Sun Hung Kai Properties Waardering
Is 80016 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 80016 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 80016 ( CN¥70.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥148.33 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 80016 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 80016?
Belangrijke metriek: Omdat 80016 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 80016's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 11.5x |
| Inkomsten | HK$19.05b |
| Marktkapitalisatie | HK$219.51b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 4.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 11.7x |
| PEG-verhouding | 1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 80016's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 10.1x | ||
683 Kerry Properties | 9.8x | 15.2% | HK$22.4b |
697 Shoucheng Holdings | 19.2x | 24.8% | HK$6.9b |
688 China Overseas Land & Investment | 6x | 5.7% | HK$143.6b |
1109 China Resources Land | 5.3x | 4.9% | HK$159.7b |
80016 Sun Hung Kai Properties | 11.5x | 11.8% | CN¥219.5b |
Price-To-Earnings versus peers: 80016 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 80016's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Real Estate industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: 80016 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met het Hong Kong Real Estate -industriegemiddelde ( 7.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 80016's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 11.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | 17x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 80016 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
C&D International Investment Group
HK$25.9b
An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.
1908
HK$12.84
7D
-9.8%
1Y
-25.2%
C&D International Investment Group
HK$25.9b
An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.
1908
HK$12.84
7D
-9.8%
1Y
-25.2%
Longfor Group Holdings
HK$73.0b
An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.
960
HK$10.60
7D
-6.9%
1Y
-27.4%