Hoe verhoudt 1848's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

1848 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.1x).

Hoe verhoudt 1848's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Trade Distributors industrie?

1848 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het Hong Kong Trade Distributors -industriegemiddelde ( 0.4 x).

Wat is 1848's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1848 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 8.1 x).

Wat is de reële prijs van 1848 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

1848 ( HK$3.43 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( HK$4.89 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

1848 Overzicht aandelen

China Aircraft Leasing Group Holdings Limited, een investeringsholding, verleent diensten op het gebied van vliegtuigleasing aan luchtvaartmaatschappijen op het Chinese vasteland en internationaal. Meer informatie

1848 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	5/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	1/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 29.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 78.84% per jaar groeien

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Het dividend van 7% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

China Aircraft Leasing Group Holdings Limited Concurrenten

Folangsi

SEHK:2499

HK$2.5b

Zall Smart Commerce Group

SEHK:2098

HK$3.7b

E-Commodities Holdings

SEHK:1733

HK$3.3b

Unity Group Holdings International

SEHK:1539

HK$1.4b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor China Aircraft Leasing Group Holdings
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	HK$3.43
52 Week Hoogtepunt	HK$3.95
52 Week Laag	HK$2.66
Bèta	0.74
1 maand verandering	7.19%
3 maanden verandering	-3.92%
1 Jaar Verandering	-4.19%
3 jaar verandering	-36.95%
5 jaar verandering	-58.32%
Verandering sinds IPO	-37.29%

Recent nieuws en updates

Estimating The Fair Value Of China Aircraft Leasing Group Holdings Limited (HKG:1848)

Dec 05

China Aircraft Leasing Group Holdings (HKG:1848) Is Reducing Its Dividend To HK$0.12

Aug 26

Recent updates

Estimating The Fair Value Of China Aircraft Leasing Group Holdings Limited (HKG:1848)

Dec 05

China Aircraft Leasing Group Holdings (HKG:1848) Is Reducing Its Dividend To HK$0.12

Aug 26

When Should You Buy China Aircraft Leasing Group Holdings Limited (HKG:1848)?

Nov 13

China Aircraft Leasing Group Holdings Limited's (HKG:1848) Intrinsic Value Is Potentially 82% Above Its Share Price

Nov 04

China Aircraft Leasing Group Holdings (HKG:1848) Has Announced A Dividend Of HK$0.15

Sep 09

China Aircraft Leasing Group Holdings (HKG:1848) Will Pay A Dividend Of HK$0.15

Aug 26

Analysts Just Made An Upgrade To Their China Aircraft Leasing Group Holdings Limited (HKG:1848) Forecasts

Mar 21

China Aircraft Leasing Group Holdings (HKG:1848) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To HK$0.15

Aug 26

We Think Shareholders May Want To Consider A Review Of China Aircraft Leasing Group Holdings Limited's (HKG:1848) CEO Compensation Package

Apr 30

Are Dividend Investors Getting More Than They Bargained For With China Aircraft Leasing Group Holdings Limited's (HKG:1848) Dividend?

Apr 01

China Aircraft Leasing Group Holdings Limited Recorded A 52% Miss On Revenue: Analysts Are Revisiting Their Models

Mar 17

Some China Aircraft Leasing Group Holdings Limited (HKG:1848) Analysts Just Made A Major Cut To Next Year's Estimates

Mar 16

Can China Aircraft Leasing Group Holdings Limited's (HKG:1848) ROE Continue To Surpass The Industry Average?

Mar 02

China Aircraft Leasing Group Holdings' (HKG:1848) Stock Price Has Reduced 17% In The Past Year

Feb 15

Did China Aircraft Leasing Group Holdings Limited (HKG:1848) Insiders Buy Up More Shares?

Feb 02

Is China Aircraft Leasing Group Holdings Limited (HKG:1848) Potentially Undervalued?

