CK Asset Holdings Limited

SEHK:1113 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$106.7b

CK Asset Holdings Waardering

Is 1113 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1113 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1113 ( HK$30.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$32.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1113 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1113?

Belangrijke metriek: Omdat 1113 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1113. Deze wordt berekend door 1113's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1113's PE Ratio?
PE-verhouding6.8x
InkomstenHK$15.61b
MarktkapitalisatieHK$106.74b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1113's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1113 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.6x
688 China Overseas Land & Investment
5.6x6.0%HK$135.1b
12 Henderson Land Development
17.4x17.3%HK$112.6b
960 Longfor Group Holdings
6.1x4.4%HK$69.4b
1109 China Resources Land
5.3x4.7%HK$158.7b
1113 CK Asset Holdings
6.8x0.9%HK$106.7b

Price-To-Earnings versus peers: 1113 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.6x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1113's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Real Estate industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
29 Dynamic Holdings
0.4xn/aUS$302.04m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
3883 China Aoyuan Group
0.05xn/aUS$114.97m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
1113 6.8xGemiddelde industrie 6.9xNo. of Companies15PE0612182430+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1113 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.8 x) vergeleken met het Hong Kong Real Estate -industriegemiddelde ( 6.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1113's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1113 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.8x
Eerlijke PE Verhouding13x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1113 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1113 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$30.50
HK$35.81
+17.4%
12.2%HK$44.60HK$28.00n/a13
Dec ’25HK$31.80
HK$35.96
+13.1%
12.2%HK$44.60HK$28.00n/a13
Nov ’25HK$31.90
HK$36.54
+14.5%
12.6%HK$44.60HK$28.00n/a13
Oct ’25HK$34.20
HK$35.63
+4.2%
11.6%HK$41.00HK$28.00n/a12
Sep ’25HK$31.55
HK$35.63
+12.9%
11.6%HK$41.00HK$28.00n/a12
Aug ’25HK$30.20
HK$37.37
+23.7%
10.7%HK$45.00HK$31.00n/a12
Jul ’25HK$29.25
HK$39.52
+35.1%
11.3%HK$46.90HK$32.00n/a12
Jun ’25HK$30.85
HK$39.52
+28.1%
11.3%HK$46.90HK$32.00n/a12
May ’25HK$33.65
HK$40.23
+19.5%
12.9%HK$49.00HK$32.00n/a12
Apr ’25HK$32.20
HK$41.35
+28.4%
12.5%HK$49.00HK$34.50n/a12
Mar ’25HK$35.65
HK$46.33
+29.9%
10.8%HK$53.10HK$38.00n/a12
Feb ’25HK$35.10
HK$47.64
+35.7%
11.6%HK$56.40HK$40.00n/a11
Jan ’25HK$39.20
HK$48.76
+24.4%
10.9%HK$56.40HK$40.00n/a11
Dec ’24HK$37.50
HK$50.74
+35.3%
15.1%HK$70.90HK$40.00HK$31.8012
Nov ’24HK$39.30
HK$50.74
+29.1%
15.1%HK$70.90HK$40.00HK$31.9012
Oct ’24HK$41.25
HK$53.63
+30.0%
13.7%HK$70.90HK$44.00HK$34.2012
Sep ’24HK$43.30
HK$55.53
+28.2%
13.5%HK$70.90HK$46.00HK$31.5512
Aug ’24HK$44.60
HK$57.41
+28.7%
12.2%HK$70.90HK$47.00HK$30.2012
Jul ’24HK$43.40
HK$58.36
+34.5%
11.9%HK$70.90HK$47.00HK$29.2512
Jun ’24HK$43.75
HK$58.78
+34.3%
11.0%HK$70.90HK$47.90HK$30.8512
May ’24HK$46.30
HK$59.22
+27.9%
10.7%HK$70.90HK$47.90HK$33.6513
Apr ’24HK$47.65
HK$59.29
+24.4%
10.8%HK$70.90HK$47.90HK$32.2013
Mar ’24HK$50.00
HK$58.54
+17.1%
11.2%HK$67.10HK$47.90HK$35.6513
Feb ’24HK$50.90
HK$58.38
+14.7%
11.2%HK$67.10HK$47.90HK$35.1013
Jan ’24HK$48.05
HK$57.32
+19.3%
12.4%HK$67.10HK$44.00HK$39.2013
Dec ’23HK$46.35
HK$58.17
+25.5%
12.1%HK$67.10HK$44.00HK$37.5013

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 00:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

CK Asset Holdings Limited wordt gevolgd door 32 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
C WongBNP Paribas Securities (Asia)
Alfred LauBOCOM International Securities Limited
Karl ChoiBofA Global Research