Rail Vikas Nigam Limited

BSE:542649 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹876.1b

Rail Vikas Nigam Waardering

Is 542649 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 542649 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 542649 ( ₹420.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹12.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 542649 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 542649?

Belangrijke metriek: Omdat 542649 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 542649. Deze wordt berekend door 542649's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 542649's PE Ratio?
PE-verhouding65x
Inkomsten₹13.48b
Marktkapitalisatie₹876.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 542649's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 542649 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde64.8x
VOLTAS Voltas
98.7x27.7%₹547.1b
IRB IRB Infrastructure Developers
46.7x29.1%₹287.5b
KEC KEC International
63.1x38.8%₹266.0b
534309 NBCC (India)
50.8x17.4%₹240.6b
542649 Rail Vikas Nigam
65x10.5%₹876.1b

Price-To-Earnings versus peers: 542649 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 65 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 64.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 542649's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Construction industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.9xn/aUS$77.49m
533152 MBL Infrastructures
2.5xn/aUS$67.17m
ATLANTAA Atlantaa
2.4xn/aUS$48.21m
SKIL SKIL Infrastructure
0.1xn/aUS$14.31m
542649 65.0xGemiddelde industrie 25.7xNo. of Companies23PE01632486480+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 542649 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 65 x) vergeleken met het Indian Construction -industriegemiddelde ( 25.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 542649's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

542649 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio65x
Eerlijke PE Verhouding45.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 542649 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 65 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 45.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 542649 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹420.40
₹357.00
-15.1%
29.7%₹463.00₹251.00n/a2
Nov ’25₹470.80
₹416.00
-11.6%
32.0%₹549.00₹283.00n/a2
Oct ’25₹524.70
₹416.00
-20.7%
32.0%₹549.00₹283.00n/a2
Sep ’25₹608.45
₹416.00
-31.6%
32.0%₹549.00₹283.00n/a2
Aug ’25₹595.35
₹268.00
-55.0%
13.1%₹303.00₹233.00n/a2
Jul ’25₹414.85
₹268.00
-35.4%
13.1%₹303.00₹233.00n/a2
Jun ’25₹381.60
₹268.00
-29.8%
13.1%₹303.00₹233.00n/a2
May ’25₹286.25
₹240.50
-16.0%
3.1%₹248.00₹233.00n/a2
Apr ’25₹261.80
₹240.50
-8.1%
3.1%₹248.00₹233.00n/a2
Mar ’25₹246.25
₹240.50
-2.3%
3.1%₹248.00₹233.00n/a2
Feb ’25₹297.55
₹164.00
-44.9%
9.1%₹179.00₹149.00n/a2
Jan ’25₹182.15
₹154.50
-15.2%
3.6%₹160.00₹149.00n/a2
Dec ’24₹165.00
₹146.33
-11.3%
8.5%₹160.00₹130.00n/a3
Nov ’24₹153.00
₹145.00
-5.2%
10.3%₹160.00₹130.00₹470.802
May ’24₹107.64
₹61.00
-43.3%
31.1%₹80.00₹42.00₹286.252
Apr ’24₹68.60
₹61.00
-11.1%
31.1%₹80.00₹42.00₹261.802
Mar ’24₹58.52
₹61.00
+4.2%
31.1%₹80.00₹42.00₹246.252
Feb ’24₹72.65
₹61.00
-16.0%
31.1%₹80.00₹42.00₹297.552
Jan ’24₹68.25
₹61.00
-10.6%
31.1%₹80.00₹42.00₹182.152
Dec ’23₹75.05
₹61.00
-18.7%
31.1%₹80.00₹42.00₹165.002
Nov ’23₹40.20
₹41.50
+3.2%
1.2%₹42.00₹41.00₹153.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

J. Kumar Infraprojects

₹52.1b

Engages in the construction business in India.

JKIL

₹687.95

7D

-1.7%

1Y

65.2%

IRB Infrastructure Developers

₹287.5b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹47.60

7D

-0.3%

1Y

21.9%

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.85

7D

-4.2%

1Y

-12.5%