Shoucheng Holdings Limited

SEHK:697 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$7.3b

Shoucheng Holdings Waardering

Is 697 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 697 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$5.76
Fair Value
82.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 697 ( HK$1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$5.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 697 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 697?

Belangrijke metriek: Omdat 697 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 697. Deze wordt berekend door 697's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 697's PE Ratio?
PE-verhouding20.2x
InkomstenHK$360.92m
MarktkapitalisatieHK$7.29b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 697's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 697 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.9x
683 Kerry Properties
9.6x14.7%HK$22.1b
88 Tai Cheung Holdings
23.6x52.3%HK$1.8b
50 Hong Kong Ferry (Holdings)
7.7xn/aHK$1.5b
16 Sun Hung Kai Properties
10.6x12.3%HK$201.3b
697 Shoucheng Holdings
20.2x24.8%HK$7.3b

Price-To-Earnings versus peers: 697 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 697's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Real Estate industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
29 Dynamic Holdings
0.5xn/aUS$315.51m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
3883 China Aoyuan Group
0.05xn/aUS$100.90m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
697 20.2xGemiddelde industrie 6.9xNo. of Companies14PE0612182430+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 697 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.2 x) vergeleken met het Hong Kong Real Estate -industriegemiddelde ( 6.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 697's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

697 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.2x
Eerlijke PE Verhouding11x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 697 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 697 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$1.00
HK$1.73
+73.0%
4.0%HK$1.80HK$1.66n/a2
Jan ’26HK$1.08
HK$1.73
+60.2%
4.0%HK$1.80HK$1.66n/a2
Dec ’25HK$0.96
HK$1.73
+80.2%
4.0%HK$1.80HK$1.66n/a2
Nov ’25HK$1.03
HK$1.73
+68.0%
4.0%HK$1.80HK$1.66n/a2
Oct ’25HK$1.38
HK$1.73
+25.4%
4.0%HK$1.80HK$1.66n/a2
Sep ’25HK$1.32
HK$1.73
+31.1%
4.0%HK$1.80HK$1.66n/a2
Aug ’25HK$1.27
HK$1.73
+36.2%
4.0%HK$1.80HK$1.66n/a2
Jul ’25HK$1.35
HK$1.73
+28.1%
4.0%HK$1.80HK$1.66n/a2
Jun ’25HK$1.30
HK$1.73
+33.1%
4.0%HK$1.80HK$1.66n/a2
May ’25HK$1.41
HK$1.73
+22.7%
4.0%HK$1.80HK$1.66n/a2
Nov ’24HK$1.31
HK$2.55
+94.7%
2.0%HK$2.60HK$2.50HK$1.032
Oct ’24HK$1.61
HK$2.40
+48.9%
7.1%HK$2.60HK$2.19HK$1.385
Sep ’24HK$1.83
HK$2.40
+31.0%
7.1%HK$2.60HK$2.19HK$1.325
Aug ’24HK$1.71
HK$2.40
+40.2%
7.1%HK$2.60HK$2.19HK$1.275
Jul ’24HK$1.82
HK$2.40
+31.8%
7.1%HK$2.60HK$2.19HK$1.355
Jun ’24HK$2.01
HK$2.37
+18.0%
7.6%HK$2.60HK$2.19HK$1.304
May ’24HK$2.03
HK$2.30
+13.5%
9.2%HK$2.60HK$2.03HK$1.415
Apr ’24HK$2.02
HK$2.18
+8.1%
8.1%HK$2.50HK$2.00HK$1.445
Mar ’24HK$1.67
HK$2.18
+30.3%
10.5%HK$2.50HK$2.00HK$1.503
Feb ’24HK$1.82
HK$2.02
+10.7%
0.7%HK$2.03HK$2.00HK$1.372
Jan ’24HK$1.90
HK$2.02
+6.1%
0.7%HK$2.03HK$2.00HK$1.572
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
HK$1.73
Fair Value
42.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/23 22:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/23 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Shoucheng Holdings Limited wordt gevolgd door 13 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Belle ChanBOCI Research Ltd.
Qiu Heng WangChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Yuanqi SunChina International Capital Corporation Limited