Jan 17

What Is The Ownership Structure Like For China Aircraft Leasing Group Holdings Limited (HKG:1848)?

Jan 04

China Aircraft Leasing Group Holdings's (HKG:1848) Earnings Are Growing But Is There More To The Story?

Dec 22

Calculating The Fair Value Of China Aircraft Leasing Group Holdings Limited (HKG:1848)

Dec 10

Why China Aircraft Leasing Group Holdings Limited (HKG:1848) Looks Like A Quality Company

Nov 28

Rendement voor aandeelhouders

	1848	HK Trade Distributors	HK Markt
7D	1.8%	1.8%	0.3%
1Y	-4.2%	-8.7%	19.4%

Rendement versus industrie: 1848 overtrof de Hong Kong Trade Distributors industrie, die het afgelopen jaar een rendement -8.7 % opleverde.

Rendement versus markt: 1848 presteerde slechter dan Hong Kong Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 19.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is 1848's price volatile compared to industry and market?
1848 volatility
1848 Average Weekly Movement	5.6%
Trade Distributors Industry Average Movement	9.0%
Market Average Movement	8.4%
10% most volatile stocks in HK Market	17.7%
10% least volatile stocks in HK Market	3.8%

Stabiele aandelenkoers: 1848 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van 1848 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2006	183	Mike Poon	www.calc.com.hk

China Aircraft Leasing Group Holdings Limited, een beleggingsholding, verleent diensten op het gebied van vliegtuigleasing aan luchtvaartmaatschappijen op het Chinese vasteland en internationaal. Het bedrijf houdt zich bezig met het leasen van vliegtuigen, aankoop en leaseback, verhandelen van portefeuilles en beheer van activa, upgraden van de vloot, demonteren van vliegtuigen, verkoop van onderdelen en onderhoud, reparatie en revisie van vliegtuigen. Het bedrijf biedt ook financierings- en beheersdiensten aan.

China Aircraft Leasing Group Holdings Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van China Aircraft Leasing Group Holdings zich tot de beurswaarde?
1848 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	HK$2.55b
Inkomsten(TTM)	-HK$41.17m
Inkomsten(TTM)	HK$2.11b

1.2x

P/S-verhouding

-62.0x

Koers/Winstverhouding

Is 1848 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
1848 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	HK$2.11b
Kosten van inkomsten	HK$0
Brutowinst	HK$2.11b
Overige uitgaven	HK$2.15b
Inkomsten	-HK$41.17m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.055
Brutomarge	100.00%
Nettowinstmarge	-1.95%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	1,088.1%

Hoe presteerde 1848 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

7.0%

Huidig dividendrendement

-488%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/02 03:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/02 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

China Aircraft Leasing Group Holdings Limited wordt gevolgd door 8 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Chi Man Wong	China Galaxy International Securities (Hong Kong)
Han Pu	China International Capital Corporation Limited
Timothy Lee	CLSA

1848 Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

China Aircraft Leasing Group Holdings Limited Concurrenten

SEHK:2499

HK$2.5b

SEHK:2098

HK$3.7b

SEHK:1733

HK$3.3b

SEHK:1539

HK$1.4b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Now 21% undervalued

Estimating The Fair Value Of China Aircraft Leasing Group Holdings Limited (HKG:1848)

China Aircraft Leasing Group Holdings Limited Announces Board and Directorate Changes

Now 20% undervalued

China Aircraft Leasing Group Holdings (HKG:1848) Is Reducing Its Dividend To HK$0.12

First half dividend of announced

Recent updates

Now 21% undervalued

Estimating The Fair Value Of China Aircraft Leasing Group Holdings Limited (HKG:1848)

China Aircraft Leasing Group Holdings Limited Announces Board and Directorate Changes

Now 20% undervalued

China Aircraft Leasing Group Holdings (HKG:1848) Is Reducing Its Dividend To HK$0.12

