Shenzhen Investment (SEHK:604) Waarde van het aandeel, vergelijking met andere bedrijven en koersdoelen

Q: Wat is de reële prijs van 604 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

604 ( HK$0.87 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( HK$0.12 )

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 604 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 604 ( HK$0.87 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$0.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 604 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 604?

Belangrijke metriek: Omdat 604 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 604. Deze wordt berekend door 604's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 604's PS Ratio?
PS Verhouding	0.6x
Verkoop	HK$13.53b
Marktkapitalisatie	HK$7.74b

604 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	5.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	31.2x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 604's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 604 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	3.4x
697 Shoucheng Holdings	6.5x	21.7%	HK$7.0b
41 Great Eagle Holdings	0.8x	n/a	HK$8.2b
127 Chinese Estates Holdings	3.7x	n/a	HK$2.4b
369 Wing Tai Properties	2.6x	-3.8%	HK$2.5b
604 Shenzhen Investment	0.6x	39.3%	HK$7.7b

Price-To-Sales versus peers: 604 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 604's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Real Estate industrie?

100 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
1908 C&D International Investment Group	0.2x	3.1%	US$3.32b
3900 Greentown China Holdings	0.2x	-0.4%	US$2.99b
123 Yuexiu Property	0.2x	3.0%	US$2.86b
1918 Sunac China Holdings	0.2x	-14.2%	US$2.72b

100 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 604 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het Hong Kong Real Estate -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 604's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

604 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.6x
Eerlijke PS Verhouding	1.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 604 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 604 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	HK$0.87	HK$1.08 +23.6%	7.0%	HK$1.15	HK$1.00	n/a	2
Nov ’25	HK$0.96	HK$1.08 +12.0%	7.0%	HK$1.15	HK$1.00	n/a	2
Oct ’25	HK$1.01	HK$1.08 +6.4%	7.0%	HK$1.15	HK$1.00	n/a	2
Sep ’25	HK$0.78	HK$1.13 +44.2%	2.2%	HK$1.15	HK$1.10	n/a	2
Aug ’25	HK$0.95	HK$1.32 +38.9%	16.7%	HK$1.54	HK$1.10	n/a	2
Jul ’25	HK$0.93	HK$1.32 +41.9%	16.7%	HK$1.54	HK$1.10	n/a	2
Jun ’25	HK$1.06	HK$1.44 +35.8%	23.6%	HK$1.78	HK$1.10	n/a	2
May ’25	HK$1.00	HK$1.44 +44.0%	23.6%	HK$1.78	HK$1.10	n/a	2
Apr ’25	HK$1.02	HK$1.44 +41.2%	23.6%	HK$1.78	HK$1.10	n/a	2
Mar ’25	HK$1.04	HK$1.74 +67.3%	2.3%	HK$1.78	HK$1.70	n/a	2
Feb ’25	HK$1.08	HK$1.74 +61.1%	2.3%	HK$1.78	HK$1.70	n/a	2
Jan ’25	HK$1.15	HK$1.74 +51.3%	2.3%	HK$1.78	HK$1.70	n/a	2
Dec ’24	HK$1.13	HK$1.74 +54.0%	2.3%	HK$1.78	HK$1.70	n/a	2
Nov ’24	HK$1.15	HK$1.74 +51.3%	2.3%	HK$1.78	HK$1.70	HK$0.96	2
Oct ’24	HK$1.25	HK$1.74 +39.2%	2.3%	HK$1.78	HK$1.70	HK$1.01	2
Sep ’24	HK$1.38	HK$1.79 +29.7%	0.6%	HK$1.80	HK$1.78	HK$0.78	2
Aug ’24	HK$1.53	HK$1.79 +17.0%	0.6%	HK$1.80	HK$1.78	HK$0.95	2
Jul ’24	HK$1.40	HK$1.79 +27.9%	0.6%	HK$1.80	HK$1.78	HK$0.93	2
Jun ’24	HK$1.38	HK$1.79 +29.7%	0.6%	HK$1.80	HK$1.78	HK$1.06	2
May ’24	HK$1.51	HK$1.79 +18.5%	0.6%	HK$1.80	HK$1.78	HK$1.00	2
Apr ’24	HK$1.39	HK$1.79 +28.8%	0.6%	HK$1.80	HK$1.78	HK$1.02	2
Mar ’24	HK$1.46	HK$1.75 +19.9%	2.9%	HK$1.80	HK$1.70	HK$1.04	2
Feb ’24	HK$1.58	HK$1.75 +10.8%	2.9%	HK$1.80	HK$1.70	HK$1.08	2
Jan ’24	HK$1.34	HK$1.85 +38.1%	8.1%	HK$2.00	HK$1.70	HK$1.15	2
Dec ’23	HK$1.25	HK$2.05 +64.0%	2.4%	HK$2.10	HK$2.00	HK$1.13	2
Nov ’23	HK$1.04	HK$2.05 +97.1%	2.4%	HK$2.10	HK$2.00	HK$1.15	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

C&D International Investment Group

HK$25.8b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.80

7D

-5.6%

1Y

-19.8%