PT Alamtri Resources Indonesia Tbk

IDX:ADRO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Rp112.9t

Alamtri Resources Indonesia Waardering

Is ADRO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ADRO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ADRO ( IDR3670 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( IDR4994.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ADRO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ADRO?

Belangrijke metriek: Omdat ADRO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ADRO. Deze wordt berekend door ADRO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ADRO's PE Ratio?
PE-verhouding4.4x
InkomstenUS$1.61b
MarktkapitalisatieUS$7.09b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ADRO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ADRO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.1x
UNTR United Tractors
4.8x-5.4%Rp99.9t
GEMS Golden Energy Mines
7.9xn/aRp62.8t
DSSA Dian Swastatika Sentosa
49.8xn/aRp236.3t
PTBA Bukitm
5.9x-7.7%Rp31.8t
ADRO Alamtri Resources Indonesia
4.4x-18.4%Rp112.9t

Price-To-Earnings versus peers: ADRO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ADRO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de ID Oil and Gas industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CNKO Exploitasi Energi Indonesia
1.9xn/aUS$4.51m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ADRO 4.4xGemiddelde industrie 7.9xNo. of Companies11PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ADRO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.4 x) vergeleken met het ID Oil and Gas -industriegemiddelde ( 7.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ADRO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ADRO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.4x
Eerlijke PE Verhouding5.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ADRO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 5.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ADRO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRp3,670.00
Rp3,656.38
-0.4%
18.5%Rp4,744.83Rp2,062.97n/a17
Nov ’25Rp3,790.00
Rp3,665.02
-3.3%
17.4%Rp4,692.51Rp2,040.22n/a17
Oct ’25Rp3,920.00
Rp3,422.41
-12.7%
16.7%Rp4,113.73Rp1,875.38n/a17
Sep ’25Rp3,560.00
Rp3,273.37
-8.1%
19.1%Rp4,141.94Rp1,916.42n/a15
Aug ’25Rp3,250.00
Rp3,208.46
-1.3%
17.4%Rp4,345.62Rp2,010.66n/a15
Jul ’25Rp2,800.00
Rp3,128.00
+11.7%
18.0%Rp4,423.80Rp2,024.18n/a16
Jun ’25Rp2,770.00
Rp3,060.73
+10.5%
17.2%Rp4,361.20Rp2,092.09n/a16
May ’25Rp2,710.00
Rp3,046.45
+12.4%
20.2%Rp4,387.22Rp2,104.57n/a17
Apr ’25Rp2,640.00
Rp2,904.20
+10.0%
17.8%Rp4,187.00Rp2,054.00n/a16
Mar ’25Rp2,490.00
Rp2,937.04
+18.0%
17.8%Rp4,163.68Rp2,042.56n/a15
Feb ’25Rp2,420.00
Rp2,948.06
+21.8%
17.9%Rp4,177.73Rp2,049.45n/a15
Jan ’25Rp2,380.00
Rp2,965.57
+24.6%
17.1%Rp4,103.79Rp2,291.93n/a16
Dec ’24Rp2,560.00
Rp3,121.21
+21.9%
19.8%Rp4,456.67Rp2,282.31n/a15
Nov ’24Rp2,410.00
Rp3,279.72
+36.1%
19.3%Rp4,581.81Rp2,409.81Rp3,790.0015
Oct ’24Rp2,850.00
Rp3,219.70
+13.0%
20.4%Rp4,537.40Rp2,337.91Rp3,920.0015
Sep ’24Rp2,680.00
Rp3,245.78
+21.1%
20.5%Rp4,497.87Rp2,317.54Rp3,560.0016
Aug ’24Rp2,390.00
Rp3,472.48
+45.3%
22.7%Rp5,489.85Rp2,292.46Rp3,250.0017
Jul ’24Rp2,230.00
Rp3,715.12
+66.6%
18.1%Rp5,546.30Rp2,398.40Rp2,800.0019
Jun ’24Rp2,040.00
Rp3,747.75
+83.7%
17.1%Rp5,547.78Rp2,533.99Rp2,770.0020
May ’24Rp3,130.00
Rp3,829.17
+22.3%
17.1%Rp5,358.60Rp2,515.57Rp2,710.0020
Apr ’24Rp2,900.00
Rp3,924.29
+35.3%
17.1%Rp5,418.00Rp2,543.45Rp2,640.0020
Mar ’24Rp2,990.00
Rp4,142.73
+38.6%
15.3%Rp5,305.15Rp2,751.38Rp2,490.0019
Feb ’24Rp2,950.00
Rp4,116.13
+39.5%
15.1%Rp5,200.10Rp2,696.90Rp2,420.0020
Jan ’24Rp3,850.00
Rp4,382.12
+13.8%
13.4%Rp5,455.57Rp3,298.35Rp2,380.0021
Dec ’23Rp3,900.00
Rp4,269.77
+9.5%
16.2%Rp5,367.97Rp2,568.63Rp2,560.0020
Nov ’23Rp3,750.00
Rp4,418.78
+17.8%
13.6%Rp5,166.15Rp2,614.39Rp2,410.0019

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Radiant Utama Interinsco

Rp131.7b

Provides technical support services primarily in Indonesia.

RUIS

Rp171.00

7D

0%

1Y

-20.8%

Capitalinc Investment

Rp159.2b

Operates in the oil and gas sector in Indonesia.

MTFN

Rp5.00

7D

0%

1Y

n/a

Resource Alam Indonesia

Rp2.5t

Engages in the coal mining in Indonesia.

KKGI

Rp520.00

7D

-2.8%

1Y

33.3%