Horizon Construction Development Limited

SEHK:9930 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$4.8b

Horizon Construction Development Waardering

Is 9930 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 9930 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 9930 ( HK$1.48 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$0.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 9930 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9930?

Belangrijke metriek: Omdat 9930 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 9930. Deze wordt berekend door 9930's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 9930's PE Ratio?
PE-verhouding4.4x
InkomstenCN¥993.49m
MarktkapitalisatieCN¥4.50b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 9930's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 9930 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.9x
990 Theme International Holdings
8.5xn/aHK$6.0b
2098 Zall Smart Commerce Group
47.1xn/aHK$4.0b
1733 E-Commodities Holdings
1.8xn/aHK$3.8b
2499 Folangsi
46.3xn/aHK$3.1b
9930 Horizon Construction Development
4.4x14.6%HK$4.8b

Price-To-Earnings versus peers: 9930 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.9x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 9930's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Trade Distributors industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1733 E-Commodities Holdings
1.8xn/aUS$488.52m
1001 Hong Kong Shanghai Alliance Holdings
2.2xn/aUS$22.08m
380 China Pipe Group
1.7xn/aUS$14.21m
1142 E&P Global Holdings
0.6xn/aUS$8.38m
9930 4.4xGemiddelde industrie 10.3xNo. of Companies6PE01020304050+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 9930 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.4 x) vergeleken met het Hong Kong Trade Distributors -industriegemiddelde ( 10.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 9930's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

9930 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.4x
Eerlijke PE Verhouding8.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 9930 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 9930 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$1.48
HK$2.88
+94.5%
21.7%HK$3.70HK$2.01n/a6
Nov ’25HK$1.57
HK$2.88
+83.3%
21.7%HK$3.70HK$2.01n/a6
Oct ’25HK$1.62
HK$3.14
+93.6%
21.6%HK$3.92HK$2.00n/a6
Sep ’25HK$1.36
HK$3.14
+130.6%
21.6%HK$3.92HK$2.00n/a6
Aug ’25HK$1.50
HK$3.68
+145.6%
17.3%HK$4.84HK$2.93n/a6
Jul ’25HK$1.50
HK$3.87
+157.7%
19.8%HK$4.86HK$2.95n/a6
Jun ’25HK$1.79
HK$3.87
+115.9%
19.8%HK$4.86HK$2.95n/a6
May ’25HK$1.98
HK$3.91
+97.7%
18.4%HK$4.86HK$2.95n/a7
Apr ’25HK$1.97
HK$3.92
+98.9%
18.3%HK$4.87HK$2.95n/a7
Mar ’25HK$2.45
HK$4.72
+92.7%
10.9%HK$5.34HK$3.85n/a6
Feb ’25HK$2.45
HK$4.77
+94.8%
11.0%HK$5.37HK$3.87n/a6
Jan ’25HK$4.59
HK$4.73
+3.0%
10.5%HK$5.38HK$3.88n/a6
Dec ’24HK$3.82
HK$4.62
+20.9%
9.9%HK$5.21HK$3.86n/a6
Nov ’24HK$3.68
HK$4.62
+25.5%
9.9%HK$5.21HK$3.86HK$1.576
Oct ’24HK$4.33
HK$4.63
+6.8%
9.8%HK$5.22HK$3.87HK$1.626
Sep ’24HK$3.05
HK$4.59
+50.6%
9.1%HK$4.96HK$3.88HK$1.364
Aug ’24HK$2.59
HK$4.68
+80.8%
7.4%HK$5.00HK$4.20HK$1.503

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven