Tube Investments of India Limited

NSEI:TIINDIA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹484.4b

Tube Investments of India Waardering

Is TIINDIA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TIINDIA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹429.83
Fair Value
482.5% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TIINDIA ( ₹2503.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹429.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TIINDIA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TIINDIA?

Belangrijke metriek: Omdat TIINDIA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TIINDIA. Deze wordt berekend door TIINDIA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TIINDIA's PE Ratio?
PE-verhouding59.6x
Inkomsten₹8.13b
Marktkapitalisatie₹484.39b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TIINDIA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TIINDIA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde45.2x
500493 Bharat Forge
56.4x28.4%₹504.4b
532539 Uno Minda
50.6x21.7%₹489.3b
500530 Bosch
39.9x13.5%₹807.7b
ENDURANCE Endurance Technologies
34x17.5%₹272.8b
TIINDIA Tube Investments of India
59.6x11.6%₹484.4b

Price-To-Earnings versus peers: TIINDIA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 59.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 45.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TIINDIA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Auto Components industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
513262 Steel Strips Wheels
4.7x-22.7%US$354.52m
505100 India Radiators
1.1xn/aUS$113.25k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TIINDIA 59.6xGemiddelde industrie 27.7xNo. of Companies23PE020406080100+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TIINDIA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 59.6 x) vergeleken met het Indian Auto Components -industriegemiddelde ( 27.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TIINDIA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TIINDIA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio59.6x
Eerlijke PE Verhouding27.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TIINDIA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 59.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TIINDIA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹2,503.60
₹3,586.50
+43.3%
14.3%₹4,516.00₹3,032.00n/a6
Apr ’26₹2,694.15
₹3,637.33
+35.0%
13.9%₹4,516.00₹3,032.00n/a6
Mar ’26₹2,462.15
₹3,826.83
+55.4%
11.9%₹4,516.00₹3,200.00n/a6
Feb ’26₹3,175.00
₹4,210.17
+32.6%
8.6%₹4,762.00₹3,600.00n/a6
Jan ’26₹3,579.90
₹4,390.17
+22.6%
9.2%₹4,762.00₹3,600.00n/a6
Dec ’25₹3,590.55
₹4,390.17
+22.3%
9.2%₹4,762.00₹3,600.00n/a6
Nov ’25₹4,473.90
₹4,453.33
-0.5%
13.3%₹5,040.00₹3,230.00n/a6
Oct ’25₹4,340.60
₹4,328.17
-0.3%
12.7%₹4,880.00₹3,230.00n/a6
Sep ’25₹4,030.80
₹4,145.50
+2.8%
16.6%₹4,880.00₹3,225.00n/a6
Aug ’25₹4,089.85
₹3,944.17
-3.6%
14.5%₹4,830.00₹3,225.00n/a6
Jul ’25₹4,235.10
₹3,819.00
-9.8%
12.4%₹4,400.00₹3,225.00n/a6
Jun ’25₹3,576.85
₹3,853.50
+7.7%
12.2%₹4,400.00₹3,225.00n/a6
May ’25₹3,742.60
₹3,709.50
-0.9%
12.4%₹4,245.00₹2,950.00n/a6
Apr ’25₹3,724.40
₹3,672.83
-1.4%
11.6%₹4,025.00₹2,950.00₹2,694.156
Mar ’25₹3,713.90
₹3,672.83
-1.1%
11.6%₹4,025.00₹2,950.00₹2,462.156
Feb ’25₹3,779.35
₹3,304.67
-12.6%
15.2%₹3,997.00₹2,700.00₹3,175.006
Jan ’25₹3,588.10
₹3,252.17
-9.4%
13.7%₹3,997.00₹2,700.00₹3,579.906
Dec ’24₹3,291.70
₹3,252.17
-1.2%
13.7%₹3,997.00₹2,700.00₹3,590.556
Nov ’24₹3,105.25
₹3,233.67
+4.1%
10.0%₹3,630.00₹2,700.00₹4,473.906
Oct ’24₹2,988.30
₹3,225.00
+7.9%
9.8%₹3,655.00₹2,700.00₹4,340.606
Sep ’24₹2,988.15
₹3,225.00
+7.9%
9.8%₹3,655.00₹2,700.00₹4,030.806
Aug ’24₹3,059.75
₹3,149.00
+2.9%
15.7%₹3,762.00₹2,400.00₹4,089.855
Jul ’24₹3,174.90
₹2,982.80
-6.1%
14.2%₹3,560.00₹2,400.00₹4,235.105
Jun ’24₹2,885.70
₹2,930.80
+1.6%
12.3%₹3,352.00₹2,400.00₹3,576.855
May ’24₹2,589.20
₹2,908.20
+12.3%
11.8%₹3,352.00₹2,400.00₹3,742.605
Apr ’24₹2,546.60
₹2,944.20
+15.6%
11.1%₹3,352.00₹2,400.00₹3,724.405
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
₹3.59k
Fair Value
30.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/16 06:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/16 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Tube Investments of India Limited wordt gevolgd door 10 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gnanasundaram SaminathanAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Nishit JalanAxis Capital Limited