Edvantage Group Holdings Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 4/6
Edvantage Group Holdings heeft een totaal eigen vermogen van CN¥4.8B en een totale schuld van CN¥1.7B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 35.2% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk CN¥9.1B en CN¥4.3B. De EBIT Edvantage Group Holdings is CN¥710.3M waardoor de rentedekking 110.6 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van CN¥2.4B.
Belangrijke informatie
35.2%
Verhouding schuld/eigen vermogen
CN¥1.71b
Schuld
| Rente dekkingsratio | 110.6x |
| Contant | CN¥2.45b |
| Aandelen | CN¥4.85b |
| Totaal verplichtingen | CN¥4.25b |
| Totaal activa | CN¥9.10b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Is Edvantage Group Holdings (HKG:382) Using Too Much Debt?
Jan 10
Does Edvantage Group Holdings (HKG:382) Have A Healthy Balance Sheet?
Jun 07These 4 Measures Indicate That Edvantage Group Holdings (HKG:382) Is Using Debt Reasonably Well
Dec 02These 4 Measures Indicate That Edvantage Group Holdings (HKG:382) Is Using Debt Reasonably Well
May 31Recent updates
Edvantage Group Holdings Limited (HKG:382) Just Reported Earnings, And Analysts Cut Their Target Price
Dec 03There Are Reasons To Feel Uneasy About Edvantage Group Holdings' (HKG:382) Returns On Capital
Sep 30The Returns On Capital At Edvantage Group Holdings (HKG:382) Don't Inspire Confidence
Mar 28Edvantage Group Holdings Limited's (HKG:382) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 27%
Mar 01Should You Think About Buying Edvantage Group Holdings Limited (HKG:382) Now?
Feb 27We Think Shareholders Are Less Likely To Approve A Pay Rise For Edvantage Group Holdings Limited's (HKG:382) CEO For Now
Jan 12Be Wary Of Edvantage Group Holdings (HKG:382) And Its Returns On Capital
Nov 03Is There An Opportunity With Edvantage Group Holdings Limited's (HKG:382) 22% Undervaluation?
May 25If EPS Growth Is Important To You, Edvantage Group Holdings (HKG:382) Presents An Opportunity
May 04Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Edvantage Group Holdings (HKG:382)
Apr 13Is Now The Time To Look At Buying Edvantage Group Holdings Limited (HKG:382)?
Feb 25Here's Why Edvantage Group Holdings (HKG:382) Has Caught The Eye Of Investors
Jan 25Is Edvantage Group Holdings (HKG:382) Using Too Much Debt?
Jan 10Edvantage Group Holdings (HKG:382) Will Want To Turn Around Its Return Trends
Dec 19When Should You Buy Edvantage Group Holdings Limited (HKG:382)?
Nov 18Is It Time To Consider Buying Edvantage Group Holdings Limited (HKG:382)?
Jul 15Does Edvantage Group Holdings (HKG:382) Have A Healthy Balance Sheet?
Jun 07Some Investors May Be Worried About Edvantage Group Holdings' (HKG:382) Returns On Capital
May 11When Should You Buy Edvantage Group Holdings Limited (HKG:382)?
Feb 22These 4 Measures Indicate That Edvantage Group Holdings (HKG:382) Is Using Debt Reasonably Well
Dec 02When Should You Buy Edvantage Group Holdings Limited (HKG:382)?
Sep 16Edvantage Group Holdings (HKG:382) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return
Aug 17Edvantage Group Holdings Limited (HKG:382) Shares Could Be 37% Below Their Intrinsic Value Estimate
Jul 26These 4 Measures Indicate That Edvantage Group Holdings (HKG:382) Is Using Debt Reasonably Well
May 31Here's What's Concerning About Edvantage Group Holdings' (HKG:382) Returns On Capital
May 10Edvantage Group Holdings Limited's (HKG:382) Intrinsic Value Is Potentially 76% Above Its Share Price
Apr 19Should You Be Adding Edvantage Group Holdings (HKG:382) To Your Watchlist Today?
Mar 29Will Weakness in Edvantage Group Holdings Limited's (HKG:382) Stock Prove Temporary Given Strong Fundamentals?
Mar 07Investors Who Bought Edvantage Group Holdings (HKG:382) Shares A Year Ago Are Now Up 75%
Feb 07A Look At The Fair Value Of Edvantage Group Holdings Limited (HKG:382)
Jan 18
Analysts' Revenue Estimates For Edvantage Group Holdings Limited (HKG:382) Are Surging Higher
Dec 12Should You Be Adding Edvantage Group Holdings (HKG:382) To Your Watchlist Today?
Dec 11Are Strong Financial Prospects The Force That Is Driving The Momentum In Edvantage Group Holdings Limited's HKG:382) Stock?
Nov 23Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( CN¥2.5B ) van 382 } dekken niet de korte termijn passiva ( CN¥2.7B ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva 382 ( CN¥2.5B ) overtreffen de langetermijnschulden ( CN¥1.5B ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: 382 heeft meer geld in kas dan de totale schuld.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van 382 is de afgelopen 5 jaar gestegen van 34.6% naar 35.2%.
Schuldendekking: De schuld van 382 wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 78.9% ).
Rentedekking: De rentebetalingen op de schuld van 382 worden goed gedekt door EBIT ( 110.6 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/01/01 11:51 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2024/12/31 00:00 |
| Inkomsten | 2024/08/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/08/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Edvantage Group Holdings Limited wordt gevolgd door 13 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Michael Meng | BOCI Research Ltd. |
| Hiu Ying Chu | CCB International Securities Limited |
| Manyi Lu | DBS Bank Ltd |