Shoucheng Holdings Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 697 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

697 ( HK$1.03 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( HK$5.72 )

Is 697 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 697 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 697 ( HK$1.03 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$5.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 697 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 697?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 697. Deze wordt berekend door 697's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 697's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	HK$7.50b

697 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	5.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	26.7x
PEG-verhouding	0.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 697's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 697 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	14.2x
683 Kerry Properties	10.5x	15.2%	HK$24.1b
88 Tai Cheung Holdings	25.1x	48.8%	HK$1.9b
50 Hong Kong Ferry (Holdings)	8.2x	n/a	HK$1.6b
16 Sun Hung Kai Properties	13x	12.3%	HK$246.9b
697 Shoucheng Holdings	20.8x	24.8%	HK$7.5b

Price-To-Earnings versus peers: 697 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 697's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Real Estate industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	20.8%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	20.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 697 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.8 x) vergeleken met het Hong Kong Real Estate -industriegemiddelde ( 8.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 697's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

697 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	20.8x
Eerlijke PE Verhouding	12.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 697 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 697 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	HK$1.03	HK$1.73 +68.0%	4.0%	HK$1.80	HK$1.66	n/a	2
Oct ’25	HK$1.38	HK$1.73 +25.4%	4.0%	HK$1.80	HK$1.66	n/a	2
Sep ’25	HK$1.32	HK$1.73 +31.1%	4.0%	HK$1.80	HK$1.66	n/a	2
Aug ’25	HK$1.27	HK$1.73 +36.2%	4.0%	HK$1.80	HK$1.66	n/a	2
Jul ’25	HK$1.35	HK$1.73 +28.1%	4.0%	HK$1.80	HK$1.66	n/a	2
Jun ’25	HK$1.30	HK$1.73 +33.1%	4.0%	HK$1.80	HK$1.66	n/a	2
May ’25	HK$1.41	HK$1.73 +22.7%	4.0%	HK$1.80	HK$1.66	n/a	2
Nov ’24	HK$1.31	HK$2.55 +94.7%	2.0%	HK$2.60	HK$2.50	HK$1.03	2
Oct ’24	HK$1.61	HK$2.40 +48.9%	7.1%	HK$2.60	HK$2.19	HK$1.38	5
Sep ’24	HK$1.83	HK$2.40 +31.0%	7.1%	HK$2.60	HK$2.19	HK$1.32	5
Aug ’24	HK$1.71	HK$2.40 +40.2%	7.1%	HK$2.60	HK$2.19	HK$1.27	5
Jul ’24	HK$1.82	HK$2.40 +31.8%	7.1%	HK$2.60	HK$2.19	HK$1.35	5
Jun ’24	HK$2.01	HK$2.37 +18.0%	7.6%	HK$2.60	HK$2.19	HK$1.30	4
May ’24	HK$2.03	HK$2.30 +13.5%	9.2%	HK$2.60	HK$2.03	HK$1.41	5
Apr ’24	HK$2.02	HK$2.18 +8.1%	8.1%	HK$2.50	HK$2.00	HK$1.44	5
Mar ’24	HK$1.67	HK$2.18 +30.3%	10.5%	HK$2.50	HK$2.00	HK$1.50	3
Feb ’24	HK$1.82	HK$2.02 +10.7%	0.7%	HK$2.03	HK$2.00	HK$1.37	2
Jan ’24	HK$1.90	HK$2.02 +6.1%	0.7%	HK$2.03	HK$2.00	HK$1.57	2
Dec ’23	HK$1.65	HK$2.02 +22.1%	0.7%	HK$2.03	HK$2.00	HK$1.34	2
Nov ’23	HK$1.44	HK$2.02 +39.9%	0.7%	HK$2.03	HK$2.00	HK$1.31	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.