BE Semiconductor Industries N.V.

LSE:0XVE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €8.8b

BE Semiconductor Industries Waardering

Is 0XVE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0XVE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0XVE ( €108.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €123.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0XVE wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0XVE?

Belangrijke metriek: Omdat 0XVE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0XVE. Deze wordt berekend door 0XVE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0XVE's PE Ratio?
PE-verhouding48.4x
Inkomsten€177.59m
Marktkapitalisatie€8.81b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0XVE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0XVE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde57.8x
ONTO Onto Innovation
43.6x30.7%US$7.8b
ENPH Enphase Energy
137.3x46.2%US$8.0b
TER Teradyne
33.1x21.7%US$16.7b
AMKR Amkor Technology
17.1x30.7%US$6.2b
0XVE BE Semiconductor Industries
48.4x30.0%€8.6b

Price-To-Earnings versus peers: 0XVE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (48.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (57.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0XVE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0XVE 48.4xGemiddelde industrie 14.6xNo. of Companies7PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0XVE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48.4 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 14.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0XVE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0XVE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio48.4x
Eerlijke PE Verhouding34.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0XVE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 48.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0XVE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€108.88
€134.22
+23.3%
16.5%€185.00€96.00n/a21
Nov ’25€99.98
€134.89
+34.9%
16.7%€185.00€96.00n/a21
Oct ’25€111.39
€145.43
+30.6%
16.7%€200.00€95.00n/a21
Sep ’25€118.57
€151.95
+28.2%
15.9%€200.00€108.00n/a20
Aug ’25€117.01
€152.45
+30.3%
15.9%€200.00€108.00n/a20
Jul ’25€155.90
€158.66
+1.8%
16.7%€215.00€108.00n/a20
Jun ’25€134.84
€147.81
+9.6%
13.6%€188.00€108.00n/a20
May ’25€125.50
€148.51
+18.3%
14.2%€188.00€108.00n/a20
Apr ’25€141.88
€154.10
+8.6%
14.0%€193.00€108.00n/a20
Mar ’25€167.78
€158.20
-5.7%
16.0%€200.00€108.00n/a20
Feb ’25€140.83
€130.49
-7.3%
18.4%€165.00€85.00n/a19
Jan ’25€137.26
€122.53
-10.7%
18.1%€150.00€85.00n/a17
Dec ’24€130.94
€115.59
-11.7%
16.9%€150.00€85.00n/a17
Nov ’24€100.05
€108.80
+8.7%
12.7%€125.00€85.00€99.9815
Oct ’24€93.39
€105.47
+12.9%
16.9%€128.00€68.00€111.3917
Sep ’24€105.68
€105.29
-0.4%
16.7%€128.00€68.00€118.5717
Aug ’24€108.80
€104.41
-4.0%
17.4%€128.00€68.00€117.0117
Jul ’24€97.59
€103.13
+5.7%
13.3%€128.00€82.00€155.9015
Jun ’24€104.16
€94.08
-9.7%
18.6%€128.00€70.00€134.8412
May ’24€81.47
€88.25
+8.3%
11.9%€101.00€70.00€125.5012
Apr ’24€78.95
€79.58
+0.8%
11.4%€94.00€64.00€141.8812
Mar ’24€74.63
€76.36
+2.3%
14.6%€94.00€55.00€167.7811
Feb ’24€65.38
€67.91
+3.9%
15.9%€94.00€55.00€140.8311
Jan ’24€57.36
€69.00
+20.3%
15.5%€94.00€55.00€137.2610
Dec ’23€63.30
€67.80
+7.1%
16.0%€90.00€50.00€130.9410
Nov ’23€52.03
€67.00
+28.8%
16.7%€90.00€50.00€100.059

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ON Semiconductor

US$28.3b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

0KC4

US$66.53

7D

-4.4%

1Y

-2.7%

STMicroelectronics

€21.3b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

0L9Y

€24.57

7D

-9.2%

1Y

-45.5%

STMicroelectronics

€21.3b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

0INB

€23.12

7D

-9.1%

1Y

-44.2%