China Overseas Land & Investment Limited

SEHK:688 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$149.1b

China Overseas Land & Investment Waardering

Is 688 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 688 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 688 ( HK$13.62 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$7.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 688 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 688?

Belangrijke metriek: Omdat 688 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 688. Deze wordt berekend door 688's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 688's PE Ratio?
PE-verhouding6.2x
InkomstenCN¥22.43b
MarktkapitalisatieCN¥138.69b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 688's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 688 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.6x
1113 CK Asset Holdings
7.1x1.4%HK$111.5b
1109 China Resources Land
5.6x4.6%HK$167.9b
12 Henderson Land Development
18.8x17.3%HK$121.5b
960 Longfor Group Holdings
6.7x4.5%HK$77.1b
688 China Overseas Land & Investment
6.2x5.7%HK$149.1b

Price-To-Earnings versus peers: 688 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 688's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Real Estate industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
29 Dynamic Holdings
0.3xn/aUS$229.97m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
3883 China Aoyuan Group
0.07xn/aUS$143.57m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
688 6.2xGemiddelde industrie 7.5xNo. of Companies16PE0612182430+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 688 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.2 x) vergeleken met het Hong Kong Real Estate -industriegemiddelde ( 7.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 688's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

688 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.2x
Eerlijke PE Verhouding12.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 688 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 688 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$13.62
HK$16.80
+23.3%
15.3%HK$21.00HK$12.17n/a18
Nov ’25HK$15.50
HK$16.82
+8.5%
15.1%HK$21.00HK$12.37n/a18
Oct ’25HK$15.92
HK$16.10
+1.1%
13.1%HK$21.00HK$12.53n/a18
Sep ’25HK$12.38
HK$16.09
+29.9%
11.0%HK$21.00HK$12.70n/a18
Aug ’25HK$12.44
HK$17.74
+42.6%
14.6%HK$24.30HK$12.70n/a19
Jul ’25HK$13.54
HK$18.16
+34.2%
14.0%HK$24.30HK$13.10n/a20
Jun ’25HK$14.74
HK$18.05
+22.5%
14.3%HK$24.30HK$13.10n/a20
May ’25HK$14.58
HK$17.62
+20.9%
12.0%HK$21.00HK$13.10n/a20
Apr ’25HK$11.26
HK$17.63
+56.6%
13.3%HK$21.74HK$13.10n/a20
Mar ’25HK$11.44
HK$20.30
+77.5%
15.5%HK$26.88HK$15.30n/a20
Feb ’25HK$11.56
HK$20.59
+78.1%
14.4%HK$26.88HK$15.60n/a20
Jan ’25HK$13.76
HK$21.88
+59.0%
12.4%HK$26.88HK$15.60n/a21
Dec ’24HK$14.22
HK$22.43
+57.7%
10.9%HK$26.88HK$17.60n/a21
Nov ’24HK$14.88
HK$22.41
+50.6%
11.1%HK$26.88HK$17.60HK$15.5021
Oct ’24HK$16.24
HK$22.51
+38.6%
11.0%HK$26.88HK$17.60HK$15.9221
Sep ’24HK$16.54
HK$23.02
+39.2%
11.0%HK$27.90HK$17.60HK$12.3823
Aug ’24HK$18.38
HK$24.87
+35.3%
10.3%HK$31.00HK$19.35HK$12.4423
Jul ’24HK$17.08
HK$24.98
+46.3%
10.0%HK$31.00HK$19.35HK$13.5423
Jun ’24HK$15.70
HK$25.35
+61.4%
8.7%HK$31.00HK$20.48HK$14.7422
May ’24HK$19.84
HK$25.51
+28.6%
8.7%HK$31.00HK$21.08HK$14.5822
Apr ’24HK$18.96
HK$26.43
+39.4%
11.0%HK$31.50HK$21.21HK$11.2623
Mar ’24HK$20.40
HK$27.06
+32.7%
10.1%HK$31.50HK$21.21HK$11.4423
Feb ’24HK$21.40
HK$27.19
+27.1%
10.1%HK$31.50HK$21.59HK$11.5623
Jan ’24HK$20.60
HK$27.53
+33.6%
10.1%HK$32.20HK$21.60HK$13.7622
Dec ’23HK$20.45
HK$27.59
+34.9%
10.5%HK$32.20HK$21.60HK$14.2223
Nov ’23HK$15.14
HK$27.50
+81.6%
10.7%HK$32.20HK$21.60HK$14.8824

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

C&D International Investment Group

HK$27.4b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$13.56

7D

-1.9%

1Y

-25.1%

C&D International Investment Group

HK$27.4b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$13.56

7D

-1.9%

1Y

-25.1%

Poly Property Group

HK$6.2b

An investment holding company, engages in the property investment, development, and management business in Hong Kong, the People’s Republic of China, and internationally.

119

HK$1.61

7D

-1.8%

1Y

-8.5%