Rail Vikas Nigam Limited

BSE:542649 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹889.1b

Rail Vikas Nigam Waardering

Is 542649 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 542649 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹12.47
Fair Value
3.3k% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 542649 ( ₹426.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹12.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 542649 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 542649?

Belangrijke metriek: Omdat 542649 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 542649. Deze wordt berekend door 542649's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 542649's PE Ratio?
PE-verhouding66x
Inkomsten₹13.48b
Marktkapitalisatie₹889.05b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 542649's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 542649 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde66.1x
VOLTAS Voltas
95.3x27.6%₹528.4b
IRB IRB Infrastructure Developers
53.8x25.5%₹331.5b
KEC KEC International
61.1x39.3%₹257.6b
534309 NBCC (India)
54.3x18.2%₹257.4b
542649 Rail Vikas Nigam
66x10.5%₹889.1b

Price-To-Earnings versus peers: 542649 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (66x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (66.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 542649's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Construction industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.9xn/aUS$81.64m
533152 MBL Infrastructures
2.8xn/aUS$74.61m
ATLANTAA Atlantaa
2.2xn/aUS$41.87m
536659 PVV Infra
4.6xn/aUS$4.07m
542649 66.0xGemiddelde industrie 27.2xNo. of Companies23PE020406080100+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 542649 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 66 x) vergeleken met het Indian Construction -industriegemiddelde ( 27.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 542649's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

542649 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio66x
Eerlijke PE Verhouding44.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 542649 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 66 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 44.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 542649 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹426.50
₹357.00
-16.3%
29.7%₹463.00₹251.00n/a2
Jan ’26₹427.80
₹357.00
-16.5%
29.7%₹463.00₹251.00n/a2
Dec ’25₹435.80
₹357.00
-18.1%
29.7%₹463.00₹251.00n/a2
Nov ’25₹470.80
₹416.00
-11.6%
32.0%₹549.00₹283.00n/a2
Oct ’25₹524.70
₹416.00
-20.7%
32.0%₹549.00₹283.00n/a2
Sep ’25₹608.45
₹416.00
-31.6%
32.0%₹549.00₹283.00n/a2
Aug ’25₹595.35
₹268.00
-55.0%
13.1%₹303.00₹233.00n/a2
Jul ’25₹414.85
₹268.00
-35.4%
13.1%₹303.00₹233.00n/a2
Jun ’25₹381.60
₹268.00
-29.8%
13.1%₹303.00₹233.00n/a2
May ’25₹286.25
₹240.50
-16.0%
3.1%₹248.00₹233.00n/a2
Apr ’25₹261.80
₹240.50
-8.1%
3.1%₹248.00₹233.00n/a2
Mar ’25₹246.25
₹240.50
-2.3%
3.1%₹248.00₹233.00n/a2
Feb ’25₹297.55
₹164.00
-44.9%
9.1%₹179.00₹149.00n/a2
Jan ’25₹182.15
₹154.50
-15.2%
3.6%₹160.00₹149.00₹427.802
Dec ’24₹165.00
₹146.33
-11.3%
8.5%₹160.00₹130.00₹435.803
Nov ’24₹153.00
₹145.00
-5.2%
10.3%₹160.00₹130.00₹470.802
May ’24₹107.64
₹61.00
-43.3%
31.1%₹80.00₹42.00₹286.252
Apr ’24₹68.60
₹61.00
-11.1%
31.1%₹80.00₹42.00₹261.802
Mar ’24₹58.52
₹61.00
+4.2%
31.1%₹80.00₹42.00₹246.252
Feb ’24₹72.65
₹61.00
-16.0%
31.1%₹80.00₹42.00₹297.552
Jan ’24₹68.25
₹61.00
-10.6%
31.1%₹80.00₹42.00₹182.152
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹357.08
Fair Value
19.4% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/17 10:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Rail Vikas Nigam Limited wordt gevolgd door 2 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAntique Stockbroking Ltd.
null nullIDBI Capital Markets & Securities Ltd.