Bharat Forge Limited

BSE:500493 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹497.0b

Bharat Forge Waardering

Is 500493 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 500493 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹290.46
Fair Value
257.9% overvalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 500493 ( ₹1039.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹290.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 500493 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 500493?

Belangrijke metriek: Omdat 500493 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 500493. Deze wordt berekend door 500493's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 500493's PE Ratio?
PE-verhouding55.5x
Inkomsten₹8.95b
Marktkapitalisatie₹496.97b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 500493's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 500493 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde53.4x
TIINDIA Tube Investments of India
69.6x11.6%₹566.2b
532539 Uno Minda
53.8x22.0%₹519.5b
500530 Bosch
38.4x13.5%₹778.4b
SONACOMS Sona BLW Precision Forgings
51.6x23.0%₹302.0b
500493 Bharat Forge
55.5x30.1%₹497.0b

Price-To-Earnings versus peers: 500493 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 55.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 53.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 500493's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Auto Components industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$96.83k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
500493 55.5xGemiddelde industrie 26.6xNo. of Companies19PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 500493 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 55.5 x) vergeleken met het Indian Auto Components -industriegemiddelde ( 26.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 500493's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

500493 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio55.5x
Eerlijke PE Verhouding39.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 500493 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 55.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 39.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 500493 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,039.50
₹1,239.72
+19.3%
17.4%₹1,800.00₹920.00n/a25
Mar ’26₹1,015.85
₹1,239.72
+22.0%
17.4%₹1,800.00₹920.00n/a25
Feb ’26₹1,174.35
₹1,428.32
+21.6%
16.5%₹1,839.00₹920.00n/a25
Jan ’26₹1,299.55
₹1,469.32
+13.1%
17.2%₹1,859.00₹920.00n/a25
Dec ’25₹1,331.70
₹1,477.32
+10.9%
17.5%₹1,859.00₹920.00n/a25
Nov ’25₹1,419.15
₹1,576.20
+11.1%
18.3%₹2,000.00₹950.00n/a25
Oct ’25₹1,529.05
₹1,565.85
+2.4%
18.3%₹2,000.00₹950.00n/a26
Sep ’25₹1,587.00
₹1,527.59
-3.7%
18.9%₹2,000.00₹900.00n/a27
Aug ’25₹1,716.90
₹1,417.35
-17.4%
18.2%₹2,000.00₹850.00n/a26
Jul ’25₹1,666.10
₹1,369.65
-17.8%
16.6%₹1,650.00₹850.00n/a26
Jun ’25₹1,555.10
₹1,354.85
-12.9%
16.1%₹1,650.00₹850.00n/a27
May ’25₹1,271.15
₹1,180.22
-7.2%
13.5%₹1,450.00₹800.00n/a27
Apr ’25₹1,148.90
₹1,163.93
+1.3%
13.2%₹1,346.00₹800.00n/a27
Mar ’25₹1,183.60
₹1,162.44
-1.8%
13.1%₹1,346.00₹800.00₹1,015.8527
Feb ’25₹1,229.20
₹1,135.46
-7.6%
13.0%₹1,385.00₹760.00₹1,174.3526
Jan ’25₹1,247.20
₹1,099.68
-11.8%
13.7%₹1,310.00₹760.00₹1,299.5528
Dec ’24₹1,156.80
₹1,095.75
-5.3%
13.6%₹1,310.00₹760.00₹1,331.7028
Nov ’24₹1,026.80
₹1,024.41
-0.2%
15.8%₹1,310.00₹700.00₹1,419.1527
Oct ’24₹1,092.35
₹999.08
-8.5%
14.2%₹1,190.00₹700.00₹1,529.0526
Sep ’24₹1,078.15
₹992.35
-8.0%
13.7%₹1,157.00₹700.00₹1,587.0026
Aug ’24₹933.80
₹886.44
-5.1%
13.7%₹1,050.00₹630.00₹1,716.9027
Jul ’24₹836.55
₹878.23
+5.0%
14.5%₹1,050.00₹615.00₹1,666.1026
Jun ’24₹797.10
₹878.33
+10.2%
14.2%₹1,050.00₹615.00₹1,555.1027
May ’24₹800.85
₹907.00
+13.3%
15.2%₹1,068.00₹570.00₹1,271.1527
Apr ’24₹770.10
₹925.59
+20.2%
12.8%₹1,068.00₹555.00₹1,148.9027
Mar ’24₹824.10
₹926.15
+12.4%
12.9%₹1,068.00₹555.00₹1,183.6027
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
₹1.24k
Fair Value
16.2% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/13 05:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/13 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Bharat Forge Limited wordt gevolgd door 71 analisten. 23 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Rohan KordeAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Bharat GiananiAngel Broking Private Limited