Sun Hung Kai Properties Limited

SEHK:80016 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥228.3b

Sun Hung Kai Properties Waardering

Is 80016 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 80016 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 80016 ( CN¥78.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥151.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 80016 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 80016?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

80016 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten5.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA12.7x
PEG-verhouding1.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 80016's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 80016 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.6x
683 Kerry Properties
10.7x15.2%HK$24.5b
697 Shoucheng Holdings
22.4x24.8%HK$8.1b
688 China Overseas Land & Investment
7x5.6%HK$171.4b
1109 China Resources Land
6.4x4.6%HK$194.0b
80016 Sun Hung Kai Properties
13.1x12.2%CN¥249.8b

Price-To-Earnings versus peers: 80016 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 80016's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Real Estate industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a20.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a20.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 80016 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.1 x) vergeleken met het Hong Kong Real Estate -industriegemiddelde ( 8.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 80016's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

80016 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.1x
Eerlijke PE Verhouding17.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 80016 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven