Texas Instruments Incorporated

LSE:0R2H Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$165.9b

Texas Instruments Waardering

Is 0R2H ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0R2H als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$129.11
Fair Value
42.7% overgewaardeerd intrinsieke korting
33
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0R2H ( $184.27 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $129.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0R2H wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0R2H?

Belangrijke metriek: Omdat 0R2H winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0R2H. Deze wordt berekend door 0R2H's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0R2H's PE Ratio?
PE-verhouding33.1x
InkomstenUS$5.02b
MarktkapitalisatieUS$165.86b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0R2H's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0R2H ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde76.6x
ADI Analog Devices
60.7x18.99%US$137.7b
ARM Arm Holdings
180.6x29.69%US$149.9b
QCOM QUALCOMM
33.7x21.24%US$186.6b
MU Micron Technology
31.2x17.51%US$266.3b
0R2H Texas Instruments
33.1x12.92%US$165.9b

Price-To-Earnings versus peers: 0R2H is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (33.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (97.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0R2H's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0R2H 33.1xGemiddelde industrie 38.9xNo. of Companies4PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0R2H is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.1 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 38.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0R2H's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0R2H PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 0R2H te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0R2H voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$184.27
US$188.92
+2.52%
15.73%US$245.00US$125.00n/a33
Nov ’26US$161.17
US$189.56
+17.61%
15.64%US$245.00US$125.00n/a33
Oct ’26US$180.50
US$205.27
+13.73%
15.65%US$260.00US$125.00n/a33
Sep ’26US$202.40
US$205.73
+1.64%
15.63%US$260.00US$125.00n/a33
Aug ’26US$180.06
US$205.73
+14.26%
15.63%US$260.00US$125.00n/a33
Jul ’26US$210.74
US$184.76
-12.33%
15.24%US$248.00US$125.00n/a32
Jun ’26US$180.82
US$178.60
-1.23%
16.64%US$248.00US$125.00n/a31
May ’26US$160.14
US$177.42
+10.79%
16.71%US$248.00US$125.00n/a30
Apr ’26US$175.42
US$204.70
+16.70%
16.39%US$284.00US$130.00n/a29
Mar ’26US$192.78
US$205.30
+6.49%
16.56%US$284.00US$130.00n/a28
Feb ’26US$185.37
US$205.69
+10.96%
16.64%US$284.00US$130.00n/a29
Jan ’26US$186.45
US$208.83
+12.01%
16.21%US$298.00US$140.00n/a29
Dec ’25US$201.03
US$208.52
+3.73%
16.30%US$298.00US$140.00US$168.5029
Nov ’25US$205.32
US$208.29
+1.45%
16.60%US$298.00US$140.00US$161.1728
Oct ’25US$202.30
US$206.78
+2.21%
16.39%US$268.00US$115.00US$180.5028
Sep ’25US$212.19
US$208.24
-1.86%
16.57%US$268.00US$115.00US$202.4028
Aug ’25US$196.19
US$203.88
+3.92%
17.24%US$255.00US$115.00US$180.0628
Jul ’25US$193.78
US$180.51
-6.85%
14.93%US$230.00US$115.00US$210.7429
Jun ’25US$191.93
US$178.79
-6.85%
13.90%US$225.00US$115.00US$180.8229
May ’25US$175.85
US$176.53
+0.39%
13.78%US$225.00US$115.00US$160.1428
Apr ’25US$174.04
US$169.10
-2.84%
14.96%US$210.00US$109.00US$175.4228
Mar ’25US$171.74
US$167.96
-2.20%
14.50%US$210.00US$109.00US$192.7828
Feb ’25US$158.96
US$168.61
+6.07%
14.63%US$210.00US$109.00US$185.3728
Jan ’25US$170.62
US$164.54
-3.56%
13.86%US$210.00US$120.00US$186.4528
Dec ’24US$154.69
US$163.74
+5.85%
14.09%US$210.00US$120.00US$201.0328
US$190.71
Fair Value
3.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
33
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/06 04:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/05 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Texas Instruments Incorporated wordt gevolgd door 71 analisten. 37 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Alexi UngerArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company