De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Kalpataru Projects International Waardering

Q: Wat is de reële prijs van KPIL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

KPIL ( ₹1349.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ₹1740.96 )

Is KPIL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KPIL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KPIL ( ₹1349.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1740.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KPIL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KPIL?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor KPIL. Deze wordt berekend door KPIL's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is KPIL's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	₹219.17b

KPIL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	14.9x
PEG-verhouding	1.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KPIL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KPIL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	54.6x
KEC KEC International	69.5x	36.0%	₹279.7b
IRCON Ircon International	21.3x	6.0%	₹211.8b
534309 NBCC (India)	71.3x	20.2%	₹324.3b
TECHNOE Techno Electric & Engineering	56.5x	27.8%	₹169.4b
KPIL Kalpataru Projects International	43.8x	29.0%	₹219.2b

Price-To-Earnings versus peers: KPIL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (44.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (56.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KPIL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Construction industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	20.5%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	20.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KPIL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.9 x) vergeleken met het Indian Construction -industriegemiddelde ( 28.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KPIL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KPIL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	43.8x
Eerlijke PE Verhouding	53.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KPIL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 53.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KPIL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	₹1,313.80	₹1,483.63 +12.9%	7.6%	₹1,702.00	₹1,267.00	n/a	16
Sep ’25	₹1,347.55	₹1,473.87 +9.4%	7.4%	₹1,702.00	₹1,267.00	n/a	15
Aug ’25	₹1,363.20	₹1,463.36 +7.3%	7.6%	₹1,702.00	₹1,267.00	n/a	14
Jul ’25	₹1,169.45	₹1,262.71 +8.0%	9.9%	₹1,426.00	₹1,043.00	n/a	14
Jun ’25	₹1,195.10	₹1,196.07 +0.08%	15.3%	₹1,426.00	₹774.00	n/a	14
May ’25	₹1,225.65	₹1,019.21 -16.8%	12.9%	₹1,299.00	₹774.00	n/a	14
Apr ’25	₹1,117.45	₹988.43 -11.5%	12.3%	₹1,200.00	₹774.00	n/a	14
Mar ’25	₹971.05	₹964.14 -0.7%	11.0%	₹1,140.00	₹774.00	n/a	14
Feb ’25	₹802.80	₹755.62 -5.9%	3.6%	₹820.00	₹707.00	n/a	13
Jan ’25	₹716.15	₹747.20 +4.3%	5.1%	₹820.00	₹645.00	n/a	15
Dec ’24	₹668.00	₹742.00 +11.1%	4.6%	₹787.00	₹645.00	n/a	14
Nov ’24	₹659.00	₹724.29 +9.9%	5.5%	₹787.00	₹630.00	n/a	14
Oct ’24	₹631.55	₹726.07 +15.0%	7.5%	₹882.00	₹630.00	₹1,349.20	15
Sep ’24	₹656.10	₹726.07 +10.7%	7.5%	₹882.00	₹630.00	₹1,347.55	15
Aug ’24	₹629.60	₹662.00 +5.1%	10.3%	₹882.00	₹583.00	₹1,363.20	15
Jul ’24	₹536.55	₹629.08 +17.2%	6.7%	₹701.00	₹529.00	₹1,169.45	13
Jun ’24	₹538.90	₹629.08 +16.7%	6.7%	₹701.00	₹529.00	₹1,195.10	13
May ’24	₹539.95	₹615.42 +14.0%	7.6%	₹701.00	₹529.00	₹1,225.65	12
Apr ’24	₹534.25	₹617.82 +15.6%	6.9%	₹701.00	₹555.00	₹1,117.45	11
Mar ’24	₹546.55	₹589.31 +7.8%	13.2%	₹701.00	₹415.00	₹971.05	13
Feb ’24	₹515.35	₹553.46 +7.4%	10.7%	₹635.00	₹415.00	₹802.80	13
Jan ’24	₹558.90	₹553.46 -1.0%	10.7%	₹635.00	₹415.00	₹716.15	13
Dec ’23	₹527.15	₹548.08 +4.0%	10.0%	₹615.00	₹415.00	₹668.00	13
Nov ’23	₹465.85	₹462.42 -0.7%	8.3%	₹545.00	₹415.00	₹659.00	12
Oct ’23	₹421.40	₹462.42 +9.7%	8.3%	₹545.00	₹415.00	₹631.55	12

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.