China Aircraft Leasing Group Holdings Limited

SEHK:1848 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$2.6b

China Aircraft Leasing Group Holdings Waardering

Is 1848 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1848 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$4.52
Fair Value
24.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1848 ( HK$3.43 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$4.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1848 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1848?

Belangrijke metriek: Omdat 1848 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 1848. Deze wordt berekend door 1848's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1848's PS Ratio?
PS Verhouding1.2x
VerkoopHK$2.11b
MarktkapitalisatieHK$2.55b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1848's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 1848 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.9x
1733 E-Commodities Holdings
0.07xn/aHK$2.9b
2499 Folangsi
1.5xn/aHK$2.4b
2098 Zall Smart Commerce Group
0.03xn/aHK$4.0b
1539 Unity Group Holdings International
9.9xn/aHK$1.3b
1848 China Aircraft Leasing Group Holdings
1.2x29.4%HK$2.6b

Price-To-Sales versus peers: 1848 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1848's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Trade Distributors industrie?

19 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
9878 Huitongda Network
0.1x9.1%US$1.08b
990 Theme International Holdings
0.09xn/aUS$709.70m
2098 Zall Smart Commerce Group
0.03xn/aUS$517.81m
1733 E-Commodities Holdings
0.07xn/aUS$373.75m
1848 1.2xGemiddelde industrie 0.4xNo. of Companies19PS00.61.21.82.43+
19 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 1848 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het Hong Kong Trade Distributors -industriegemiddelde ( 0.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1848's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1848 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.2x
Eerlijke PS Verhouding7.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 1848 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 7.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1848 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$3.43
HK$3.93
+14.7%
9.8%HK$4.30HK$3.40n/a3
Feb ’26HK$3.30
HK$3.93
+19.2%
9.8%HK$4.30HK$3.40n/a3
Jan ’26HK$3.59
HK$3.93
+9.6%
9.8%HK$4.30HK$3.40n/a3
Dec ’25HK$3.15
HK$3.93
+24.9%
9.8%HK$4.30HK$3.40n/a3
Nov ’25HK$3.22
HK$3.93
+22.2%
9.8%HK$4.30HK$3.40n/a3
Oct ’25HK$3.43
HK$3.93
+14.7%
9.8%HK$4.30HK$3.40n/a3
Sep ’25HK$2.93
HK$3.93
+34.2%
9.8%HK$4.30HK$3.40n/a3
Aug ’25HK$2.80
HK$3.93
+40.5%
9.8%HK$4.30HK$3.40n/a3
Jul ’25HK$2.79
HK$3.93
+41.0%
9.8%HK$4.30HK$3.40n/a3
Jun ’25HK$3.05
HK$3.93
+29.0%
9.8%HK$4.30HK$3.40n/a3
May ’25HK$3.42
HK$3.93
+15.0%
9.8%HK$4.30HK$3.40n/a3
Apr ’25HK$3.03
HK$3.93
+29.8%
9.8%HK$4.30HK$3.40n/a3
Mar ’25HK$3.65
HK$5.83
+59.8%
4.9%HK$6.20HK$5.50n/a3
Feb ’25HK$3.35
HK$5.83
+74.1%
4.9%HK$6.20HK$5.50HK$3.303
Jan ’25HK$3.62
HK$5.83
+61.1%
4.9%HK$6.20HK$5.50HK$3.593
Dec ’24HK$3.77
HK$5.85
+55.2%
6.0%HK$6.20HK$5.50HK$3.152
Nov ’24HK$3.72
HK$5.85
+57.3%
6.0%HK$6.20HK$5.50HK$3.222
Oct ’24HK$3.85
HK$5.85
+51.9%
6.0%HK$6.20HK$5.50HK$3.432
Sep ’24HK$4.11
HK$5.85
+42.3%
6.0%HK$6.20HK$5.50HK$2.932
Aug ’24HK$4.47
HK$6.50
+45.4%
4.6%HK$6.80HK$6.20HK$2.802
Jul ’24HK$4.06
HK$6.50
+60.1%
4.6%HK$6.80HK$6.20HK$2.792
Jun ’24HK$4.39
HK$6.50
+48.1%
4.6%HK$6.80HK$6.20HK$3.052
May ’24HK$4.92
HK$6.50
+32.1%
4.6%HK$6.80HK$6.20HK$3.422
Apr ’24HK$4.98
HK$6.50
+30.5%
4.6%HK$6.80HK$6.20HK$3.032
Mar ’24HK$5.09
HK$6.30
+23.8%
1.6%HK$6.40HK$6.20HK$3.652
Feb ’24HK$5.45
HK$6.30
+15.6%
1.6%HK$6.40HK$6.20HK$3.352
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
HK$3.93
Fair Value
12.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 02:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

China Aircraft Leasing Group Holdings Limited wordt gevolgd door 8 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Chi Man WongChina Galaxy International Securities (Hong Kong)
Han PuChina International Capital Corporation Limited
Timothy LeeCLSA