Greentown China Holdings Limited

SEHK:3900 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$23.1b

Greentown China Holdings Waardering

Is 3900 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3900 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3900 ( HK$9.12 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$8.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3900 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3900?

Belangrijke metriek: Omdat 3900 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3900. Deze wordt berekend door 3900's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3900's PE Ratio?
PE-verhouding8.2x
InkomstenCN¥2.62b
MarktkapitalisatieCN¥21.49b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3900's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3900 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.7x
123 Yuexiu Property
7.3x9.1%HK$22.1b
1908 C&D International Investment Group
6.2x11.7%HK$25.6b
754 Hopson Development Holdings
128.5xn/aHK$11.9b
119 Poly Property Group
4.8x-2.1%HK$6.0b
3900 Greentown China Holdings
8.2x5.9%HK$23.1b

Price-To-Earnings versus peers: 3900 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3900's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Real Estate industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
29 Dynamic Holdings
0.3xn/aUS$226.58m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
3883 China Aoyuan Group
0.06xn/aUS$138.60m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
3900 8.2xGemiddelde industrie 7.2xNo. of Companies15PE0612182430+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3900 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.2 x) vergeleken met het Hong Kong Real Estate -industriegemiddelde ( 7.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3900's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3900 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.2x
Eerlijke PE Verhouding9.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3900 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3900 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$9.12
HK$9.39
+3.0%
25.9%HK$13.13HK$6.01n/a9
Nov ’25HK$10.66
HK$9.20
-13.7%
22.8%HK$11.87HK$6.10n/a9
Oct ’25HK$9.16
HK$8.34
-9.0%
19.2%HK$11.02HK$6.19n/a9
Sep ’25HK$6.18
HK$7.80
+26.3%
13.2%HK$9.70HK$6.12n/a9
Aug ’25HK$5.69
HK$8.93
+57.0%
18.8%HK$11.27HK$6.37n/a8
Jul ’25HK$6.14
HK$9.21
+50.1%
17.6%HK$11.25HK$6.36n/a8
Jun ’25HK$7.63
HK$9.33
+22.3%
16.7%HK$11.30HK$6.38n/a8
May ’25HK$6.91
HK$9.18
+32.9%
15.3%HK$11.00HK$6.40n/a8
Apr ’25HK$6.24
HK$9.61
+54.0%
9.7%HK$10.98HK$8.08n/a8
Mar ’25HK$6.50
HK$10.31
+58.6%
10.4%HK$12.16HK$8.66n/a8
Feb ’25HK$5.89
HK$10.83
+83.9%
7.2%HK$12.16HK$9.75n/a8
Jan ’25HK$7.95
HK$11.26
+41.6%
11.1%HK$13.59HK$9.77n/a8
Dec ’24HK$8.26
HK$11.80
+42.8%
8.5%HK$13.62HK$9.96n/a8
Nov ’24HK$7.65
HK$11.79
+54.1%
9.4%HK$13.47HK$9.73HK$10.668
Oct ’24HK$8.13
HK$12.07
+48.4%
8.8%HK$13.57HK$9.80HK$9.168
Sep ’24HK$9.32
HK$12.07
+29.5%
8.8%HK$13.57HK$9.80HK$6.188
Aug ’24HK$8.81
HK$14.50
+64.6%
9.8%HK$16.13HK$11.97HK$5.698
Jul ’24HK$7.85
HK$14.37
+83.1%
7.8%HK$15.57HK$12.16HK$6.148
Jun ’24HK$7.38
HK$14.37
+94.8%
7.8%HK$15.57HK$12.16HK$7.638
May ’24HK$9.40
HK$14.73
+56.6%
7.9%HK$16.00HK$12.50HK$6.918
Apr ’24HK$10.18
HK$14.73
+44.6%
7.9%HK$16.00HK$12.50HK$6.248
Mar ’24HK$11.46
HK$16.17
+41.1%
21.7%HK$20.93HK$8.37HK$6.508
Feb ’24HK$11.96
HK$16.88
+41.1%
20.5%HK$20.92HK$8.58HK$5.899
Jan ’24HK$11.40
HK$16.69
+46.4%
22.9%HK$21.63HK$8.25HK$7.958
Dec ’23HK$12.78
HK$16.61
+30.0%
22.2%HK$21.11HK$8.06HK$8.268
Nov ’23HK$7.79
HK$15.81
+103.0%
25.3%HK$20.98HK$8.01HK$7.659

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

C&D International Investment Group

HK$25.6b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.70

7D

-7.4%

1Y

-29.3%

C&D International Investment Group

HK$25.6b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.70

7D

-7.4%

1Y

-29.3%

Poly Property Group

HK$6.0b

An investment holding company, engages in the property investment, development, and management business in Hong Kong, the People’s Republic of China, and internationally.

119

HK$1.58

7D

-1.3%

1Y

-8.7%