Texas Instruments Incorporated

LSE:0R2H Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$173.8b

Texas Instruments Waardering

Is 0R2H ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0R2H als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0R2H ( $190.79 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $215.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0R2H wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0R2H?

Belangrijke metriek: Omdat 0R2H winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0R2H. Deze wordt berekend door 0R2H's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0R2H's PE Ratio?
PE-verhouding35.2x
InkomstenUS$4.94b
MarktkapitalisatieUS$173.79b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0R2H's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0R2H ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde55x
QCOM QUALCOMM
17.3x7.1%US$175.3b
AMD Advanced Micro Devices
111.4x40.0%US$203.5b
ADI Analog Devices
65.4x22.5%US$106.9b
MU Micron Technology
25.8x26.4%US$100.1b
0R2H Texas Instruments
35.2x14.5%US$173.8b

Price-To-Earnings versus peers: 0R2H is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (35.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (55x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0R2H's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0R2H 35.2xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies6PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0R2H is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.2 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 17.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0R2H's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0R2H PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.2x
Eerlijke PE Verhouding31.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0R2H is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 35.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0R2H voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$190.79
US$208.83
+9.5%
16.2%US$298.00US$140.00n/a29
Dec ’25US$201.03
US$208.52
+3.7%
16.3%US$298.00US$140.00n/a29
Nov ’25US$205.32
US$208.29
+1.4%
16.6%US$298.00US$140.00n/a28
Oct ’25US$202.30
US$206.78
+2.2%
16.4%US$268.00US$115.00n/a28
Sep ’25US$212.19
US$208.24
-1.9%
16.6%US$268.00US$115.00n/a28
Aug ’25US$196.19
US$203.88
+3.9%
17.2%US$255.00US$115.00n/a28
Jul ’25US$193.78
US$180.51
-6.8%
14.9%US$230.00US$115.00n/a29
Jun ’25US$191.93
US$178.79
-6.8%
13.9%US$225.00US$115.00n/a29
May ’25US$175.85
US$176.53
+0.4%
13.8%US$225.00US$115.00n/a28
Apr ’25US$174.04
US$169.10
-2.8%
15.0%US$210.00US$109.00n/a28
Mar ’25US$171.74
US$167.96
-2.2%
14.5%US$210.00US$109.00n/a28
Feb ’25US$158.96
US$168.61
+6.1%
14.6%US$210.00US$109.00n/a28
Jan ’25US$170.62
US$164.54
-3.6%
13.9%US$210.00US$120.00US$186.4528
Dec ’24US$154.69
US$163.74
+5.8%
14.1%US$210.00US$120.00US$201.0328
Nov ’24US$142.45
US$163.74
+14.9%
14.1%US$210.00US$120.00US$205.3228
Oct ’24US$158.79
US$184.75
+16.3%
12.0%US$230.00US$130.00US$202.3029
Sep ’24US$169.24
US$184.87
+9.2%
12.2%US$230.00US$130.00US$212.1928
Aug ’24US$177.76
US$184.87
+4.0%
12.2%US$230.00US$130.00US$196.1928
Jul ’24US$180.23
US$181.37
+0.6%
13.0%US$230.00US$130.00US$193.7827
Jun ’24US$175.54
US$181.37
+3.3%
13.0%US$230.00US$130.00US$191.9327
May ’24US$166.79
US$181.83
+9.0%
12.9%US$230.00US$130.00US$175.8528
Apr ’24US$185.54
US$183.63
-1.0%
12.3%US$230.00US$135.00US$174.0429
Mar ’24US$172.01
US$183.63
+6.8%
12.3%US$230.00US$135.00US$171.7429
Feb ’24US$178.19
US$182.84
+2.6%
11.8%US$230.00US$135.00US$158.9629
Jan ’24US$163.16
US$173.91
+6.6%
12.9%US$230.00US$140.00US$170.6229

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 10:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Texas Instruments Incorporated wordt gevolgd door 82 analisten. 32 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James KelleherArgus Research Company
Cody AcreeAscendiant Capital Markets LLC
Tristan GerraBaird