Optima bank S.A.

ATSE:OPTIMA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €942.8m

Optima bank Waardering

Is OPTIMA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OPTIMA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€20.56
Fair Value
37.8% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Onder de reële waarde: OPTIMA ( €12.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €20.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OPTIMA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OPTIMA?

Belangrijke metriek: Omdat OPTIMA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OPTIMA. Deze wordt berekend door OPTIMA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OPTIMA's PE Ratio?
PE-verhouding6.8x
Inkomsten€139.06m
Marktkapitalisatie€942.79m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OPTIMA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OPTIMA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.2x
ALPHA Alpha Services and Holdings
8.3x18.1%€4.0b
TPEIR Piraeus Financial Holdings
4.8x-2.5%€5.2b
ETE National Bank of Greece
5.5x-7.3%€7.2b
EUROB Eurobank Ergasias Services and Holdings
6x-2.5%€8.6b
OPTIMA Optima bank
6.8x13.4%€942.8m

Price-To-Earnings versus peers: OPTIMA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OPTIMA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OPTIMA 6.8xGemiddelde industrie 7.8xNo. of Companies43PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OPTIMA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.8 x) vergeleken met het Greek Banks -industriegemiddelde ( 6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OPTIMA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OPTIMA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.8x
Eerlijke PE Verhouding5.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OPTIMA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 6.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 5.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
€18.00
Fair Value
29.0% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/08 09:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/08 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Optima bank S.A. wordt gevolgd door 1 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Paris MantzavrasPantelakis Securities S.A