Infineon Technologies AG

BUSE:INFINEON Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Ft19.4t

Infineon Technologies Waardering

Is INFINEON ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van INFINEON als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Ft12.34k
Fair Value
22.1% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Onder de reële waarde: INFINEON ( HUF15070 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HUF12339.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: INFINEON wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor INFINEON?

Belangrijke metriek: Omdat INFINEON winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor INFINEON. Deze wordt berekend door INFINEON's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is INFINEON's PE Ratio?
PE-verhouding34.3x
Inkomsten€1.40b
Marktkapitalisatie€47.95b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt INFINEON's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor INFINEON ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde54.1x
981 Semiconductor Manufacturing International
85.3x23.1%HK$497.2b
NXPI NXP Semiconductors
21.6x10.5%US$55.1b
MPWR Monolithic Power Systems
19.3x-14.8%US$31.6b
MCHP Microchip Technology
90.4x45.7%US$28.6b
INFINEON Infineon Technologies
34.3x22.6%Ft47.9b

Price-To-Earnings versus peers: INFINEON is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (34.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (54.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt INFINEON's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
INFINEON 34.3xGemiddelde industrie 14.4xNo. of Companies6PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: INFINEON is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.3 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 14.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is INFINEON's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

INFINEON PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { INFINEON te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten INFINEON voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeFt15,070.00
Ft16,937.39
+12.4%
9.9%Ft20,515.94Ft14,162.88n/a23
Feb ’26Ft12,998.00
Ft16,183.52
+24.5%
12.4%Ft20,654.05Ft12,221.33n/a23
Jan ’26n/a
Ft16,317.34
0%
16.0%Ft25,564.72Ft12,410.06n/a22
Dec ’25Ft12,686.00
Ft16,120.57
+27.1%
15.5%Ft25,521.11Ft12,388.89n/a22
Nov ’25Ft11,840.00
Ft16,384.35
+38.4%
15.6%Ft25,237.01Ft12,250.98n/a23
Oct ’25Ft12,510.00
Ft16,812.44
+34.4%
14.3%Ft24,365.00Ft12,616.18n/a23
Sep ’25Ft12,936.00
Ft16,919.75
+30.8%
13.7%Ft24,273.05Ft12,568.57n/a23
Aug ’25Ft12,600.00
Ft17,705.66
+40.5%
11.9%Ft24,426.70Ft15,019.65n/a23
Jul ’25Ft13,700.00
Ft18,063.39
+31.8%
12.0%Ft24,468.99Ft15,045.65n/a23
Jun ’25Ft14,436.00
Ft17,446.36
+20.9%
9.2%Ft20,337.91Ft14,748.87n/a22
May ’25Ft12,810.00
Ft17,105.47
+33.5%
12.0%Ft20,778.18Ft12,545.31n/a22
Apr ’25Ft12,260.00
Ft17,545.28
+43.1%
11.6%Ft20,970.39Ft13,848.37n/a23
Mar ’25Ft13,050.00
Ft17,175.32
+31.6%
11.3%Ft20,529.04Ft13,556.91n/a24
Feb ’25Ft13,314.00
Ft17,560.10
+31.9%
11.6%Ft22,273.49Ft13,628.89Ft12,998.0023
Jan ’25n/a
Ft17,256.99
0%
10.5%Ft21,041.23Ft13,389.87n/a24
Dec ’24Ft13,788.00
Ft16,819.64
+22.0%
9.5%Ft19,832.91Ft13,196.80Ft12,686.0024
Nov ’24Ft10,624.00
Ft17,115.03
+61.1%
11.6%Ft20,124.83Ft12,243.24Ft11,840.0024
Oct ’24Ft12,430.00
Ft18,300.27
+47.2%
11.7%Ft22,970.64Ft13,626.65Ft12,510.0024
Sep ’24Ft12,342.00
Ft18,359.34
+48.8%
11.9%Ft22,902.67Ft13,586.33Ft12,936.0024
Aug ’24Ft15,398.00
Ft18,042.13
+17.2%
10.9%Ft20,898.54Ft13,299.07Ft12,600.0023
Jul ’24Ft13,634.00
Ft17,446.75
+28.0%
13.5%Ft20,412.79Ft10,391.97Ft13,700.0024
Jun ’24n/a
Ft17,224.10
0%
13.8%Ft20,382.98Ft10,376.79Ft14,436.0026
May ’24Ft11,950.00
Ft17,313.14
+44.9%
13.8%Ft20,798.16Ft10,588.15Ft12,810.0026
Apr ’24Ft14,230.00
Ft17,109.32
+20.2%
14.4%Ft20,886.68Ft10,633.22Ft12,260.0026
Mar ’24Ft12,700.00
Ft17,191.19
+35.4%
13.3%Ft20,505.44Ft9,858.38Ft13,050.0025
Feb ’24Ft12,700.00
Ft16,256.10
+28.0%
14.4%Ft20,326.30Ft7,817.81Ft13,314.0025
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
Ft17.09k
Fair Value
11.8% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 00:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Infineon Technologies AG wordt gevolgd door 63 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robin van den BroekABN AMRO Bank N.V.
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
George ChangAletheia Analyst Network Limited