Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.

ATSE:EUROB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €12.8b

Eurobank Ergasias Services and Holdings Waardering

Is EUROB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EUROB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€4.22
Fair Value
16.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: EUROB ( €3.52 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €4.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EUROB wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EUROB?

Belangrijke metriek: Omdat EUROB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EUROB. Deze wordt berekend door EUROB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EUROB's PE Ratio?
PE-verhouding9x
Inkomsten€1.42b
Marktkapitalisatie€12.78b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EUROB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EUROB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.9x
ETE National Bank of Greece
10.9x5.95%€12.0b
ALPHA Alpha Bank
11.3x12.28%€8.7b
TPEIR Piraeus Financial Holdings
8.8x6.13%€9.3b
OPTIMA Optima bank
12.8x13.31%€1.9b
EUROB Eurobank Ergasias Services and Holdings
9x3.32%€12.8b

Price-To-Earnings versus peers: EUROB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EUROB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EUROB 9.0xGemiddelde industrie 9.8xNo. of Companies43PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EUROB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9 x) vergeleken met het Greek Banks -industriegemiddelde ( 10.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EUROB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EUROB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9x
Eerlijke PE Verhouding9.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EUROB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EUROB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.52
€3.70
+5.18%
8.70%€4.45€3.07n/a14
Sep ’26€3.17
€3.60
+13.39%
10.18%€4.36€2.70n/a15
Aug ’26€3.18
€3.49
+10.02%
10.35%€4.36€2.70n/a15
Jul ’26€2.95
€3.28
+11.16%
12.55%€4.08€2.36n/a15
Jun ’26€2.71
€3.13
+15.55%
13.85%€3.70€2.08n/a15
May ’26€2.48
€3.06
+23.40%
13.92%€3.70€2.08n/a15
Apr ’26€2.50
€3.01
+20.46%
13.42%€3.70€2.08n/a15
Mar ’26€2.50
€2.92
+16.56%
13.50%€3.70€2.08n/a15
Feb ’26€2.42
€2.85
+17.75%
12.74%€3.50€2.08n/a15
Jan ’26€2.23
€2.82
+26.44%
12.60%€3.50€2.08n/a15
Dec ’25€2.00
€2.76
+37.98%
13.12%€3.50€2.08n/a15
Nov ’25€1.92
€2.72
+41.64%
13.40%€3.50€2.08n/a15
Oct ’25€2.02
€2.76
+36.54%
12.71%€3.50€2.08€3.3614
Sep ’25€2.06
€2.72
+31.99%
13.40%€3.50€2.08€3.1714
Aug ’25€2.13
€2.66
+25.16%
14.29%€3.50€2.08€3.1814
Jul ’25€2.10
€2.58
+23.06%
15.12%€3.50€2.08€2.9513
Jun ’25€2.01
€2.45
+21.76%
12.51%€3.30€2.00€2.7113
May ’25€2.01
€2.37
+17.90%
7.54%€2.60€2.00€2.4812
Apr ’25€1.78
€2.28
+27.93%
9.98%€2.55€1.80€2.5012
Mar ’25€1.91
€2.21
+15.53%
8.85%€2.40€1.80€2.5011
Feb ’25€1.82
€2.16
+18.88%
9.50%€2.40€1.80€2.4211
Jan ’25€1.61
€2.09
+29.81%
12.22%€2.60€1.70€2.2312
Dec ’24€1.66
€2.09
+25.71%
12.22%€2.60€1.70€2.0012
Nov ’24€1.52
€2.05
+35.07%
11.49%€2.60€1.70€1.9211
Oct ’24€1.46
€2.03
+39.32%
9.53%€2.40€1.70€2.0211
€3.7
Fair Value
4.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/05 02:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. wordt gevolgd door 35 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nikos KatsenosAlpha Finance Investment Services S.A.
Eleni IsmailouAxia Ventures Group Ltd
Robert BateBarclays