Bosch Limited

BSE:500530 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹1.0t

Bosch Waardering

Is 500530 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 500530 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 500530 ( ₹34086.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹7411.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 500530 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 500530?

Belangrijke metriek: Omdat 500530 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 500530. Deze wordt berekend door 500530's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 500530's PE Ratio?
PE-verhouding48.2x
Inkomsten₹20.85b
Marktkapitalisatie₹1.01t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 500530's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 500530 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde68.3x
517334 Samvardhana Motherson International
29.2x21.1%₹1.1t
TIINDIA Tube Investments of India
115.4x17.1%₹694.4b
500493 Bharat Forge
64.7x28.1%₹612.5b
532539 Uno Minda
63.9x21.0%₹591.8b
500530 Bosch
48.2x16.3%₹1.0t

Price-To-Earnings versus peers: 500530 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (48.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (68.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 500530's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Auto Components industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
513262 Steel Strips Wheels
4.7x-31.3%US$365.96m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$98.22k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
500530 48.2xGemiddelde industrie 32.3xNo. of Companies17PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 500530 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48.2 x) vergeleken met het Indian Auto Components -industriegemiddelde ( 32.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 500530's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

500530 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio48.2x
Eerlijke PE Verhouding33.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 500530 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 48.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 33.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 500530 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹34,086.40
₹33,629.20
-1.3%
15.9%₹38,348.00₹23,500.00n/a5
Dec ’25₹34,987.50
₹33,629.20
-3.9%
15.9%₹38,348.00₹23,500.00n/a5
Nov ’25₹35,209.70
₹31,463.50
-10.6%
14.6%₹34,316.00₹23,500.00n/a4
Oct ’25₹37,855.90
₹30,384.67
-19.7%
15.5%₹35,968.00₹23,500.00n/a6
Sep ’25₹32,364.05
₹30,384.67
-6.1%
15.5%₹35,968.00₹23,500.00n/a6
Aug ’25₹34,360.30
₹29,211.40
-15.0%
15.5%₹33,763.00₹23,500.00n/a5
Jul ’25₹34,282.30
₹29,303.33
-14.5%
19.5%₹35,968.00₹20,000.00n/a6
Jun ’25₹30,374.80
₹28,740.67
-5.4%
18.8%₹35,968.00₹20,000.00n/a6
May ’25₹29,354.95
₹25,204.00
-14.1%
18.6%₹31,045.00₹18,500.00n/a6
Apr ’25₹30,290.10
₹24,540.67
-19.0%
18.9%₹31,045.00₹18,500.00n/a6
Mar ’25₹28,957.50
₹24,540.67
-15.3%
18.9%₹31,045.00₹18,500.00n/a6
Feb ’25₹23,679.00
₹20,137.67
-15.0%
11.4%₹23,692.00₹17,000.00n/a6
Jan ’25₹22,417.20
₹20,338.57
-9.3%
12.2%₹23,692.00₹17,000.00n/a7
Dec ’24₹22,082.45
₹20,338.57
-7.9%
12.2%₹23,692.00₹17,000.00₹34,987.507
Nov ’24₹19,415.05
₹20,047.50
+3.3%
12.0%₹23,159.00₹17,000.00₹35,209.706
Oct ’24₹19,023.55
₹20,029.29
+5.3%
12.4%₹23,159.00₹16,000.00₹37,855.907
Sep ’24₹18,982.10
₹20,029.29
+5.5%
12.4%₹23,159.00₹16,000.00₹32,364.057
Aug ’24₹18,990.35
₹20,104.71
+5.9%
12.5%₹23,159.00₹16,000.00₹34,360.307
Jul ’24₹19,067.40
₹19,725.67
+3.5%
13.6%₹23,159.00₹15,700.00₹34,282.306
Jun ’24₹18,616.25
₹19,039.00
+2.3%
12.7%₹22,500.00₹15,700.00₹30,374.805
May ’24₹19,360.20
₹18,529.60
-4.3%
10.8%₹20,970.00₹15,500.00₹29,354.955
Apr ’24₹19,339.20
₹18,514.60
-4.3%
10.8%₹20,970.00₹15,500.00₹30,290.105
Mar ’24₹18,301.00
₹18,566.33
+1.4%
9.3%₹20,436.00₹15,500.00₹28,957.506
Feb ’24₹17,103.95
₹18,278.50
+6.9%
9.7%₹20,034.00₹15,500.00₹23,679.006
Jan ’24₹17,247.85
₹18,186.83
+5.4%
10.2%₹20,034.00₹15,500.00₹22,417.206
Dec ’23₹17,044.20
₹17,303.71
+1.5%
15.3%₹20,034.00₹12,442.00₹22,082.457

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 14:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Bosch Limited wordt gevolgd door 19 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Vaishali JajooAngel Broking Private Limited
Sahil KediaAxis Capital Limited
Annamalai JayarajBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.