PT United Tractors Tbk

IDX:UNTR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Rp96.9t

United Tractors Waardering

Is UNTR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UNTR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: UNTR ( IDR26675 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( IDR68991.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UNTR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UNTR?

Belangrijke metriek: Omdat UNTR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor UNTR. Deze wordt berekend door UNTR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UNTR's PE Ratio?
PE-verhouding4.6x
InkomstenRp20.85t
MarktkapitalisatieRp96.88t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UNTR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UNTR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.4x
ADRO Adaro Energy Indonesia
4.4x-18.4%Rp113.2t
GEMS Golden Energy Mines
7.5xn/aRp59.9t
DSSA Dian Swastatika Sentosa
47.8xn/aRp226.7t
PTBA Bukitm
5.8x-5.8%Rp31.3t
UNTR United Tractors
4.6x-4.8%Rp96.9t

Price-To-Earnings versus peers: UNTR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UNTR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de ID Oil and Gas industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CNKO Exploitasi Energi Indonesia
1.4xn/aUS$3.39m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
UNTR 4.6xGemiddelde industrie 7.9xNo. of Companies11PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UNTR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.6 x) vergeleken met het ID Oil and Gas -industriegemiddelde ( 7.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UNTR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UNTR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.6x
Eerlijke PE Verhouding7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: UNTR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UNTR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRp27,000.00
Rp30,379.17
+12.5%
7.3%Rp34,600.00Rp26,675.00n/a18
Nov ’25Rp27,250.00
Rp29,606.94
+8.6%
10.5%Rp34,300.00Rp20,000.00n/a18
Oct ’25Rp27,450.00
Rp29,272.06
+6.6%
10.9%Rp32,800.00Rp20,000.00n/a17
Sep ’25Rp27,050.00
Rp28,548.53
+5.5%
10.7%Rp32,800.00Rp20,000.00n/a17
Aug ’25Rp25,550.00
Rp27,834.72
+8.9%
12.0%Rp32,800.00Rp20,000.00n/a18
Jul ’25Rp22,125.00
Rp27,179.17
+22.8%
11.2%Rp32,600.00Rp20,000.00n/a18
Jun ’25Rp22,075.00
Rp27,084.72
+22.7%
11.3%Rp32,600.00Rp20,000.00n/a18
May ’25Rp24,825.00
Rp27,050.00
+9.0%
11.4%Rp32,600.00Rp20,000.00n/a17
Apr ’25Rp24,025.00
Rp26,515.63
+10.4%
11.3%Rp30,800.00Rp20,000.00n/a16
Mar ’25Rp23,725.00
Rp26,543.33
+11.9%
11.9%Rp30,800.00Rp20,000.00n/a15
Feb ’25Rp22,800.00
Rp27,700.00
+21.5%
13.9%Rp34,000.00Rp20,000.00n/a16
Jan ’25Rp22,625.00
Rp29,202.94
+29.1%
11.8%Rp36,000.00Rp20,000.00n/a17
Dec ’24Rp22,150.00
Rp29,446.67
+32.9%
12.5%Rp36,000.00Rp20,000.00n/a15
Nov ’24Rp24,100.00
Rp31,446.67
+30.5%
9.9%Rp40,000.00Rp28,000.00Rp27,250.0015
Oct ’24Rp28,250.00
Rp31,623.33
+11.9%
13.0%Rp40,000.00Rp23,000.00Rp27,450.0015
Sep ’24Rp26,350.00
Rp31,525.00
+19.6%
13.5%Rp40,000.00Rp23,000.00Rp27,050.0016
Aug ’24Rp27,525.00
Rp31,463.13
+14.3%
15.9%Rp40,000.00Rp23,000.00Rp25,550.0016
Jul ’24Rp23,275.00
Rp32,331.88
+38.9%
18.0%Rp43,000.00Rp21,000.00Rp22,125.0016
Jun ’24Rp22,225.00
Rp33,209.41
+49.4%
15.1%Rp43,000.00Rp23,500.00Rp22,075.0017
May ’24Rp28,900.00
Rp34,847.65
+20.6%
14.7%Rp43,000.00Rp23,500.00Rp24,825.0017
Apr ’24Rp29,100.00
Rp35,995.00
+23.7%
12.4%Rp43,000.00Rp25,000.00Rp24,025.0018
Mar ’24Rp27,575.00
Rp36,311.05
+31.7%
12.4%Rp43,000.00Rp25,000.00Rp23,725.0019
Feb ’24Rp24,725.00
Rp36,876.84
+49.1%
12.1%Rp43,000.00Rp25,000.00Rp22,800.0019
Jan ’24Rp26,075.00
Rp36,876.84
+41.4%
12.1%Rp43,000.00Rp25,000.00Rp22,625.0019
Dec ’23Rp30,675.00
Rp37,690.00
+22.9%
12.3%Rp43,000.00Rp25,000.00Rp22,150.0019
Nov ’23Rp31,450.00
Rp38,822.78
+23.4%
9.7%Rp43,000.00Rp28,000.00Rp24,100.0018

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Capitalinc Investment

Rp159.2b

Operates in the oil and gas sector in Indonesia.

MTFN

Rp5.00

7D

-16.7%

1Y

n/a

Radiant Utama Interinsco

Rp131.7b

Provides technical support services primarily in Indonesia.

RUIS

Rp171.00

7D

0%

1Y

-22.3%

TBS Energi Utama

Rp4.0t

Through its subsidiaries, invests in the coal mining and trading, palm oil plantation, independent power producer, waste management, renewable energy, and wholesale and retail of vehicles in Indonesia and internationally.

TOBA

Rp490.00

7D

-8.4%

1Y

111.2%