Shimao Group Holdings Limited

SEHK:813 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$2.8b

Shimao Group Holdings Waardering

Is 813 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 813 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$13.69
Fair Value
94.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 813 ( HK$0.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$13.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 813 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 813?

Belangrijke metriek: Omdat 813 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 813. Deze wordt berekend door 813's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 813's PS Ratio?
PS Verhouding0.04x
VerkoopCN¥59.98b
MarktkapitalisatieCN¥2.61b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 813's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 813 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.7x
3383 Agile Group Holdings
0.05x-13.41%HK$2.2b
884 CIFI Holdings (Group)
0.05x-9.25%HK$2.3b
1396 Guangdong - Hong Kong Greater Bay Area Holdings
0.8xn/aHK$2.0b
51 Harbour Centre Development
2.1xn/aHK$2.8b
813 Shimao Group Holdings
0.04x-18.15%HK$2.8b

Price-To-Sales versus peers: 813 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 813's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Real Estate industrie?

97 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.6x4.1%
813 Shimao Group Holdings
 0.04x-18.15%US$362.42m
1908 C&D International Investment Group
0.2x-1.19%US$3.51b
3900 Greentown China Holdings
0.1x-4.12%US$2.99b
813 0.0xGemiddelde industrie 0.6xNo. of Companies97PS012345+
97 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.6x20.4%
813 Shimao Group Holdings
 0.04x53.97%US$362.42m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 813 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0 x) vergeleken met het Hong Kong Real Estate -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 813's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

813 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.04x
Eerlijke PS Verhouding0.02x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 813 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 813 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$0.75
HK$0.69
-7.54%
63.86%HK$1.14HK$0.25n/a2
May ’26HK$0.81
HK$0.69
-14.39%
63.86%HK$1.14HK$0.25n/a2
Apr ’26HK$0.85
HK$0.69
-18.25%
63.99%HK$1.14HK$0.25n/a2
Mar ’26HK$1.27
HK$0.70
-45.17%
63.73%HK$1.14HK$0.25n/a2
Feb ’26HK$0.84
HK$0.70
-17.10%
63.73%HK$1.14HK$0.25n/a2
Jan ’26HK$1.03
HK$0.70
-32.31%
63.78%HK$1.14HK$0.25n/a2
Dec ’25HK$1.11
HK$0.70
-37.19%
63.78%HK$1.14HK$0.25n/a2
Nov ’25HK$1.26
HK$0.70
-44.66%
63.78%HK$1.14HK$0.25n/a2
Oct ’25HK$1.11
HK$0.70
-37.19%
63.78%HK$1.14HK$0.25n/a2
Sep ’25HK$0.63
HK$0.35
-44.32%
20.48%HK$0.40HK$0.25n/a3
Aug ’25HK$0.69
HK$0.35
-49.30%
20.19%HK$0.40HK$0.25n/a3
Jul ’25HK$0.72
HK$0.35
-51.41%
20.19%HK$0.40HK$0.25n/a3
Jun ’25HK$0.99
HK$0.35
-64.66%
20.19%HK$0.40HK$0.25n/a3
May ’25HK$0.54
HK$0.35
-35.20%
20.19%HK$0.40HK$0.25HK$0.813
Apr ’25HK$0.47
HK$0.54
+14.94%
22.57%HK$0.71HK$0.40HK$0.854
Mar ’25HK$0.52
HK$0.55
+6.27%
20.79%HK$0.71HK$0.40HK$1.274
Feb ’25HK$0.44
HK$0.56
+26.62%
20.89%HK$0.71HK$0.40HK$0.844
Jan ’25HK$0.65
HK$0.62
-5.32%
13.63%HK$0.72HK$0.51HK$1.033
Dec ’24HK$0.64
HK$0.66
+3.43%
17.37%HK$0.82HK$0.51HK$1.114
Nov ’24HK$0.56
HK$0.65
+16.12%
17.37%HK$0.80HK$0.50HK$1.264
Oct ’24HK$0.75
HK$0.67
-10.99%
18.92%HK$0.80HK$0.50HK$1.113
Sep ’24HK$0.60
HK$3.36
+460.37%
51.64%HK$4.85HK$0.93HK$0.633
Aug ’24HK$1.06
HK$3.40
+220.79%
44.84%HK$4.92HK$0.94HK$0.694
Jul ’24n/a
HK$4.28
0%
15.15%HK$4.99HK$3.42HK$0.723
Jun ’24n/a
HK$4.28
0%
15.15%HK$4.99HK$3.42HK$0.993
May ’24n/a
HK$4.71
0%
14.50%HK$5.45HK$3.53HK$0.545
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
HK$0.69
Fair Value
8.2% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/29 16:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/29 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Shimao Group Holdings Limited wordt gevolgd door 37 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Alvin WongBarclays
Frank ChenBNP Paribas Securities (Asia)
Eric DuBofA Global Research