Hysan Development Company Limited

SHSC:14 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$12.9b

Hysan Development Waardering

Is 14 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 14 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 14 ( HK$12.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$4.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 14 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 14?

Belangrijke metriek: Omdat 14 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 14. Deze wordt berekend door 14's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 14's PS Ratio?
PS Verhouding3.9x
VerkoopHK$3.27b
MarktkapitalisatieHK$12.92b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 14's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 14 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.8x
10 Hang Lung Group
1.1xn/aHK$13.5b
1528 Red Star Macalline Group
0.9x1.6%HK$15.1b
6666 Evergrande Property Services Group
0.6xn/aHK$9.0b
2869 Greentown Service Group
0.6x9.3%HK$12.0b
14 Hysan Development
3.9x2.7%HK$12.8b

Price-To-Sales versus peers: 14 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 14's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Real Estate industrie?

90 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1908 C&D International Investment Group
0.2x3.1%US$3.37b
3900 Greentown China Holdings
0.2x-0.4%US$3.02b
1918 Sunac China Holdings
0.2x-14.2%US$2.80b
817 China Jinmao Holdings Group
0.2x-1.0%US$1.82b
14 3.9xGemiddelde industrie 0.6xNo. of Companies90PS00.81.62.43.24+
90 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 14 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.9 x) vergeleken met het Hong Kong Real Estate -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 14's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

14 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.9x
Eerlijke PS Verhouding4.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 14 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 4.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 14 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$12.58
HK$14.51
+15.3%
13.7%HK$18.40HK$11.20n/a13
Nov ’25HK$12.66
HK$14.74
+16.4%
14.2%HK$18.40HK$11.20n/a13
Oct ’25HK$13.44
HK$14.02
+4.3%
12.3%HK$18.00HK$11.20n/a13
Sep ’25HK$12.56
HK$13.92
+10.8%
12.3%HK$18.00HK$11.20n/a13
Aug ’25HK$10.64
HK$14.56
+36.8%
15.6%HK$18.00HK$11.00n/a13
Jul ’25HK$11.22
HK$16.23
+44.7%
16.1%HK$23.80HK$13.70n/a13
Jun ’25HK$12.10
HK$16.23
+34.2%
16.1%HK$23.80HK$13.70n/a13
May ’25HK$12.24
HK$16.31
+33.3%
16.0%HK$23.80HK$13.70n/a13
Apr ’25HK$12.62
HK$16.77
+32.9%
16.0%HK$23.80HK$13.70n/a13
Mar ’25HK$12.86
HK$16.77
+30.4%
16.0%HK$23.80HK$13.70n/a13
Feb ’25HK$13.34
HK$21.07
+57.9%
17.4%HK$28.00HK$17.70n/a12
Jan ’25HK$15.50
HK$23.78
+53.4%
13.9%HK$30.00HK$19.00n/a12
Dec ’24HK$14.72
HK$25.66
+74.3%
15.1%HK$34.80HK$20.00n/a12
Nov ’24HK$14.60
HK$25.49
+74.6%
16.2%HK$34.80HK$18.00HK$12.6612
Oct ’24HK$15.18
HK$25.53
+68.2%
15.6%HK$34.80HK$18.00HK$13.4413
Sep ’24HK$16.34
HK$26.07
+59.5%
12.8%HK$34.80HK$22.10HK$12.5613
Aug ’24HK$18.54
HK$28.12
+51.6%
12.3%HK$34.80HK$22.10HK$10.6413
Jul ’24HK$19.12
HK$29.03
+51.8%
10.8%HK$34.80HK$23.00HK$11.2213
Jun ’24HK$19.92
HK$29.19
+46.5%
12.4%HK$34.80HK$20.00HK$12.1013
May ’24HK$22.15
HK$29.50
+33.2%
11.5%HK$34.80HK$20.00HK$12.2413
Apr ’24HK$22.30
HK$29.46
+32.1%
11.5%HK$34.80HK$20.00HK$12.6213
Mar ’24HK$25.45
HK$29.46
+15.7%
11.5%HK$34.80HK$20.00HK$12.8613
Feb ’24HK$26.35
HK$28.63
+8.7%
14.7%HK$35.00HK$20.00HK$13.3413
Jan ’24HK$25.30
HK$25.21
-0.4%
15.6%HK$31.50HK$20.00HK$15.5013
Dec ’23HK$21.05
HK$24.24
+15.2%
15.6%HK$30.25HK$19.10HK$14.7213
Nov ’23HK$17.50
HK$25.83
+47.6%
13.3%HK$32.00HK$20.00HK$14.6013

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

C&D International Investment Group

HK$26.2b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$13.00

7D

-7.1%

1Y

-18.3%

C&D International Investment Group

HK$26.2b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.80

7D

-5.6%

1Y

-19.8%

LHN

S$177.8m

Provides facilities management services and carpark management services in Singapore, Hong Kong, Myanmar, Indonesia, and Cambodia.

1730

S$2.32

7D

-3.3%

1Y

23.4%