company background image
SHIVAMAUTO logo

Shivam Autotech NSEI:SHIVAMAUTO Voorraadrapport

Laatste prijs

₹45.57

Marktkapitalisatie

₹5.6b

7D

2.3%

1Y

18.5%

Bijgewerkt

29 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf

Shivam Autotech Limited

NSEI:SHIVAMAUTO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹5.6b

SHIVAMAUTO Overzicht aandelen

Shivam Autotech Limited produceert en verkoopt auto transmissie onderdelen voor Original Equipment Manufacturers (OEM's) in India en internationaal. Meer informatie

SHIVAMAUTO fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering3/6
Toekomstige groei0/6
Prestaties in het verleden0/6
Financiële gezondheid3/6
Dividenden0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 70.1% onder onze schatting van de reële waarde

Risicoanalyse

De winst is de afgelopen 5 jaar met 4.8% per jaar gedaald

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( ₹6B )

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Shivam Autotech Limited Concurrenten

Pavna Industries

NSEI:PAVNAIND

₹5.9b

UCAL

BSE:500464

₹4.5b

Munjal Showa

NSEI:MUNJALSHOW

₹5.9b

Remsons Industries

NSEI:REMSONSIND

₹5.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Shivam Autotech
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers₹45.57
52 Week Hoogtepunt₹64.77
52 Week Laag₹31.00
Bèta0.79
1 maand verandering10.80%
3 maanden verandering1.65%
1 Jaar Verandering18.52%
3 jaar verandering42.18%
5 jaar verandering93.91%
Verandering sinds IPO77.21%

Recent nieuws en updates

Shareholders May Be More Conservative With Shivam Autotech Limited's (NSE:SHIVAMAUTO) CEO Compensation For Now

Sep 20
Shareholders May Be More Conservative With Shivam Autotech Limited's (NSE:SHIVAMAUTO) CEO Compensation For Now

Revenues Not Telling The Story For Shivam Autotech Limited (NSE:SHIVAMAUTO) After Shares Rise 44%

Aug 19
Revenues Not Telling The Story For Shivam Autotech Limited (NSE:SHIVAMAUTO) After Shares Rise 44%

Recent updates

Shareholders May Be More Conservative With Shivam Autotech Limited's (NSE:SHIVAMAUTO) CEO Compensation For Now

Sep 20
Shareholders May Be More Conservative With Shivam Autotech Limited's (NSE:SHIVAMAUTO) CEO Compensation For Now

Revenues Not Telling The Story For Shivam Autotech Limited (NSE:SHIVAMAUTO) After Shares Rise 44%

Aug 19
Revenues Not Telling The Story For Shivam Autotech Limited (NSE:SHIVAMAUTO) After Shares Rise 44%

Revenues Not Telling The Story For Shivam Autotech Limited (NSE:SHIVAMAUTO) After Shares Rise 28%

Jul 05
Revenues Not Telling The Story For Shivam Autotech Limited (NSE:SHIVAMAUTO) After Shares Rise 28%

Shivam Autotech (NSE:SHIVAMAUTO) Could Be Struggling To Allocate Capital

May 09
Shivam Autotech (NSE:SHIVAMAUTO) Could Be Struggling To Allocate Capital

Shivam Autotech Limited's (NSE:SHIVAMAUTO) 26% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Feb 24
Shivam Autotech Limited's (NSE:SHIVAMAUTO) 26% Share Price Surge Not Quite Adding Up

These Return Metrics Don't Make Shivam Autotech (NSE:SHIVAMAUTO) Look Too Strong

Feb 01
These Return Metrics Don't Make Shivam Autotech (NSE:SHIVAMAUTO) Look Too Strong

Shivam Autotech Limited's (NSE:SHIVAMAUTO) Shares Climb 33% But Its Business Is Yet to Catch Up

Dec 22
Shivam Autotech Limited's (NSE:SHIVAMAUTO) Shares Climb 33% But Its Business Is Yet to Catch Up

Does Shivam Autotech (NSE:SHIVAMAUTO) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 08
Does Shivam Autotech (NSE:SHIVAMAUTO) Have A Healthy Balance Sheet?

Returns On Capital Signal Difficult Times Ahead For Shivam Autotech (NSE:SHIVAMAUTO)

Sep 06
Returns On Capital Signal Difficult Times Ahead For Shivam Autotech (NSE:SHIVAMAUTO)

Estimating The Fair Value Of Shivam Autotech Limited (NSE:SHIVAMAUTO)

Aug 10
Estimating The Fair Value Of Shivam Autotech Limited (NSE:SHIVAMAUTO)

Shivam Autotech (NSE:SHIVAMAUTO) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Jul 07
Shivam Autotech (NSE:SHIVAMAUTO) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Investors Will Want Shivam Autotech's (NSE:SHIVAMAUTO) Growth In ROCE To Persist

Mar 30
Investors Will Want Shivam Autotech's (NSE:SHIVAMAUTO) Growth In ROCE To Persist

Returns Are Gaining Momentum At Shivam Autotech (NSE:SHIVAMAUTO)

Dec 26
Returns Are Gaining Momentum At Shivam Autotech (NSE:SHIVAMAUTO)

We Think Shareholders Are Less Likely To Approve A Large Pay Rise For Shivam Autotech Limited's (NSE:SHIVAMAUTO) CEO For Now

Sep 22
We Think Shareholders Are Less Likely To Approve A Large Pay Rise For Shivam Autotech Limited's (NSE:SHIVAMAUTO) CEO For Now

Shivam Autotech (NSE:SHIVAMAUTO) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Jun 25
Shivam Autotech (NSE:SHIVAMAUTO) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Calculating The Intrinsic Value Of Shivam Autotech Limited (NSE:SHIVAMAUTO)

May 12
Calculating The Intrinsic Value Of Shivam Autotech Limited (NSE:SHIVAMAUTO)

A Look At The Fair Value Of Shivam Autotech Limited (NSE:SHIVAMAUTO)

Jan 14
A Look At The Fair Value Of Shivam Autotech Limited (NSE:SHIVAMAUTO)

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Shivam Autotech's (NSE:SHIVAMAUTO) Returns On Capital

Nov 18
There's Been No Shortage Of Growth Recently For Shivam Autotech's (NSE:SHIVAMAUTO) Returns On Capital

Capital Allocation Trends At Shivam Autotech (NSE:SHIVAMAUTO) Aren't Ideal

Aug 11
Capital Allocation Trends At Shivam Autotech (NSE:SHIVAMAUTO) Aren't Ideal

Shivam Autotech (NSE:SHIVAMAUTO) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Jun 16
Shivam Autotech (NSE:SHIVAMAUTO) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

How Much Is Shivam Autotech's (NSE:SHIVAMAUTO) CEO Getting Paid?

Dec 01
How Much Is Shivam Autotech's (NSE:SHIVAMAUTO) CEO Getting Paid?

A Look At The Intrinsic Value Of Shivam Autotech Limited (NSE:SHIVAMAUTO)

Jul 28
A Look At The Intrinsic Value Of Shivam Autotech Limited (NSE:SHIVAMAUTO)

Rendement voor aandeelhouders

SHIVAMAUTOIN Auto ComponentsIN Markt
7D2.3%0.1%0.2%
1Y18.5%18.9%17.2%

Rendement versus industrie: SHIVAMAUTO kwam overeen met de Indian Auto Components industrie, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 18.9 %.

Rendement versus markt: SHIVAMAUTO overtrof de Indian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 17.2 %.

Prijsvolatiliteit

Is SHIVAMAUTO's price volatile compared to industry and market?
SHIVAMAUTO volatility
SHIVAMAUTO Average Weekly Movement8.3%
Auto Components Industry Average Movement5.5%
Market Average Movement6.2%
10% most volatile stocks in IN Market9.1%
10% least volatile stocks in IN Market4.1%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van SHIVAMAUTO is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 8% ) van SHIVAMAUTO is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen Indian.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1999803Neeraj Munjalwww.shivamautotech.com

Shivam Autotech Limited produceert en verkoopt auto transmissie onderdelen voor Original Equipment Manufacturers (OEM's) in India en internationaal. Het bedrijf levert transmissie tandwielen en assen; spline assen; plunjers; rondsels; industriële en windturbine tandwielen; en elektrisch gereedschap, aandrijflijn, dynamo, startmotor, ruimtevaart, huishoudelijke apparaten, elektronische stuurbekrachtiging, diesel injectiesysteem, e-rickshaw as, EPS, magneet, stuurinrichting en diverse precisie-engineering componenten, evenals aluminium smeeddelen. Het bedrijf houdt zich bezig met lucht- en ruimtevaart, industriële en duurzame energie en levert kracht- en bouwgereedschap.

Shivam Autotech Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Shivam Autotech zich tot de beurswaarde?
SHIVAMAUTO fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie₹5.57b
Inkomsten(TTM)-₹438.38m
Inkomsten(TTM)₹4.81b

1.2x

P/S-verhouding

-12.7x

Koers/Winstverhouding

Is SHIVAMAUTO overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
SHIVAMAUTO resultatenrekening (TTM)
Inkomsten₹4.81b
Kosten van inkomsten₹2.51b
Brutowinst₹2.30b
Overige uitgaven₹2.74b
Inkomsten-₹438.38m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)-3.59
Brutomarge47.85%
Nettowinstmarge-9.11%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding1,070.1%

Hoe presteerde SHIVAMAUTO op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/29 04:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Shivam Autotech Limited wordt gevolgd door 3 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ajay ShethiyaCentrum Broking Limited
Bikshapathi A.FirstCall Research
Ashish PoddarIDBI Capital Markets & Securities Ltd.