CK Asset Holdings Limited

SEHK:1113 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$111.6b

CK Asset Holdings Waardering

Is 1113 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1113 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1113 (HK$32.3) is trading below our estimate of fair value (HK$32.37)

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1113 is trading below fair value, but not by a significant amount.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1113?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

1113 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten3.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA11.8x
PEG-verhouding5.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1113's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1113 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10x
960 Longfor Group Holdings
7.7x5.2%HK$89.8b
688 China Overseas Land & Investment
6.8x5.5%HK$169.6b
12 Henderson Land Development
19.2x17.3%HK$122.2b
1109 China Resources Land
6.2x4.7%HK$190.8b
1113 CK Asset Holdings
7.2x1.4%HK$111.6b

Price-To-Earnings versus peers: 1113 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.2x) compared to the peer average (10x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1113's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Real Estate industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a20.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a20.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1113 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.2x) compared to the Hong Kong Real Estate industry average (8.2x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1113's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1113 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.2x
Eerlijke PE Verhouding13.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1113 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (13.2x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1113 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$32.30
HK$36.54
+13.1%
12.6%HK$44.60HK$28.00n/a13
Oct ’25HK$34.20
HK$35.63
+4.2%
11.6%HK$41.00HK$28.00n/a12
Sep ’25HK$31.55
HK$35.63
+12.9%
11.6%HK$41.00HK$28.00n/a12
Aug ’25HK$30.20
HK$37.37
+23.7%
10.7%HK$45.00HK$31.00n/a12
Jul ’25HK$29.25
HK$39.52
+35.1%
11.3%HK$46.90HK$32.00n/a12
Jun ’25HK$30.85
HK$39.52
+28.1%
11.3%HK$46.90HK$32.00n/a12
May ’25HK$33.65
HK$40.23
+19.5%
12.9%HK$49.00HK$32.00n/a12
Apr ’25HK$32.20
HK$41.35
+28.4%
12.5%HK$49.00HK$34.50n/a12
Mar ’25HK$35.65
HK$46.33
+29.9%
10.8%HK$53.10HK$38.00n/a12
Feb ’25HK$35.10
HK$47.64
+35.7%
11.6%HK$56.40HK$40.00n/a11
Jan ’25HK$39.20
HK$48.76
+24.4%
10.9%HK$56.40HK$40.00n/a11
Dec ’24HK$37.50
HK$50.74
+35.3%
15.1%HK$70.90HK$40.00n/a12
Nov ’24HK$39.30
HK$50.74
+29.1%
15.1%HK$70.90HK$40.00HK$31.9012
Oct ’24HK$41.25
HK$53.63
+30.0%
13.7%HK$70.90HK$44.00HK$34.2012
Sep ’24HK$43.30
HK$55.53
+28.2%
13.5%HK$70.90HK$46.00HK$31.5512
Aug ’24HK$44.60
HK$57.41
+28.7%
12.2%HK$70.90HK$47.00HK$30.2012
Jul ’24HK$43.40
HK$58.36
+34.5%
11.9%HK$70.90HK$47.00HK$29.2512
Jun ’24HK$43.75
HK$58.78
+34.3%
11.0%HK$70.90HK$47.90HK$30.8512
May ’24HK$46.30
HK$59.22
+27.9%
10.7%HK$70.90HK$47.90HK$33.6513
Apr ’24HK$47.65
HK$59.29
+24.4%
10.8%HK$70.90HK$47.90HK$32.2013
Mar ’24HK$50.00
HK$58.54
+17.1%
11.2%HK$67.10HK$47.90HK$35.6513
Feb ’24HK$50.90
HK$58.38
+14.7%
11.2%HK$67.10HK$47.90HK$35.1013
Jan ’24HK$48.05
HK$57.32
+19.3%
12.4%HK$67.10HK$44.00HK$39.2013
Dec ’23HK$46.35
HK$58.17
+25.5%
12.1%HK$67.10HK$44.00HK$37.5013
Nov ’23HK$44.10
HK$59.09
+34.0%
12.7%HK$67.10HK$44.00HK$39.3013

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven