Larsen & Toubro Limited

BSE:500510 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹5.0t

Larsen & Toubro Waardering

Is 500510 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 500510 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 500510 ( ₹3713.85 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹2004.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 500510 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 500510?

Belangrijke metriek: Omdat 500510 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 500510. Deze wordt berekend door 500510's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 500510's PE Ratio?
PE-verhouding38x
Inkomsten₹134.31b
Marktkapitalisatie₹5.04t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 500510's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 500510 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde77.9x
RVNL Rail Vikas Nigam
66.4x10.5%₹895.6b
VOLTAS Voltas
109.6x27.7%₹607.4b
KEC KEC International
76.5x38.9%₹322.6b
IRB IRB Infrastructure Developers
58.9x28.8%₹362.9b
500510 Larsen & Toubro
38x20.0%₹5.1t

Price-To-Earnings versus peers: 500510 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (38x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (77.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 500510's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Construction industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
533152 MBL Infrastructures
3.1xn/aUS$81.41m
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.8xn/aUS$72.41m
ATLANTAA Atlantaa
2.4xn/aUS$46.24m
KAUSHALYA Kaushalya Infrastructure Development
2.4xn/aUS$4.74m
500510 38.0xGemiddelde industrie 28.1xNo. of Companies25PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 500510 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38 x) vergeleken met het Indian Construction -industriegemiddelde ( 28.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 500510's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

500510 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio38x
Eerlijke PE Verhouding59x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 500510 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 59.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 500510 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹3,713.85
₹4,058.44
+9.3%
8.0%₹4,600.00₹2,946.00n/a34
Dec ’25₹3,725.90
₹4,037.18
+8.4%
7.8%₹4,550.00₹2,946.00n/a33
Nov ’25₹3,626.30
₹4,041.06
+11.4%
7.9%₹4,550.00₹2,946.00n/a33
Oct ’25₹3,651.50
₹3,998.34
+9.5%
8.0%₹4,550.00₹2,946.00n/a32
Sep ’25₹3,703.10
₹3,993.88
+7.9%
7.6%₹4,390.00₹2,946.00n/a34
Aug ’25₹3,776.40
₹4,002.77
+6.0%
7.7%₹4,396.00₹2,946.00n/a35
Jul ’25₹3,527.65
₹3,904.79
+10.7%
8.7%₹4,396.00₹2,781.00n/a34
Jun ’25₹3,667.40
₹3,856.18
+5.1%
8.8%₹4,396.00₹2,781.00n/a34
May ’25₹3,594.15
₹3,960.68
+10.2%
11.7%₹4,410.00₹1,921.00n/a34
Apr ’25₹3,836.85
₹3,929.67
+2.4%
11.7%₹4,400.00₹1,874.00n/a33
Mar ’25₹3,634.50
₹3,920.85
+7.9%
11.6%₹4,400.00₹1,874.00n/a33
Feb ’25₹3,397.20
₹3,870.23
+13.9%
13.1%₹4,400.00₹1,874.00n/a30
Jan ’25₹3,522.35
₹3,282.84
-6.8%
12.2%₹4,000.00₹1,854.00₹3,667.2031
Dec ’24₹3,189.95
₹3,215.13
+0.8%
11.6%₹3,600.00₹1,854.00₹3,725.9031
Nov ’24₹2,894.35
₹3,160.47
+9.2%
12.3%₹3,600.00₹1,854.00₹3,626.3032
Oct ’24₹3,021.95
₹2,905.44
-3.9%
10.6%₹3,600.00₹1,921.00₹3,651.5034
Sep ’24₹2,701.30
₹2,815.34
+4.2%
8.6%₹3,080.00₹1,721.00₹3,703.1035
Aug ’24₹2,666.15
₹2,807.50
+5.3%
8.6%₹3,080.00₹1,721.00₹3,776.4036
Jul ’24₹2,474.50
₹2,559.44
+3.4%
8.9%₹2,900.00₹1,666.00₹3,527.6534
Jun ’24₹2,209.05
₹2,537.31
+14.9%
8.9%₹2,900.00₹1,666.00₹3,667.4035
May ’24₹2,364.75
₹2,472.51
+4.6%
8.7%₹2,827.00₹1,520.00₹3,594.1535
Apr ’24₹2,164.75
₹2,421.71
+11.9%
8.6%₹2,827.00₹1,520.00₹3,836.8535
Mar ’24₹2,114.95
₹2,400.25
+13.5%
8.3%₹2,770.00₹1,520.00₹3,634.5036
Feb ’24₹2,144.55
₹2,376.92
+10.8%
8.6%₹2,650.00₹1,520.00₹3,397.2036
Jan ’24₹2,086.30
₹2,272.08
+8.9%
8.5%₹2,500.00₹1,420.00₹3,522.3536

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/02 16:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/02 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Larsen & Toubro Limited wordt gevolgd door 81 analisten. 33 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nitin BhasinAmbit Capital
Dhruv JainAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited