Hoe verhoudt AADI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

AADI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.6x).

Hoe verhoudt AADI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de ID Oil and Gas industrie?

AADI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3 x) vergeleken met het ID Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.1 x).

Wat is AADI's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { AADI te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van AADI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

AADI ( IDR8900 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( IDR12924.83 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

AADI Overzicht aandelen

PT Adaro Andalan Indonesia Tbk houdt zich bezig met de winning van en handel in thermische kolen. Meer informatie

AADI fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 31.1% onder onze schatting van de reële waarde

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 29.6% per jaar dalen.

Aandelen zijn zeer illiquide

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

PT Adaro Andalan Indonesia Tbk Concurrenten

Golden Energy Mines

IDX:GEMS

Rp62.1t

Alamtri Resources Indonesia

IDX:ADRO

Rp73.8t

United Tractors

IDX:UNTR

Rp96.0t

Bumi Resources

IDX:BUMI

Rp44.2t

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Adaro Andalan Indonesia
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	Rp8,900.00
52 Week Hoogtepunt	Rp11,375.00
52 Week Laag	Rp6,650.00
Bèta	0
1 maand verandering	2.89%
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	33.83%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	AADI	ID Oil and Gas	ID Markt
7D	5.0%	3.2%	-0.06%
1Y	n/a	21.0%	6.4%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe AADI presteerde ten opzichte van de ID Oil and Gas.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe AADI presteerde ten opzichte van de ID markt.

Prijsvolatiliteit

Is AADI's price volatile compared to industry and market?
AADI volatility
AADI Average Weekly Movement	n/a
Oil and Gas Industry Average Movement	6.6%
Market Average Movement	5.7%
10% most volatile stocks in ID Market	13.3%
10% least volatile stocks in ID Market	2.6%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van AADI is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de ID markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van AADI in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2004	2,696	Julius Aslan	www.adaroindonesia.com

PT Adaro Andalan Indonesia Tbk houdt zich bezig met de winning van en handel in thermische kolen. Het bedrijf houdt zich ook bezig met logistieke activiteiten, waaronder het binnenhalen en laden van kolenschepen, brandstoftransport, baggeren en onderhouden van rivierkanalen, laden en lossen, havenactiviteiten op het land en op zee, en onderhoud en reparatie van binnenschepen. Daarnaast houdt het bedrijf zich bezig met het beheer van stortgebieden, sanering van verstoord land, ontwikkeling van infrastructuur ter ondersteuning van operationele en niet-operationele activiteiten, verhuur van kantoren, werkplaatsen, grond of gebouwen en het beheer van kantoorgebouwen.

PT Adaro Andalan Indonesia Tbk Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Adaro Andalan Indonesia zich tot de beurswaarde?
AADI fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	Rp69.30t
Inkomsten(TTM)	Rp23.00t
Inkomsten(TTM)	Rp87.10t

3.0x

Koers/Winstverhouding

0.8x

P/S-verhouding

Is AADI overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
AADI resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$5.32b
Kosten van inkomsten	US$3.93b
Brutowinst	US$1.38b
Overige uitgaven	-US$19.00m
Inkomsten	US$1.40b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.18
Brutomarge	26.05%
Nettowinstmarge	26.41%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	61.0%

Hoe presteerde AADI op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/17 16:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/17 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

PT Adaro Andalan Indonesia Tbk wordt gevolgd door 4 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Jacquelin Hamdani	CGS International
Dony Setiady	Macquarie Research
Ahmad Usman	Nomura Securities Co. Ltd.

Adaro Andalan Indonesia IDX:AADI Voorraadrapport