43.88%
5.60%₹36.50₹31.50₹21.615
Mar ’26₹21.63
₹34.33
+58.73%
9.43%₹40.50₹31.50₹20.866
Feb ’26₹27.84
₹34.67
+24.54%
10.29%₹40.50₹30.00₹20.306
Jan ’26₹29.77
₹34.67
+16.45%
10.29%₹40.50₹30.00₹21.086
Dec ’25₹26.70
₹34.67
+29.86%
10.29%₹40.50₹30.00₹21.566
Nov ’25₹26.75
₹34.67
+29.62%
10.29%₹40.50₹30.00₹22.406
Oct ’25₹30.66
₹36.00
+17.42%
10.08%₹40.50₹30.50₹20.746
Sep ’25₹31.68
₹36.00
+13.65%
10.08%₹40.50₹30.50₹21.646
Aug ’25₹32.64
₹36.25
+11.06%
14.35%₹45.00₹30.50₹22.176
Jul ’25₹32.47
₹36.25
+11.66%
14.35%₹45.00₹30.50₹24.846
Jun ’25₹33.05
₹36.08
+9.18%
13.66%₹44.00₹30.50₹25.646
May ’25₹34.00
₹33.00
-2.94%
25.10%₹44.00₹18.00₹22.806
₹28.9
Fair Value
23.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/22 15:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/22 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2026/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

IRB Infrastructure Developers Limited wordt gevolgd door 38 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null null360 ONE Capital Market Private Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.