Alpha Bank S.A.

ATSE:ALPHA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €8.7b

Alpha Bank Waardering

Is ALPHA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALPHA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€3.94
Fair Value
4.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ALPHA ( €3.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €3.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALPHA wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALPHA?

Belangrijke metriek: Omdat ALPHA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ALPHA. Deze wordt berekend door ALPHA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ALPHA's PE Ratio?
PE-verhouding11.3x
Inkomsten€768.00m
Marktkapitalisatie€8.67b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALPHA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ALPHA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.4x
ETE National Bank of Greece
10.9x5.95%€12.0b
EUROB Eurobank Ergasias Services and Holdings
9x3.32%€12.8b
TPEIR Piraeus Financial Holdings
8.8x6.13%€9.3b
OPTIMA Optima bank
12.8x13.31%€1.9b
ALPHA Alpha Bank
11.3x12.28%€8.7b

Price-To-Earnings versus peers: ALPHA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALPHA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ALPHA 11.3xGemiddelde industrie 9.8xNo. of Companies43PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ALPHA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x) vergeleken met het Greek Banks -industriegemiddelde ( 10.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALPHA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALPHA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.3x
Eerlijke PE Verhouding10.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ALPHA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALPHA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.75
€3.62
-3.42%
13.59%€4.25€2.50n/a15
Sep ’26€3.45
€3.53
+2.35%
12.94%€4.10€2.50n/a14
Aug ’26€3.29
€3.33
+1.28%
12.53%€3.85€2.50n/a14
Jul ’26€3.10
€3.01
-2.80%
13.07%€3.75€2.25n/a15
Jun ’26€2.83
€2.83
+0.063%
16.45%€3.75€2.06n/a15
May ’26€2.13
€2.69
+26.56%
12.48%€3.20€2.06n/a15
Apr ’26€2.25
€2.59
+15.30%
12.71%€3.20€2.06n/a15
Mar ’26€1.95
€2.44
+25.11%
11.30%€3.05€2.06n/a15
Feb ’26€1.78
€2.41
+34.84%
12.92%€3.05€1.90n/a15
Jan ’26€1.62
€2.38
+47.32%
11.73%€3.00€1.90n/a15
Dec ’25€1.47
€2.37
+61.53%
11.75%€3.00€1.90n/a15
Nov ’25€1.40
€2.34
+67.13%
12.26%€3.00€1.79n/a15
Oct ’25€1.54
€2.36
+53.29%
11.68%€3.00€1.79€3.6715
Sep ’25€1.55
€2.36
+52.56%
11.75%€3.00€1.80€3.4515
Aug ’25€1.69
€2.35
+39.26%
12.34%€3.00€1.80€3.2914
Jul ’25€1.59
€2.19
+37.45%
16.18%€2.60€1.21€3.1014
Jun ’25€1.55
€2.19
+40.99%
16.18%€2.60€1.21€2.8314
May ’25€1.59
€2.15
+34.88%
15.84%€2.55€1.21€2.1313
Apr ’25€1.63
€2.12
+29.93%
16.52%€2.55€1.21€2.2512
Mar ’25€1.72
€2.06
+19.45%
15.01%€2.40€1.21€1.9511
Feb ’25€1.70
€2.05
+20.48%
14.89%€2.40€1.21€1.7811
Jan ’25€1.54
€1.96
+27.03%
20.07%€2.50€1.10€1.6212
Dec ’24€1.56
€1.90
+22.40%
19.00%€2.30€1.10€1.4713
Nov ’24€1.40
€1.88
+34.18%
18.68%€2.30€1.10€1.4013
Oct ’24€1.26
€1.89
+50.07%
18.30%€2.30€1.10€1.5414
€3.62
Fair Value
3.5% overgewaardeerd intrinsieke korting
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/03 23:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Alpha Bank S.A. wordt gevolgd door 37 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Eleni IsmailouAxia Ventures Group Ltd
Robert BateBarclays
Kirishanthan VijayarajahBarclays