Adaro Andalan Indonesia Waardering

Is AADI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AADI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AADI ( IDR9200 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( IDR12628.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AADI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AADI?

Belangrijke metriek: Omdat AADI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AADI. Deze wordt berekend door AADI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AADI's PE Ratio?
PE-verhouding	3.2x
Inkomsten	US$1.40b
Marktkapitalisatie	US$4.48b

AADI belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	4.3x
PEG-verhouding	-0.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AADI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AADI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	49.4x
ADRO Alamtri Resources Indonesia	3.1x	-19.1%	Rp79.4t
CUAN Petrindo Jaya Kreasi	181.9x	n/a	Rp100.6t
GEMS Golden Energy Mines	7.7x	n/a	Rp65.1t
UNTR United Tractors	4.9x	-5.3%	Rp102.1t
AADI Adaro Andalan Indonesia	3.2x	-32.9%	Rp71.6t

Price-To-Earnings versus peers: AADI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (49.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AADI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de ID Oil and Gas industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AADI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.2 x) vergeleken met het ID Oil and Gas -industriegemiddelde ( 7.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AADI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AADI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	3.2x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { AADI te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.