Applied Materials, Inc.

LSE:0R1A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$214.6b

Applied Materials Waardering

Is 0R1A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0R1A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$158.54
Fair Value
69.6% overgewaardeerd intrinsieke korting
32
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0R1A ( $268.85 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $158.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0R1A wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0R1A?

Belangrijke metriek: Omdat 0R1A winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0R1A. Deze wordt berekend door 0R1A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0R1A's PE Ratio?
PE-verhouding30.7x
InkomstenUS$7.00b
MarktkapitalisatieUS$214.65b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0R1A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0R1A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.6x
LRCX Lam Research
34x9.09%US$200.7b
KLAC KLA
37.5x9.98%US$158.7b
8035 Tokyo Electron
27.9x9.01%JP¥15.5t
ASML ASML Holding
39.2x12.05%€370.7b
0R1A Applied Materials
30.7x8.67%US$214.6b

Price-To-Earnings versus peers: 0R1A is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (30.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0R1A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0R1A 30.7xGemiddelde industrie 38.7xNo. of Companies4PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0R1A is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.7 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 38.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0R1A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0R1A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 0R1A te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0R1A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$268.85
US$248.44
-7.59%
13.11%US$315.00US$180.00n/a32
Nov ’26US$233.25
US$219.87
-5.74%
14.11%US$265.00US$160.00n/a31
Oct ’26US$215.26
US$197.84
-8.09%
9.80%US$240.00US$160.00n/a31
Sep ’26US$160.80
US$194.58
+21.01%
9.74%US$240.00US$160.00n/a31
Aug ’26US$179.11
US$203.84
+13.81%
10.77%US$250.00US$152.00n/a32
Jul ’26US$184.35
US$196.89
+6.80%
12.82%US$250.00US$120.00n/a34
Jun ’26US$154.93
US$197.95
+27.76%
10.99%US$250.00US$152.00n/a33
May ’26US$150.90
US$201.77
+33.71%
12.82%US$250.00US$152.00n/a33
Apr ’26US$144.00
US$206.32
+43.28%
11.17%US$250.00US$164.00n/a33
Mar ’26US$155.02
US$207.23
+33.68%
10.68%US$250.00US$164.00n/a33
Feb ’26US$183.09
US$210.86
+15.17%
11.93%US$250.00US$164.00n/a34
Jan ’26US$162.44
US$213.13
+31.20%
12.29%US$250.00US$155.00n/a33
Dec ’25US$174.71
US$217.62
+24.56%
10.91%US$250.00US$155.00US$255.0331
Nov ’25US$184.22
US$230.46
+25.10%
10.34%US$280.00US$185.00US$233.2531
Oct ’25US$198.59
US$234.78
+18.23%
10.40%US$280.00US$185.00US$215.2631
Sep ’25US$194.05
US$238.72
+23.02%
9.80%US$280.00US$193.00US$160.8031
Aug ’25US$195.70
US$245.82
+25.61%
11.30%US$300.00US$168.00US$179.1131
Jul ’25US$236.97
US$235.53
-0.61%
11.23%US$300.00US$168.00US$184.3531
Jun ’25US$211.06
US$231.33
+9.61%
11.15%US$260.00US$165.00US$154.9331
May ’25US$195.63
US$220.24
+12.58%
13.05%US$260.00US$152.00US$150.9031
Apr ’25US$205.58
US$211.98
+3.11%
14.93%US$250.00US$138.00US$144.0031
Mar ’25US$210.71
US$210.05
-0.31%
14.97%US$250.00US$138.00US$155.0231
Feb ’25US$166.49
US$170.53
+2.42%
9.46%US$215.00US$138.00US$183.0931
Jan ’25US$162.07
US$164.72
+1.63%
9.67%US$185.00US$120.00US$162.4431
Dec ’24US$151.39
US$161.75
+6.85%
9.33%US$185.00US$120.00US$174.7131
US$247.9
Fair Value
8.5% overgewaardeerd intrinsieke korting
32
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/05 08:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/04 00:00
Inkomsten2025/10/26
Jaarlijkse inkomsten2025/10/26

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Applied Materials, Inc. wordt gevolgd door 50 analisten. 33 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James FontanelliArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Christopher MuseBarclays