Sun Hung Kai Properties (SHSC:16) Waarde van het aandeel, vergelijking met andere bedrijven en koersdoelen

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 16 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 16 ( HK$77 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$161.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 16 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 16?

Belangrijke metriek: Omdat 16 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 16. Deze wordt berekend door 16's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 16's PE Ratio?
PE-verhouding	11.7x
Inkomsten	HK$19.05b
Marktkapitalisatie	HK$223.13b

16 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	4.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	11.8x
PEG-verhouding	1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 16's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 16 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	10.6x
683 Kerry Properties	10x	15.2%	HK$23.0b
697 Shoucheng Holdings	20.4x	24.8%	HK$7.4b
688 China Overseas Land & Investment	6.2x	5.7%	HK$149.1b
1109 China Resources Land	5.7x	4.6%	HK$170.4b
16 Sun Hung Kai Properties	11.7x	12.2%	HK$223.1b

Price-To-Earnings versus peers: 16 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 16's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Real Estate industrie?

6 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
29 Dynamic Holdings	0.3x	n/a	US$226.00m
3883 China Aoyuan Group	0.07x	n/a	US$158.42m
2768 Jiayuan International Group	1.4x	31.6%	US$151.18m
2117 Datang Group Holdings	1.2x	n/a	US$87.18m

6 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 16 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.7 x) vergeleken met het Hong Kong Real Estate -industriegemiddelde ( 7.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 16's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

16 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	11.7x
Eerlijke PE Verhouding	17.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 16 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 16 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	HK$77.00	HK$94.15 +22.3%	15.0%	HK$116.00	HK$70.00	n/a	15
Nov ’25	HK$85.20	HK$94.15 +10.5%	15.0%	HK$116.00	HK$70.00	n/a	15
Oct ’25	HK$85.55	HK$89.38 +4.5%	13.2%	HK$115.00	HK$70.00	n/a	15
Sep ’25	HK$76.45	HK$89.54 +17.1%	14.4%	HK$115.00	HK$68.00	n/a	15
Aug ’25	HK$68.15	HK$90.68 +33.1%	15.4%	HK$115.00	HK$68.00	n/a	15
Jul ’25	HK$67.55	HK$91.44 +35.4%	14.8%	HK$115.00	HK$70.50	n/a	15
Jun ’25	HK$75.30	HK$91.18 +21.1%	14.9%	HK$115.00	HK$70.50	n/a	15
May ’25	HK$72.75	HK$91.28 +25.5%	14.8%	HK$115.00	HK$70.50	n/a	15
Apr ’25	HK$75.45	HK$91.28 +21.0%	14.8%	HK$115.00	HK$70.50	n/a	15
Mar ’25	HK$79.45	HK$91.02 +14.6%	14.9%	HK$115.00	HK$70.50	n/a	15
Feb ’25	HK$72.55	HK$96.96 +33.6%	12.5%	HK$125.30	HK$79.50	n/a	14
Jan ’25	HK$84.45	HK$100.24 +18.7%	14.5%	HK$128.00	HK$79.50	n/a	14
Dec ’24	HK$76.05	HK$100.35 +32.0%	15.4%	HK$128.00	HK$79.50	n/a	14
Nov ’24	HK$81.10	HK$100.35 +23.7%	15.4%	HK$128.00	HK$79.50	HK$85.20	14
Oct ’24	HK$83.80	HK$106.40 +27.0%	14.3%	HK$131.00	HK$79.50	HK$85.55	14
Sep ’24	HK$88.30	HK$120.26 +36.2%	7.9%	HK$132.70	HK$95.00	HK$76.45	14
Aug ’24	HK$97.45	HK$121.43 +24.6%	7.8%	HK$132.70	HK$95.00	HK$68.15	14
Jul ’24	HK$98.70	HK$123.56 +25.2%	7.9%	HK$136.20	HK$95.00	HK$67.55	14
Jun ’24	HK$98.80	HK$124.27 +25.8%	7.6%	HK$136.20	HK$95.00	HK$75.30	14
May ’24	HK$109.00	HK$124.35 +14.1%	7.5%	HK$136.20	HK$95.00	HK$72.75	14
Apr ’24	HK$110.00	HK$124.20 +12.9%	7.6%	HK$136.20	HK$95.00	HK$75.45	14
Mar ’24	HK$108.80	HK$123.73 +13.7%	7.8%	HK$136.20	HK$95.00	HK$79.45	14
Feb ’24	HK$111.30	HK$118.20 +6.2%	9.2%	HK$130.70	HK$84.00	HK$72.55	14
Jan ’24	HK$106.80	HK$113.29 +6.1%	10.4%	HK$130.70	HK$84.00	HK$84.45	14
Dec ’23	HK$93.60	HK$113.08 +20.8%	12.5%	HK$145.00	HK$84.00	HK$76.05	15
Nov ’23	HK$85.90	HK$113.56 +32.2%	13.1%	HK$145.00	HK$84.00	HK$81.10	15

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

C&D International Investment Group

HK$28.7b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$14.24

7D

-5.2%

1Y

-19.1%

Poly Property Group

HK$6.2b

An investment holding company, engages in the property investment, development, and management business in Hong Kong, the People’s Republic of China, and internationally.

119

HK$1.62

7D

-8.5%

1Y

-1.8%

Powerlong Real Estate Holdings

HK$2.4b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages commercial real estate projects in the People’s Republic of China.

1238

HK$0.57

7D

-5.0%

1Y

-26.0%

Sun Hung Kai Properties Waardering