Voltas Limited

BSE:500575 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹558.0b

Voltas Waardering

Is 500575 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 500575 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 500575 ( ₹1683.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹425.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 500575 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 500575?

Belangrijke metriek: Omdat 500575 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 500575. Deze wordt berekend door 500575's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 500575's PE Ratio?
PE-verhouding100.7x
Inkomsten₹5.54b
Marktkapitalisatie₹558.04b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 500575's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 500575 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde55.3x
KEC KEC International
78.1x38.9%₹329.2b
IRB IRB Infrastructure Developers
54x28.8%₹332.7b
RVNL Rail Vikas Nigam
67x10.5%₹903.3b
IRCON Ircon International
22.3x5.7%₹205.3b
500575 Voltas
100.7x27.7%₹558.0b

Price-To-Earnings versus peers: 500575 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 100.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 55.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 500575's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Construction industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GMRP&UI GMR Power And Urban Infra
4.3x-25.3%US$853.90m
533152 MBL Infrastructures
3xn/aUS$81.38m
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.9xn/aUS$79.50m
ATLANTAA Atlantaa
2.5xn/aUS$50.18m
500575 100.7xGemiddelde industrie 28.2xNo. of Companies26PE020406080100+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 500575 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 100.7 x) vergeleken met het Indian Construction -industriegemiddelde ( 28.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 500575's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

500575 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio100.7x
Eerlijke PE Verhouding53.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 500575 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 100.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 53.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 500575 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,683.90
₹1,765.64
+4.9%
16.6%₹2,200.00₹1,130.00n/a33
Dec ’25₹1,657.45
₹1,750.03
+5.6%
17.1%₹2,200.00₹1,130.00n/a33
Nov ’25₹1,642.95
₹1,721.26
+4.8%
16.9%₹2,200.00₹1,130.00n/a34
Oct ’25₹1,855.15
₹1,595.64
-14.0%
15.7%₹2,105.00₹1,100.00n/a33
Sep ’25₹1,744.90
₹1,559.35
-10.6%
16.2%₹1,960.00₹1,100.00n/a34
Aug ’25₹1,537.05
₹1,395.53
-9.2%
15.3%₹1,800.00₹930.00n/a34
Jul ’25₹1,445.05
₹1,353.03
-6.4%
16.5%₹1,800.00₹842.00n/a34
Jun ’25₹1,359.60
₹1,323.50
-2.7%
15.6%₹1,800.00₹842.00n/a34
May ’25₹1,475.00
₹1,170.43
-20.6%
19.2%₹1,800.00₹800.00n/a35
Apr ’25₹1,153.45
₹1,078.72
-6.5%
13.2%₹1,311.00₹800.00n/a36
Mar ’25₹1,084.80
₹1,066.97
-1.6%
14.3%₹1,311.00₹737.00n/a36
Feb ’25₹1,049.50
₹1,045.94
-0.3%
15.4%₹1,311.00₹737.00n/a35
Jan ’25₹977.60
₹922.35
-5.7%
11.6%₹1,246.00₹737.00n/a34
Dec ’24₹835.00
₹913.18
+9.4%
10.0%₹1,100.00₹737.00₹1,657.4534
Nov ’24₹829.85
₹909.86
+9.6%
9.8%₹1,100.00₹737.00₹1,642.9536
Oct ’24₹863.00
₹896.70
+3.9%
11.0%₹1,110.00₹680.00₹1,855.1537
Sep ’24₹869.35
₹884.00
+1.7%
10.6%₹1,100.00₹680.00₹1,744.9037
Aug ’24₹797.35
₹870.65
+9.2%
10.8%₹1,100.00₹693.00₹1,537.0537
Jul ’24₹759.80
₹880.59
+15.9%
10.5%₹1,100.00₹693.00₹1,445.0537
Jun ’24₹825.85
₹898.97
+8.9%
11.9%₹1,200.00₹693.00₹1,359.6037
May ’24₹798.90
₹904.97
+13.3%
11.2%₹1,200.00₹708.00₹1,475.0037
Apr ’24₹818.25
₹942.44
+15.2%
9.9%₹1,200.00₹773.00₹1,153.4536
Mar ’24₹899.90
₹946.14
+5.1%
9.9%₹1,200.00₹773.00₹1,084.8036
Feb ’24₹794.75
₹975.75
+22.8%
11.5%₹1,330.00₹779.00₹1,049.5036
Jan ’24₹803.40
₹978.69
+21.8%
12.0%₹1,330.00₹800.00₹977.6036
Dec ’23₹842.45
₹979.08
+16.2%
12.1%₹1,330.00₹800.00₹835.0036

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 22:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Voltas Limited wordt gevolgd door 68 analisten. 32 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Dhruv JainAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited