Shivam Autotech Limited

NSEI:SHIVAMAUTO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹5.4b

Shivam Autotech Waardering

Is SHIVAMAUTO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SHIVAMAUTO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SHIVAMAUTO ( ₹44.56 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹151.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SHIVAMAUTO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SHIVAMAUTO?

Belangrijke metriek: Omdat SHIVAMAUTO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SHIVAMAUTO. Deze wordt berekend door SHIVAMAUTO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SHIVAMAUTO's PS Ratio?
PS Verhouding1.1x
Verkoop₹4.81b
Marktkapitalisatie₹5.45b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SHIVAMAUTO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SHIVAMAUTO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.8x
PAVNAIND Pavna Industries
2xn/a₹6.3b
MUNJALSHOW Munjal Showa
0.5xn/a₹6.0b
REMSONSIND Remsons Industries
1.6xn/a₹5.1b
523828 Menon Bearings
3.1xn/a₹6.9b
SHIVAMAUTO Shivam Autotech
1.1xn/a₹5.4b

Price-To-Sales versus peers: SHIVAMAUTO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SHIVAMAUTO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Auto Components industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BHARATGEAR Bharat Gears
0.2xn/aUS$17.78m
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.01xn/aUS$88.40k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
SHIVAMAUTO 1.1xGemiddelde industrie 1.9xNo. of Companies19PS01.22.43.64.86+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SHIVAMAUTO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het Indian Auto Components -industriegemiddelde ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SHIVAMAUTO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SHIVAMAUTO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.1x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { SHIVAMAUTO te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 01:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Shivam Autotech Limited wordt gevolgd door 3 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ajay ShethiyaCentrum Broking Limited
Bikshapathi A.FirstCall Research
Ashish PoddarIDBI Capital Markets & Securities Ltd.