Samvardhana Motherson International Limited

BSE:517334 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹1.1t

Samvardhana Motherson International Waardering

Is 517334 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 517334 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

₹77.87
Fair Value
39.9% overgewaardeerd intrinsieke korting
23
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 517334 ( ₹108.95 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹77.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 517334 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 517334?

Belangrijke metriek: Omdat 517334 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 517334. Deze wordt berekend door 517334's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 517334's PE Ratio?
PE-verhouding35.2x
Inkomsten₹32.68b
Marktkapitalisatie₹1.15t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 517334's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 517334 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde66.1x
500530 Bosch
40.7x4.02%₹1.1t
532539 Uno Minda
68.1x20.97%₹745.5b
TIINDIA Tube Investments of India
93.8x22.47%₹586.7b
500493 Bharat Forge
62x26.48%₹668.0b
517334 Samvardhana Motherson International
35.2x25.74%₹1.1t

Price-To-Earnings versus peers: 517334 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (35.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (66.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 517334's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Auto Components industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
517334 35.2xGemiddelde industrie 30.7xNo. of Companies18PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 517334 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.2 x) vergeleken met het Indian Auto Components -industriegemiddelde ( 30.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 517334's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

517334 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.2x
Eerlijke PE Verhouding48.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 517334 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 48.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 517334 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹108.95
₹122.91
+12.82%
10.03%₹140.00₹85.00n/a23
Nov ’26₹105.35
₹113.95
+8.17%
11.32%₹140.00₹85.00n/a22
Oct ’26₹106.05
₹112.14
+5.74%
10.00%₹130.00₹85.00n/a22
Sep ’26₹96.75
₹109.14
+12.81%
11.88%₹130.00₹75.00n/a23
Aug ’26₹95.56
₹112.93
+18.17%
12.48%₹145.33₹82.00n/a23
Jul ’26₹101.43
₹112.41
+10.82%
12.65%₹145.33₹82.00n/a23
Jun ’26₹102.00
₹112.43
+10.23%
12.71%₹146.00₹82.00n/a23
May ’26₹88.83
₹105.33
+18.57%
14.07%₹146.00₹80.00n/a23
Apr ’26₹87.37
₹109.76
+25.63%
12.62%₹146.00₹80.00n/a22
Mar ’26₹79.03
₹110.67
+40.03%
12.50%₹146.00₹80.00n/a22
Feb ’26₹95.07
₹122.86
+29.23%
11.33%₹146.00₹83.33n/a21
Jan ’26₹103.50
₹128.93
+24.57%
11.72%₹150.00₹83.33n/a20
Dec ’25₹108.30
₹129.10
+19.21%
11.59%₹150.00₹83.33n/a20
Nov ’25₹121.50
₹133.96
+10.26%
15.07%₹160.00₹83.33₹105.3518
Oct ’25₹140.33
₹130.00
-7.36%
14.70%₹160.00₹83.33₹106.0520
Sep ’25₹130.17
₹126.83
-2.57%
16.04%₹150.67₹70.00₹96.7521
Aug ’25₹130.80
₹116.43
-10.98%
18.78%₹153.33₹56.67₹95.5620
Jul ’25₹131.17
₹109.13
-16.80%
16.44%₹150.67₹56.67₹101.4320
Jun ’25₹100.80
₹104.84
+4.01%
13.89%₹120.00₹56.67₹102.0019
May ’25₹87.43
₹87.70
+0.31%
9.84%₹100.00₹56.67₹88.8318
Apr ’25₹80.07
₹86.88
+8.51%
9.40%₹96.67₹56.67₹87.3719
Mar ’25₹79.60
₹86.88
+9.14%
9.40%₹96.67₹56.67₹79.0319
Feb ’25₹76.83
₹77.59
+0.99%
10.43%₹89.33₹56.67₹95.0718
Jan ’25₹70.50
₹75.07
+6.49%
11.16%₹89.33₹56.67₹103.5018
Dec ’24₹62.07
₹74.89
+20.66%
11.09%₹89.33₹56.67₹108.3018
Nov ’24₹61.29
₹75.52
+23.21%
11.22%₹89.33₹53.33₹121.5018
₹122.91
Fair Value
11.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
23
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/18 06:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/18 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Samvardhana Motherson International Limited wordt gevolgd door 57 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jinesh GandhiAmbit Capital
Viraj SanghviAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital