Ircon International Waardering

Q: Wat is de reële prijs van IRCON als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

IRCON ( ₹188.77 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ₹52.42 )

Is IRCON ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IRCON als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IRCON ( ₹188.77 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹52.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IRCON wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IRCON?

Belangrijke metriek: Omdat IRCON winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IRCON. Deze wordt berekend door IRCON's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IRCON's PE Ratio?
PE-verhouding	19.3x
Inkomsten	₹9.21b
Marktkapitalisatie	₹177.54b

IRCON belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	18.5x
PEG-verhouding	3.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IRCON's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IRCON ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	37.6x
TECHNOE Techno Electric & Engineering	50x	28.3%	₹158.3b
500294 NCC	21.1x	21.8%	₹175.3b
KPIL Kalpataru Projects International	37.1x	29.5%	₹194.1b
PRAJIND Praj Industries	42.5x	24.4%	₹127.7b
IRCON Ircon International	19.3x	5.7%	₹177.5b

Price-To-Earnings versus peers: IRCON is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (37.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IRCON's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Construction industrie?

6 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
CCCL Consolidated Construction Consortium	0.9x	n/a	US$78.86m
533152 MBL Infrastructures	2.5x	n/a	US$68.56m
ATLANTAA Atlantaa	2.5x	n/a	US$50.22m
SKIL SKIL Infrastructure	0.1x	n/a	US$14.32m

6 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IRCON is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.3 x) vergeleken met het Indian Construction -industriegemiddelde ( 25.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IRCON's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IRCON PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	19.3x
Eerlijke PE Verhouding	32.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IRCON is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 32.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IRCON voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	₹188.77	₹202.67 +7.4%	0.8%	₹205.00	₹201.00	n/a	3
Nov ’25	₹220.18	₹241.67 +9.8%	12.4%	₹272.00	₹201.00	n/a	3
Oct ’25	₹225.16	₹241.67 +7.3%	12.4%	₹272.00	₹201.00	n/a	3
Sep ’25	₹261.10	₹241.67 -7.4%	12.4%	₹272.00	₹201.00	n/a	3
Aug ’25	₹287.15	₹283.33 -1.3%	26.5%	₹382.00	₹200.00	n/a	3
Jul ’25	₹271.25	₹281.33 +3.7%	27.5%	₹382.00	₹194.00	n/a	3
Jun ’25	₹270.80	₹247.67 -8.5%	15.5%	₹281.00	₹194.00	n/a	3
May ’25	₹250.55	₹214.67 -14.3%	25.5%	₹281.00	₹147.00	n/a	3
Apr ’25	₹227.20	₹214.67 -5.5%	25.5%	₹281.00	₹147.00	n/a	3
Mar ’25	₹227.50	₹214.67 -5.6%	25.5%	₹281.00	₹147.00	n/a	3
Feb ’25	₹228.60	₹177.00 -22.6%	32.2%	₹234.00	₹120.00	n/a	2
Jan ’25	₹174.55	₹148.00 -15.2%	18.9%	₹176.00	₹120.00	n/a	2
Dec ’24	₹170.30	₹148.00 -13.1%	18.9%	₹176.00	₹120.00	n/a	2
Nov ’24	₹137.75	₹145.00 +5.3%	21.4%	₹176.00	₹114.00	₹220.18	2
Oct ’24	₹144.85	₹145.00 +0.1%	21.4%	₹176.00	₹114.00	₹225.16	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Electrosteel Castings

₹91.1b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹147.27

-1.2%

36.5%

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹100.15

-6.1%

-9.7%

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹100.21

-5.8%

-9.7%