CSI Properties Waardering
Is 497 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 497 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 497 ( HK$0.09 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$3.58 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 497 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 497?
Belangrijke metriek: Omdat 497 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 497's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.5x |
| Verkoop | HK$1.58b |
| Marktkapitalisatie | HK$792.04m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 6.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 17.4x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 497's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 2.9x | ||
672 Zhong An Group | 0.03x | n/a | HK$727.0m |
1243 Wang On Properties | 1.9x | n/a | HK$577.6m |
1321 China New City Group | 0.4x | n/a | HK$1.5b |
147 International Business Settlement Holdings | 9.1x | n/a | HK$1.6b |
497 CSI Properties | 0.5x | -66.8% | HK$792.0m |
Price-To-Sales versus peers: 497 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.9x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 497's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Real Estate industrie?
| 90 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
1908 C&D International Investment Group | 0.2x | 3.1% | US$3.26b |
3900 Greentown China Holdings | 0.2x | -0.4% | US$2.94b |
1918 Sunac China Holdings | 0.2x | -14.2% | US$2.69b |
817 China Jinmao Holdings Group | 0.2x | -1.0% | US$1.79b |
| 90 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Sales versus industrie: 497 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het Hong Kong Real Estate -industriegemiddelde ( 0.6 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 497's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.5x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.3x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 497 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
C&D International Investment Group
HK$25.3b
An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.
1908
HK$12.56
7D
-11.3%
1Y
-24.6%
C&D International Investment Group
HK$25.3b
An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.
1908
HK$13.00
7D
-7.1%
1Y
-18.3%
Poly Property Group
HK$6.0b
An investment holding company, engages in the property investment, development, and management business in Hong Kong, the People’s Republic of China, and internationally.
119
HK$1.57
7D
-3.7%
1Y
-4.8%