Wharf (Holdings) (SHSC:4) Waarde van het aandeel, vergelijking met andere bedrijven en koersdoelen

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4 ( HK$22 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$0.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4?

Belangrijke metriek: Omdat 4 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 4. Deze wordt berekend door 4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4's PS Ratio?
PS Verhouding	3.8x
Verkoop	HK$17.85b
Marktkapitalisatie	HK$67.23b

4 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	4.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	10.8x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	3.8x
1821 ESR Group	9.7x	14.9%	HK$47.0b
683 Kerry Properties	1.8x	9.8%	HK$22.4b
16 Sun Hung Kai Properties	3.1x	5.6%	HK$219.5b
17 New World Development	0.5x	2.6%	HK$16.7b
4 Wharf (Holdings)	3.8x	-1.3%	HK$67.2b

Price-To-Sales versus peers: 4 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Real Estate industrie?

91 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
1908 C&D International Investment Group	0.2x	3.1%	US$3.33b
3900 Greentown China Holdings	0.1x	-0.4%	US$2.93b
1918 Sunac China Holdings	0.1x	-14.2%	US$2.68b
817 China Jinmao Holdings Group	0.2x	-1.0%	US$1.77b

91 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 4 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.8 x) vergeleken met het Hong Kong Real Estate -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	3.8x
Eerlijke PS Verhouding	2.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 4 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	HK$22.00	HK$21.12 -4.0%	15.1%	HK$26.00	HK$16.30	n/a	10
Nov ’25	HK$22.55	HK$21.12 -6.3%	15.1%	HK$26.00	HK$16.30	n/a	10
Oct ’25	HK$22.20	HK$20.38 -8.2%	14.1%	HK$24.82	HK$16.30	n/a	10
Sep ’25	HK$20.50	HK$20.86 +1.8%	16.6%	HK$27.00	HK$16.30	n/a	10
Aug ’25	HK$21.25	HK$21.21 -0.2%	18.4%	HK$27.00	HK$16.30	n/a	10
Jul ’25	HK$21.95	HK$22.18 +1.0%	19.1%	HK$29.00	HK$17.00	n/a	9
Jun ’25	HK$23.25	HK$22.18 -4.6%	19.1%	HK$29.00	HK$17.00	n/a	9
May ’25	HK$25.30	HK$22.18 -12.3%	19.1%	HK$29.00	HK$17.00	n/a	9
Apr ’25	HK$25.70	HK$22.57 -12.2%	21.9%	HK$32.50	HK$17.00	n/a	9
Mar ’25	HK$27.20	HK$22.13 -18.6%	20.0%	HK$32.50	HK$17.00	n/a	9
Feb ’25	HK$23.20	HK$21.19 -8.7%	13.4%	HK$28.00	HK$18.00	n/a	9
Jan ’25	HK$25.15	HK$21.17 -15.8%	11.3%	HK$25.00	HK$18.00	n/a	9
Dec ’24	HK$21.20	HK$21.56 +1.7%	10.4%	HK$25.00	HK$19.00	n/a	8
Nov ’24	HK$20.00	HK$21.56 +7.8%	10.4%	HK$25.00	HK$19.00	HK$22.55	8
Oct ’24	HK$19.64	HK$21.11 +7.5%	13.4%	HK$25.00	HK$17.00	HK$22.20	9
Sep ’24	HK$16.62	HK$21.53 +29.6%	14.5%	HK$27.00	HK$17.00	HK$20.50	9
Aug ’24	HK$17.96	HK$22.06 +22.8%	14.9%	HK$27.00	HK$17.00	HK$21.25	9
Jul ’24	HK$18.62	HK$22.63 +21.6%	14.6%	HK$27.00	HK$17.00	HK$21.95	9
Jun ’24	HK$16.28	HK$22.63 +39.0%	14.6%	HK$27.00	HK$17.00	HK$23.25	9
May ’24	HK$17.94	HK$22.94 +27.9%	14.1%	HK$27.00	HK$17.00	HK$25.30	10
Apr ’24	HK$17.96	HK$22.94 +27.7%	14.1%	HK$27.00	HK$17.00	HK$25.70	10
Mar ’24	HK$17.32	HK$23.45 +35.4%	13.4%	HK$28.70	HK$17.00	HK$27.20	10
Feb ’24	HK$20.35	HK$23.75 +16.7%	15.1%	HK$30.00	HK$17.00	HK$23.20	10
Jan ’24	HK$22.95	HK$24.71 +7.7%	17.7%	HK$31.70	HK$17.00	HK$25.15	10
Dec ’23	HK$21.10	HK$25.65 +21.6%	16.7%	HK$31.70	HK$17.00	HK$21.20	10
Nov ’23	HK$23.45	HK$26.88 +14.6%	11.3%	HK$31.70	HK$22.30	HK$20.00	10

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

C&D International Investment Group

HK$25.9b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.84

7D

-9.8%

1Y

-25.2%

C&D International Investment Group

HK$25.9b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.84

7D

-9.8%

1Y

-25.2%

Longfor Group Holdings

HK$73.0b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

960

HK$10.60

7D

-6.9%

1Y

-27.4%

Wharf (Holdings) Waardering