First half dividend of announced

First half 2024 earnings released: EPS: HK$0.18 (vs HK$0.27 in 1H 2023)

China Aircraft Leasing Group Holdings Limited Announces Interim Dividend for the Six Months Ended 30 June 2024, Payable on 07 October 2024

China Aircraft Leasing Group Holdings Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 23, 2024

China Aircraft Leasing Group Holdings Limited Announces Change of Company Secretary

Upcoming dividend of HK$0.15 per share

China Aircraft Leasing Group Holdings Limited Declares Final Dividend for the Year Ended 31 December 2023

Now 21% undervalued after recent price drop

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Consensus EPS estimates fall by 14%, revenue upgraded

Now 20% undervalued after recent price drop

China Aircraft Leasing Group Holdings Limited Announces Board Changes

China Aircraft Leasing Group Holdings Limited, Annual General Meeting, May 21, 2024

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

China Aircraft Leasing Group Holdings Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Mar 19, 2024

When Should You Buy China Aircraft Leasing Group Holdings Limited (HKG:1848)?

Upcoming dividend of HK$0.15 per share at 7.3% yield

Consensus EPS estimates fall by 18%

Price target decreased by 10% to HK$5.85

China Aircraft Leasing Group Holdings Limited Announces Interim Dividend for the Six Months Ended 30 June 2023, Payable on 6 October 2023

First half 2023 earnings released: EPS: HK$0.27 (vs HK$0.17 loss in 1H 2022)

China Aircraft Leasing Group Holdings Limited Announces Change of Non-Executive Directors and Change of Composition of Board Committees

Upcoming dividend of HK$0.15 per share at 6.9% yield

China Aircraft Leasing Group Holdings Limited Announces Change of Composition of Board Committees

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Now 21% undervalued after recent price drop

Investor sentiment improved over the past week

Price target decreased to HK$6.30

Less than half of directors are independent

China Aircraft Leasing Group Holdings Limited's (HKG:1848) Intrinsic Value Is Potentially 82% Above Its Share Price

Investor sentiment deteriorated over the past week

China Aircraft Leasing Group Holdings Limited Announces Board Changes

Upcoming dividend of HK$0.15 per share

China Aircraft Leasing Group Holdings (HKG:1848) Has Announced A Dividend Of HK$0.15

Consensus EPS estimates fall by 46%

China Aircraft Leasing Group Holdings (HKG:1848) Will Pay A Dividend Of HK$0.15

China Aircraft Leasing Group Holdings Limited Announces Interim Dividend for the Six Months Ended 30 June 2022, Payable on October 31, 2022

Price target decreased to HK$6.32

First half 2022 earnings released: HK$0.17 loss per share (vs HK$0.42 profit in 1H 2021)

China Aircraft Leasing Group Holdings Limited to Report First Half, 2022 Results on Aug 24, 2022

China Aircraft Leasing Group Holdings Limited Provides Earnings Guidance for the Six Months Ended 30 June 2022

China Aircraft Leasing Group Holdings Limited Declares Final Dividend for the Year Ended 31 December 2021

Upcoming dividend of HK$0.26 per share

Less than half of directors are independent

China Aircraft Leasing Group Holdings Limited Proposes to Declare A Final Dividend for the Year Ended 31 December 2021

Analysts Just Made An Upgrade To Their China Aircraft Leasing Group Holdings Limited (HKG:1848) Forecasts

Full year 2021 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Full year 2021 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Now 20% undervalued after recent price drop

China Aircraft Leasing Group Holdings Limited to Report Fiscal Year 2021 Results on Mar 16, 2022

China Aircraft Leasing Group Holdings Limited Announces Management Changes

China Aircraft Leasing Group Holdings Limited Provides Consolidated Earnings Guidance for the Year Ended December 31, 2021

Upcoming dividend of HK$0.15 per share

First half 2021 earnings released: EPS HK$0.42 (vs HK$0.49 in 1H 2020)