Seazen Group Limited

SEHK:1030 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$14.1b

Seazen Group Waardering

Is 1030 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1030 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1030 ( HK$2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$0.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1030 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1030?

Belangrijke metriek: Omdat 1030 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 1030. Deze wordt berekend door 1030's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1030's PS Ratio?
PS Verhouding0.1x
VerkoopCN¥110.93b
MarktkapitalisatieCN¥13.12b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1030's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 1030 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.3x
9993 Radiance Holdings (Group)
0.4xn/aHK$14.4b
817 China Jinmao Holdings Group
0.2x-1.0%HK$14.9b
2007 Country Garden Holdings
0.03x-17.3%HK$13.4b
754 Hopson Development Holdings
0.4xn/aHK$13.0b
1030 Seazen Group
0.1x-22.6%HK$14.1b

Price-To-Sales versus peers: 1030 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1030's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Real Estate industrie?

87 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.6x4.5%
1030 Seazen Group
 0.1x-22.6%US$1.81b
1908 C&D International Investment Group
0.2x3.1%US$3.69b
1918 Sunac China Holdings
0.2x-14.2%US$3.19b
1030 0.1xGemiddelde industrie 0.6xNo. of Companies87PS00.81.62.43.24+
87 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.6x21.6%
1030 Seazen Group
 0.1x101.7%US$1.81b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 1030 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het Hong Kong Real Estate -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1030's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1030 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.1x
Eerlijke PS Verhouding0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 1030 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1030 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$2.00
HK$1.62
-19.1%
33.8%HK$2.57HK$0.80n/a9
Nov ’25HK$2.38
HK$1.62
-32.1%
33.8%HK$2.57HK$0.80n/a9
Oct ’25HK$2.54
HK$1.44
-43.4%
23.8%HK$1.89HK$0.80n/a9
Sep ’25HK$1.57
HK$1.31
-16.9%
25.2%HK$1.88HK$0.80n/a9
Aug ’25HK$1.36
HK$1.29
-5.0%
25.4%HK$1.88HK$0.79n/a9
Jul ’25HK$1.36
HK$1.29
-5.0%
25.4%HK$1.88HK$0.79n/a9
Jun ’25HK$1.44
HK$1.29
-10.4%
24.9%HK$1.86HK$0.80n/a9
May ’25HK$1.36
HK$1.29
-4.9%
24.9%HK$1.87HK$0.80n/a9
Apr ’25HK$1.05
HK$1.41
+34.6%
33.7%HK$2.50HK$0.79n/a10
Mar ’25HK$1.14
HK$1.49
+30.3%
30.5%HK$2.52HK$0.80n/a10
Feb ’25HK$1.03
HK$1.57
+52.4%
30.8%HK$2.53HK$0.80n/a10
Jan ’25HK$1.27
HK$1.95
+53.2%
27.3%HK$3.23HK$1.38n/a10
Dec ’24HK$1.43
HK$1.93
+35.1%
26.8%HK$3.16HK$1.34n/a10
Nov ’24HK$1.26
HK$1.93
+53.3%
26.8%HK$3.16HK$1.34HK$2.3810
Oct ’24HK$1.43
HK$2.36
+64.8%
40.3%HK$4.17HK$1.34HK$2.5411
Sep ’24HK$1.53
HK$2.67
+74.3%
47.4%HK$5.27HK$1.36HK$1.5711
Aug ’24HK$1.67
HK$3.40
+103.6%
25.9%HK$4.98HK$1.69HK$1.3611
Jul ’24HK$1.53
HK$3.46
+126.3%
24.2%HK$5.05HK$2.03HK$1.3611
Jun ’24HK$1.38
HK$3.48
+152.2%
24.4%HK$5.09HK$2.04HK$1.4411
May ’24HK$1.68
HK$3.80
+126.3%
24.5%HK$5.24HK$2.10HK$1.3610
Apr ’24HK$2.03
HK$5.04
+148.2%
27.0%HK$7.95HK$2.90HK$1.0510
Mar ’24HK$2.77
HK$5.34
+92.7%
22.2%HK$7.94HK$3.63HK$1.149
Feb ’24HK$3.01
HK$5.09
+69.0%
15.9%HK$6.48HK$3.69HK$1.038
Jan ’24HK$2.89
HK$4.77
+64.9%
22.6%HK$6.23HK$2.69HK$1.278
Dec ’23HK$3.44
HK$4.14
+20.3%
28.9%HK$6.13HK$2.57HK$1.438
Nov ’23HK$1.34
HK$3.93
+193.1%
34.0%HK$6.03HK$2.07HK$1.268

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Longfor Group Holdings

HK$78.4b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

960

HK$11.38

7D

-12.6%

1Y

-12.6%

Poly Property Group

HK$6.2b

An investment holding company, engages in the property investment, development, and management business in Hong Kong, the People’s Republic of China, and internationally.

119

HK$1.62

7D

-8.5%

1Y

-1.8%

Times China Holdings

HK$462.4m

An investment holding company, operates as a property developer in the People’s Republic of China.

1233

HK$0.22

7D

-2.7%

1Y

-83.3%