KEC International Limited

NSEI:KEC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹223.4b

KEC International Waardering

Is KEC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KEC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹503.77
Fair Value
66.6% overvalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Onder de reële waarde: KEC ( ₹839.05 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹503.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KEC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KEC?

Belangrijke metriek: Omdat KEC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KEC. Deze wordt berekend door KEC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KEC's PE Ratio?
PE-verhouding49.2x
Inkomsten₹4.54b
Marktkapitalisatie₹223.36b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KEC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KEC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.2x
534309 NBCC (India)
45.1x17.3%₹226.1b
KPIL Kalpataru Projects International
31.7x25.1%₹166.3b
IRB IRB Infrastructure Developers
4.4x-60.0%₹282.6b
IRCON Ircon International
19.7x4.4%₹150.6b
KEC KEC International
49.2x34.4%₹223.4b

Price-To-Earnings versus peers: KEC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 49.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KEC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Construction industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.4xn/aUS$63.21m
533152 MBL Infrastructures
2.2xn/aUS$53.64m
ATLANTAA Atlantaa
1.3xn/aUS$26.92m
519331 VSF Projects
2.2xn/aUS$8.98m
KEC 49.2xGemiddelde industrie 20.0xNo. of Companies19PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KEC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 49.2 x) vergeleken met het Indian Construction -industriegemiddelde ( 20 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KEC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KEC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio49.2x
Eerlijke PE Verhouding46x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KEC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 49.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 46 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KEC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹839.05
₹949.04
+13.1%
6.9%₹1,190.00₹880.00n/a24
Mar ’26₹686.45
₹953.61
+38.9%
7.1%₹1,190.00₹880.00n/a23
Feb ’26₹826.65
₹1,054.77
+27.6%
9.0%₹1,250.00₹875.00n/a22
Jan ’26₹1,200.60
₹1,026.30
-14.5%
11.1%₹1,250.00₹776.00n/a23
Dec ’25₹1,054.30
₹1,026.30
-2.7%
11.1%₹1,250.00₹776.00n/a23
Nov ’25₹1,002.05
₹924.05
-7.8%
12.0%₹1,063.00₹720.00n/a22
Oct ’25₹1,050.75
₹918.59
-12.6%
12.3%₹1,063.00₹720.00n/a22
Sep ’25₹947.35
₹906.83
-4.3%
12.4%₹1,063.00₹720.00n/a23
Aug ’25₹906.85
₹905.00
-0.2%
12.2%₹1,063.00₹720.00n/a23
Jul ’25₹883.95
₹793.95
-10.2%
11.6%₹960.00₹625.00n/a22
Jun ’25₹738.50
₹762.45
+3.2%
10.7%₹930.00₹625.00n/a20
May ’25₹748.80
₹692.85
-7.5%
9.4%₹850.00₹575.00n/a20
Apr ’25₹719.40
₹685.90
-4.7%
10.5%₹850.00₹539.00n/a20
Mar ’25₹714.70
₹678.10
-5.1%
9.7%₹770.00₹539.00₹686.4521
Feb ’25₹660.80
₹677.63
+2.5%
8.6%₹770.00₹575.00₹826.6519
Jan ’25₹605.55
₹663.95
+9.6%
9.2%₹822.00₹552.00₹1,200.6021
Dec ’24₹589.60
₹659.59
+11.9%
9.4%₹822.00₹552.00₹1,054.3022
Nov ’24₹621.45
₹671.81
+8.1%
10.3%₹830.00₹590.00₹1,002.0521
Oct ’24₹662.50
₹668.05
+0.8%
9.5%₹770.00₹590.00₹1,050.7522
Sep ’24₹669.95
₹655.77
-2.1%
10.4%₹766.00₹500.00₹947.3522
Aug ’24₹625.35
₹575.90
-7.9%
8.1%₹664.00₹486.00₹906.8521
Jul ’24₹551.15
₹572.20
+3.8%
7.9%₹664.00₹486.00₹883.9520
Jun ’24₹531.90
₹555.52
+4.4%
7.7%₹623.00₹486.00₹738.5021
May ’24₹458.95
₹516.80
+12.6%
6.6%₹600.00₹450.00₹748.8020
Apr ’24₹456.35
₹509.90
+11.7%
5.9%₹561.00₹450.00₹719.4020
Mar ’24₹462.95
₹503.41
+8.7%
7.9%₹561.00₹374.00₹714.7022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
₹949.04
Fair Value
11.6% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/23 02:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

KEC International Limited wordt gevolgd door 55 analisten. 24 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Prem KhuranaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Amit PatilAngel Broking Private Limited