Greentown Service Group Waardering
Is 2869 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 2869 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 2869 ( HK$4.17 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$11.05 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 2869 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2869?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is 2869's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | CN¥12.08b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 7.3x |
| PEG-verhouding | 1.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 2869's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 9.7x | ||
6049 Poly Property Services | 11.2x | 10.3% | HK$17.9b |
10 Hang Lung Group | 6.9x | n/a | HK$13.9b |
6666 Evergrande Property Services Group | 6.4x | n/a | HK$8.8b |
2602 Onewo | 14.2x | 13.6% | HK$26.8b |
2869 Greentown Service Group | 17.4x | 14.0% | HK$13.2b |
Price-To-Earnings versus peers: 2869 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 2869's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Real Estate industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: 2869 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x) vergeleken met het Hong Kong Real Estate -industriegemiddelde ( 8.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 2869's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 17.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | 10x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2869 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | HK$4.17 | HK$4.62 +10.9% | 18.4% | HK$6.20 | HK$3.23 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | HK$4.67 | HK$4.45 -4.8% | 19.1% | HK$6.29 | HK$3.07 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | HK$3.63 | HK$4.33 +19.2% | 18.4% | HK$6.24 | HK$3.05 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | HK$3.39 | HK$3.89 +14.7% | 18.9% | HK$6.11 | HK$2.84 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | HK$3.37 | HK$3.73 +10.7% | 13.1% | HK$4.60 | HK$2.83 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | HK$3.80 | HK$3.74 -1.5% | 12.9% | HK$4.60 | HK$2.82 | n/a | 17 |
| May ’25 | HK$3.59 | HK$3.63 +1.0% | 12.1% | HK$4.37 | HK$2.82 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | HK$2.99 | HK$3.74 +25.0% | 19.0% | HK$5.95 | HK$2.82 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | HK$2.80 | HK$4.21 +50.4% | 20.5% | HK$5.97 | HK$2.83 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | HK$2.40 | HK$4.46 +85.7% | 19.6% | HK$5.97 | HK$3.18 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | HK$2.91 | HK$4.78 +64.4% | 18.1% | HK$6.14 | HK$3.48 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | HK$3.00 | HK$4.75 +58.3% | 17.3% | HK$6.06 | HK$3.38 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | HK$3.15 | HK$4.75 +50.8% | 17.3% | HK$6.06 | HK$3.38 | HK$4.17 | 18 |
| Oct ’24 | HK$3.52 | HK$4.87 +38.4% | 16.8% | HK$6.08 | HK$3.39 | HK$4.67 | 19 |
| Sep ’24 | HK$3.66 | HK$5.07 +38.4% | 14.5% | HK$6.13 | HK$3.42 | HK$3.63 | 18 |
| Aug ’24 | HK$4.02 | HK$5.38 +33.9% | 15.7% | HK$7.08 | HK$4.00 | HK$3.39 | 19 |
| Jul ’24 | HK$3.75 | HK$5.46 +45.6% | 13.1% | HK$6.85 | HK$4.15 | HK$3.37 | 19 |
| Jun ’24 | HK$4.04 | HK$5.65 +39.9% | 13.0% | HK$7.12 | HK$4.31 | HK$3.80 | 19 |
| May ’24 | HK$4.81 | HK$5.65 +17.5% | 13.0% | HK$7.12 | HK$4.31 | HK$3.59 | 19 |
| Apr ’24 | HK$4.96 | HK$5.66 +14.2% | 13.2% | HK$7.12 | HK$4.31 | HK$2.99 | 19 |
| Mar ’24 | HK$5.59 | HK$6.97 +24.8% | 22.3% | HK$10.47 | HK$4.74 | HK$2.80 | 17 |
| Feb ’24 | HK$5.86 | HK$7.32 +25.0% | 22.8% | HK$10.67 | HK$4.83 | HK$2.40 | 17 |
| Jan ’24 | HK$5.18 | HK$7.52 +45.2% | 23.3% | HK$10.46 | HK$4.74 | HK$2.91 | 16 |
| Dec ’23 | HK$5.24 | HK$7.43 +41.8% | 20.7% | HK$10.18 | HK$4.56 | HK$3.00 | 17 |
| Nov ’23 | HK$3.53 | HK$7.53 +113.4% | 20.9% | HK$10.12 | HK$4.53 | HK$3.15 | 18 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.