Yuexiu Property Company Limited

SEHK:123 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$18.2b

Yuexiu Property Waardering

Is 123 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 123 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

HK$88.55
Fair Value
94.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 123 ( HK$4.51 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$88.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 123 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 123?

Belangrijke metriek: Omdat 123 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 123. Deze wordt berekend door 123's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 123's PE Ratio?
PE-verhouding28.5x
InkomstenCN¥578.28m
MarktkapitalisatieCN¥16.58b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 123's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 123 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.9x
817 China Jinmao Holdings Group
35.1x30.74%HK$18.8b
1030 Seazen Group
61.5x59.14%HK$15.3b
1908 C&D International Investment Group
7.7x11.03%HK$37.3b
28 Tian An China Investments
3.2xn/aHK$6.7b
123 Yuexiu Property
28.5x30.72%HK$18.2b

Price-To-Earnings versus peers: 123 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 123's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Real Estate industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1168 Z Fin
0.7xn/aUS$294.91m
2183 Sansheng Holdings (Group)
2.8xn/aUS$248.74m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.60%US$151.18m
898 Multifield International Holdings
2.4xn/aUS$105.35m
123 28.5xGemiddelde industrie 14.4xNo. of Companies19PE01224364860+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 123 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.5 x) vergeleken met het Hong Kong Real Estate -industriegemiddelde ( 14.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 123's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

123 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.5x
Eerlijke PE Verhouding19.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 123 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 123 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$4.51
HK$5.99
+32.78%
9.52%HK$7.09HK$5.10n/a10
Nov ’26HK$4.48
HK$5.98
+33.54%
9.52%HK$7.08HK$5.09n/a10
Oct ’26HK$5.21
HK$6.02
+15.57%
9.56%HK$7.08HK$5.10n/a10
Sep ’26HK$4.98
HK$6.39
+28.37%
20.48%HK$10.15HK$5.11n/a11
Aug ’26HK$4.55
HK$6.33
+39.04%
22.04%HK$10.15HK$4.31n/a11
Jul ’26HK$4.30
HK$6.44
+49.69%
21.86%HK$10.13HK$4.30n/a11
Jun ’26HK$4.39
HK$6.34
+44.35%
21.45%HK$9.89HK$4.20n/a11
May ’26HK$4.70
HK$6.43
+36.79%
20.82%HK$9.87HK$4.20n/a12
Apr ’26HK$4.95
HK$6.38
+28.95%
21.72%HK$9.93HK$4.23n/a12
Mar ’26HK$5.28
HK$6.24
+18.12%
22.42%HK$9.95HK$4.23n/a12
Feb ’26HK$4.85
HK$6.24
+28.75%
22.35%HK$9.94HK$4.24n/a12
Jan ’26HK$5.09
HK$6.69
+31.37%
24.75%HK$9.85HK$4.20n/a12
Dec ’25HK$5.66
HK$6.72
+18.69%
25.10%HK$9.96HK$4.13n/a13
Nov ’25HK$6.57
HK$6.75
+2.73%
25.62%HK$10.14HK$4.20HK$4.4813
Oct ’25HK$6.36
HK$6.31
-0.75%
25.08%HK$10.25HK$4.25HK$5.2113
Sep ’25HK$4.08
HK$6.20
+51.91%
24.60%HK$10.18HK$4.22HK$4.9812
Aug ’25HK$4.55
HK$8.16
+79.41%
18.39%HK$11.03HK$5.27HK$4.5513
Jul ’25HK$5.10
HK$8.18
+60.42%
18.03%HK$11.00HK$5.25HK$4.3013
Jun ’25HK$5.67
HK$8.24
+45.35%
21.45%HK$11.64HK$5.28HK$4.3913
May ’25HK$4.70
HK$8.12
+72.70%
22.55%HK$11.67HK$5.29HK$4.7012
Apr ’25HK$4.31
HK$8.68
+101.28%
30.17%HK$15.39HK$5.29HK$4.9513
Mar ’25HK$5.15
HK$10.28
+99.56%
20.26%HK$15.46HK$7.44HK$5.2813
Feb ’25HK$4.84
HK$10.34
+113.63%
20.30%HK$15.55HK$7.48HK$4.8513
Jan ’25HK$6.36
HK$12.14
+90.85%
13.70%HK$15.64HK$8.03HK$5.0914
Dec ’24HK$7.05
HK$12.48
+76.99%
9.90%HK$15.50HK$11.14HK$5.6614
Nov ’24HK$8.08
HK$12.26
+51.74%
9.84%HK$15.21HK$10.94HK$6.5714
HK$5.99
Fair Value
24.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/28 14:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/28 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Yuexiu Property Company Limited wordt gevolgd door 30 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Eric DuBofA Global Research
Jizhong HuCGS International
Donald ChuaCGS International