China Resources Land Limited

SEHK:1109 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$161.2b

China Resources Land Waardering

Is 1109 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1109 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1109 ( HK$22.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$54.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1109 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1109?

Belangrijke metriek: Omdat 1109 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1109. Deze wordt berekend door 1109's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1109's PE Ratio?
PE-verhouding5.3x
InkomstenCN¥27.88b
MarktkapitalisatieCN¥150.02b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1109's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1109 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.4x
12 Henderson Land Development
18.2x17.3%HK$118.4b
688 China Overseas Land & Investment
6x5.7%HK$144.0b
1113 CK Asset Holdings
7x1.4%HK$110.2b
960 Longfor Group Holdings
6.4x4.5%HK$74.1b
1109 China Resources Land
5.3x4.6%HK$161.2b

Price-To-Earnings versus peers: 1109 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1109's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Real Estate industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
29 Dynamic Holdings
0.3xn/aUS$226.65m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
3883 China Aoyuan Group
0.06xn/aUS$138.64m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
1109 5.3xGemiddelde industrie 7.2xNo. of Companies14PE0612182430+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1109 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.3 x) vergeleken met het Hong Kong Real Estate -industriegemiddelde ( 7.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1109's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1109 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.3x
Eerlijke PE Verhouding12.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1109 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1109 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$22.40
HK$34.76
+55.2%
13.5%HK$45.10HK$28.00n/a21
Nov ’25HK$26.75
HK$34.76
+30.0%
13.5%HK$45.10HK$28.00n/a21
Oct ’25HK$28.65
HK$33.47
+16.8%
14.3%HK$45.10HK$28.00n/a21
Sep ’25HK$22.15
HK$33.18
+49.8%
14.5%HK$45.10HK$28.00n/a21
Aug ’25HK$22.65
HK$37.64
+66.2%
10.2%HK$45.10HK$31.00n/a21
Jul ’25HK$26.55
HK$39.29
+48.0%
10.4%HK$46.50HK$31.00n/a21
Jun ’25HK$28.40
HK$39.30
+38.4%
10.4%HK$46.50HK$31.00n/a21
May ’25HK$28.45
HK$39.12
+37.5%
10.7%HK$46.50HK$31.00n/a21
Apr ’25HK$24.75
HK$39.35
+59.0%
10.7%HK$46.50HK$31.00n/a22
Mar ’25HK$23.85
HK$41.30
+73.2%
9.6%HK$49.60HK$32.88n/a21
Feb ’25HK$23.25
HK$42.69
+83.6%
9.4%HK$52.40HK$32.88n/a21
Jan ’25HK$28.00
HK$44.46
+58.8%
7.0%HK$52.40HK$39.00n/a21
Dec ’24HK$27.95
HK$45.17
+61.6%
6.5%HK$52.40HK$39.79n/a21
Nov ’24HK$29.10
HK$45.19
+55.3%
6.4%HK$52.40HK$40.24HK$26.7521
Oct ’24HK$31.20
HK$45.22
+44.9%
6.2%HK$52.40HK$40.24HK$28.6522
Sep ’24HK$33.15
HK$45.42
+37.0%
6.2%HK$52.40HK$40.24HK$22.1523
Aug ’24HK$35.45
HK$45.85
+29.3%
5.9%HK$52.40HK$40.24HK$22.6523
Jul ’24HK$33.20
HK$45.85
+38.1%
5.6%HK$52.40HK$42.10HK$26.5523
Jun ’24HK$29.05
HK$46.09
+58.7%
5.8%HK$52.40HK$42.10HK$28.4023
May ’24HK$36.40
HK$46.09
+26.6%
5.8%HK$52.40HK$42.10HK$28.4523
Apr ’24HK$35.80
HK$46.00
+28.5%
5.7%HK$52.40HK$42.10HK$24.7523
Mar ’24HK$35.70
HK$45.54
+27.6%
5.0%HK$49.72HK$41.60HK$23.8522
Feb ’24HK$38.20
HK$45.29
+18.6%
4.8%HK$49.60HK$41.60HK$23.2521
Jan ’24HK$35.75
HK$45.21
+26.5%
5.6%HK$49.60HK$40.00HK$28.0021
Dec ’23HK$33.90
HK$44.66
+31.7%
6.1%HK$49.60HK$39.00HK$27.9523
Nov ’23HK$25.40
HK$45.00
+77.2%
8.8%HK$56.76HK$37.80HK$29.1025

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven