Edvantage Group Holdings Limited

SEHK:382 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$2.5b

Edvantage Group Holdings Waardering

Is 382 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 382 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 382 ( HK$2.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$28.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 382 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 382?

Belangrijke metriek: Omdat 382 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 382. Deze wordt berekend door 382's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 382's PE Ratio?
PE-verhouding3.5x
InkomstenCN¥657.89m
MarktkapitalisatieCN¥2.28b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 382's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 382 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.8x
1890 China Kepei Education Group
3.3x5.2%HK$2.7b
32 Cross-Harbour (Holdings)
9xn/aHK$2.5b
9616 Neusoft Education Technology
3.4x8.6%HK$1.6b
2001 China New Higher Education Group
3.4x8.2%HK$2.7b
382 Edvantage Group Holdings
3.5x4.7%HK$2.5b

Price-To-Earnings versus peers: 382 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 382's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Consumer Services industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
382 3.5xGemiddelde industrie 6.1xNo. of Companies9PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 382 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.5 x) vergeleken met het Hong Kong Consumer Services -industriegemiddelde ( 6.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 382's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

382 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.5x
Eerlijke PE Verhouding8.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 382 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 382 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$2.10
HK$5.12
+143.8%
20.1%HK$6.46HK$3.66n/a5
Nov ’25HK$2.35
HK$5.12
+117.8%
20.1%HK$6.46HK$3.66n/a5
Oct ’25HK$2.36
HK$5.12
+116.9%
20.1%HK$6.46HK$3.66n/a5
Sep ’25HK$2.21
HK$5.03
+127.7%
20.4%HK$6.33HK$3.58n/a5
Aug ’25HK$2.23
HK$5.03
+125.7%
20.4%HK$6.33HK$3.58n/a5
Jul ’25HK$2.26
HK$4.84
+114.0%
21.9%HK$6.36HK$3.60n/a6
Jun ’25HK$2.35
HK$4.84
+105.8%
21.9%HK$6.36HK$3.60n/a6
May ’25HK$2.47
HK$4.89
+98.0%
21.5%HK$6.37HK$3.60n/a6
Apr ’25HK$2.38
HK$4.88
+105.1%
20.3%HK$6.17HK$3.70n/a6
Mar ’25HK$2.76
HK$5.22
+89.0%
20.5%HK$6.73HK$3.80n/a7
Feb ’25HK$2.21
HK$5.22
+136.1%
20.5%HK$6.73HK$3.80n/a7
Jan ’25HK$2.53
HK$5.22
+106.2%
20.5%HK$6.73HK$3.80n/a7
Dec ’24HK$2.40
HK$5.23
+117.8%
20.6%HK$6.74HK$3.81n/a7
Nov ’24HK$2.52
HK$5.09
+102.1%
23.7%HK$6.61HK$3.36HK$2.357
Oct ’24HK$2.33
HK$5.09
+118.6%
23.7%HK$6.61HK$3.36HK$2.367
Sep ’24HK$2.33
HK$5.12
+119.6%
23.2%HK$6.70HK$3.41HK$2.217
Aug ’24HK$2.59
HK$5.09
+96.4%
22.4%HK$6.42HK$3.41HK$2.237
Jul ’24HK$2.27
HK$5.04
+122.1%
21.8%HK$6.53HK$3.71HK$2.267
Jun ’24HK$2.30
HK$5.04
+119.2%
21.8%HK$6.53HK$3.71HK$2.357
May ’24HK$2.72
HK$5.30
+94.8%
21.8%HK$6.67HK$3.80HK$2.476
Apr ’24HK$2.68
HK$5.29
+97.5%
24.6%HK$7.01HK$3.47HK$2.386
Mar ’24HK$3.19
HK$5.29
+65.9%
24.6%HK$7.01HK$3.47HK$2.766
Feb ’24HK$3.95
HK$4.86
+23.2%
30.6%HK$7.03HK$3.15HK$2.217
Jan ’24HK$3.41
HK$4.24
+24.4%
34.2%HK$6.86HK$2.72HK$2.537
Dec ’23HK$2.08
HK$4.24
+103.3%
34.2%HK$6.86HK$2.72HK$2.407
Nov ’23HK$1.74
HK$3.93
+126.4%
31.5%HK$6.21HK$2.52HK$2.529

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven