Optima bank Waardering
Is OPTIMA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van OPTIMA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: OPTIMA ( €12.76 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €20.93 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: OPTIMA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OPTIMA?
Belangrijke metriek: Omdat OPTIMA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is OPTIMA's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 6.8x |
| Inkomsten | €139.06m |
| Marktkapitalisatie | €941.32m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | 0.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt OPTIMA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 5.9x | ||
TATT Attica Bank | 6.9x | n/a | €212.4m |
ALPHA Alpha Services and Holdings | 7.5x | 19.0% | €3.6b |
TPEIR Piraeus Financial Holdings | 4.1x | -1.6% | €4.5b |
ETE National Bank of Greece | 4.9x | -6.7% | €6.4b |
OPTIMA Optima bank | 6.8x | 13.4% | €941.3m |
Price-To-Earnings versus peers: OPTIMA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt OPTIMA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: OPTIMA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.8 x) vergeleken met het Greek Banks -industriegemiddelde ( 6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is OPTIMA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 6.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | 5.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OPTIMA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 6.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 5.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.