Kerry Properties Limited

SEHK:683 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$24.1b

Kerry Properties Waardering

Is 683 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 683 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 683 ( HK$16.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$53.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 683 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 683?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

683 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten7x
Bedrijfswaarde/EBITDA18.2x
PEG-verhouding0.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 683's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 683 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.8x
697 Shoucheng Holdings
20.8x24.8%HK$7.5b
16 Sun Hung Kai Properties
13x12.3%HK$246.9b
88 Tai Cheung Holdings
25.1x48.8%HK$1.9b
50 Hong Kong Ferry (Holdings)
8.2xn/aHK$1.6b
683 Kerry Properties
10.5x15.2%HK$24.1b

Price-To-Earnings versus peers: 683 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 683's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Real Estate industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a20.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a20.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 683 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x) vergeleken met het Hong Kong Real Estate -industriegemiddelde ( 8.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 683's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

683 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.5x
Eerlijke PE Verhouding12.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 683 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 683 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$16.60
HK$17.99
+8.4%
11.3%HK$20.60HK$15.00n/a9
Oct ’25HK$16.56
HK$16.51
-0.3%
10.8%HK$20.35HK$14.20n/a9
Sep ’25HK$14.64
HK$16.43
+12.2%
11.5%HK$20.35HK$13.50n/a9
Aug ’25HK$13.04
HK$16.29
+24.9%
11.7%HK$20.30HK$13.50n/a9
Jul ’25HK$13.58
HK$15.79
+16.3%
13.6%HK$20.30HK$12.50n/a9
Jun ’25HK$14.10
HK$15.79
+12.0%
13.6%HK$20.30HK$12.50n/a9
May ’25HK$15.26
HK$15.88
+4.0%
13.8%HK$20.30HK$12.50n/a9
Apr ’25HK$14.32
HK$15.77
+10.1%
14.3%HK$20.30HK$12.50n/a9
Mar ’25HK$12.82
HK$15.99
+24.7%
14.7%HK$20.00HK$12.50n/a9
Feb ’25HK$12.20
HK$16.11
+32.1%
13.6%HK$20.00HK$13.50n/a9
Jan ’25HK$14.28
HK$17.17
+20.2%
15.4%HK$21.60HK$13.50n/a9
Dec ’24HK$13.08
HK$17.27
+32.0%
15.5%HK$21.60HK$13.50n/a9
Nov ’24HK$13.24
HK$17.27
+30.4%
15.5%HK$21.60HK$13.50HK$16.609
Oct ’24HK$13.32
HK$19.38
+45.5%
14.2%HK$24.30HK$15.00HK$16.5610
Sep ’24HK$14.50
HK$20.20
+39.3%
11.2%HK$24.30HK$16.00HK$14.6410
Aug ’24HK$16.80
HK$21.56
+28.3%
13.0%HK$26.00HK$16.00HK$13.0410
Jul ’24HK$16.24
HK$22.43
+38.1%
13.6%HK$26.00HK$16.00HK$13.5810
Jun ’24HK$17.30
HK$23.57
+36.2%
10.2%HK$26.00HK$18.00HK$14.1010
May ’24HK$20.20
HK$23.87
+18.2%
10.0%HK$26.00HK$18.00HK$15.2610
Apr ’24HK$20.05
HK$23.79
+18.7%
9.8%HK$26.00HK$18.00HK$14.3210
Mar ’24HK$19.68
HK$22.61
+14.9%
17.6%HK$28.00HK$16.10HK$12.8210
Feb ’24HK$20.85
HK$22.01
+5.6%
15.9%HK$26.70HK$16.10HK$12.2010
Jan ’24HK$17.00
HK$21.24
+24.9%
18.6%HK$26.55HK$16.10HK$14.289
Dec ’23HK$15.02
HK$21.63
+44.0%
20.0%HK$27.00HK$16.10HK$13.089
Nov ’23HK$12.68
HK$23.26
+83.4%
13.0%HK$27.00HK$16.70HK$13.2410

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven