Sona BLW Precision Forgings Limited

NSEI:SONACOMS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹357.2b

Sona BLW Precision Forgings Waardering

Is SONACOMS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SONACOMS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹357.05
Fair Value
61.0% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SONACOMS ( ₹574.75 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹357.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SONACOMS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SONACOMS?

Belangrijke metriek: Omdat SONACOMS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SONACOMS. Deze wordt berekend door SONACOMS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SONACOMS's PE Ratio?
PE-verhouding63x
Inkomsten₹5.67b
Marktkapitalisatie₹357.17b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SONACOMS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SONACOMS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde47.9x
ENDURANCE Endurance Technologies
38.7x20.3%₹297.7b
500086 Exide Industries
39.6x18.9%₹331.2b
500493 Bharat Forge
61x28.1%₹577.2b
ZFCVINDIA ZF Commercial Vehicle Control Systems India
52.2x20.7%₹213.8b
SONACOMS Sona BLW Precision Forgings
63x25.2%₹357.2b

Price-To-Earnings versus peers: SONACOMS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 63 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 47.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SONACOMS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Auto Components industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
513262 Steel Strips Wheels
4.8x-29.4%US$358.16m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$96.88k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SONACOMS 63.0xGemiddelde industrie 30.9xNo. of Companies19PE020406080100+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SONACOMS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 63 x) vergeleken met het Indian Auto Components -industriegemiddelde ( 30.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SONACOMS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SONACOMS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio63x
Eerlijke PE Verhouding37.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SONACOMS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 63 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 37.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SONACOMS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹574.75
₹745.14
+29.6%
8.3%₹850.00₹640.00n/a14
Jan ’26₹591.65
₹760.50
+28.5%
8.1%₹850.00₹640.00n/a14
Dec ’25₹671.60
₹760.50
+13.2%
8.1%₹850.00₹640.00n/a14
Nov ’25₹697.20
₹760.50
+9.1%
8.1%₹850.00₹640.00n/a14
Oct ’25₹731.05
₹747.40
+2.2%
9.7%₹850.00₹605.00n/a15
Sep ’25₹683.35
₹727.07
+6.4%
8.7%₹800.00₹605.00n/a15
Aug ’25₹672.55
₹727.07
+8.1%
8.7%₹800.00₹605.00n/a15
Jul ’25₹669.60
₹679.53
+1.5%
12.1%₹805.00₹520.00n/a15
Jun ’25₹651.10
₹679.20
+4.3%
12.1%₹805.00₹520.00n/a15
May ’25₹625.35
₹676.00
+8.1%
12.5%₹805.00₹520.00n/a15
Apr ’25₹684.20
₹657.93
-3.8%
12.6%₹794.00₹505.00n/a15
Mar ’25₹671.35
₹657.27
-2.1%
12.5%₹794.00₹505.00n/a15
Feb ’25₹629.25
₹657.27
+4.5%
12.5%₹794.00₹505.00n/a15
Jan ’25₹645.65
₹616.64
-4.5%
12.2%₹700.00₹475.00₹591.6514
Dec ’24₹562.15
₹604.33
+7.5%
13.2%₹700.00₹475.00₹671.6015
Nov ’24₹542.55
₹604.33
+11.4%
13.2%₹700.00₹475.00₹697.2015
Oct ’24₹583.40
₹614.33
+5.3%
14.5%₹703.00₹450.00₹731.0515
Sep ’24₹592.25
₹610.00
+3.0%
14.2%₹703.00₹450.00₹683.3515
Aug ’24₹567.05
₹615.13
+8.5%
14.2%₹725.00₹450.00₹672.5516
Jul ’24₹515.85
₹547.75
+6.2%
15.7%₹725.00₹400.00₹669.6016
Jun ’24₹530.20
₹547.75
+3.3%
15.7%₹725.00₹400.00₹651.1016
May ’24₹480.00
₹531.31
+10.7%
17.2%₹725.00₹400.00₹625.3516
Apr ’24₹413.50
₹536.63
+29.8%
17.2%₹725.00₹400.00₹684.2016
Mar ’24₹459.95
₹542.79
+18.0%
17.6%₹725.00₹400.00₹671.3514
Feb ’24₹456.55
₹543.07
+19.0%
18.1%₹725.00₹400.00₹629.2514
Jan ’24₹419.50
₹567.14
+35.2%
16.5%₹725.00₹430.00₹645.6514
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
₹745.14
Fair Value
22.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/18 06:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Sona BLW Precision Forgings Limited wordt gevolgd door 24 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mukesh SarafAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Gunjan PrithyaniBofA Global Research